Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА-ЛЮКС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 807 | 468 | 651 | 338 | 191 | 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 402 | 259 | 203 | 69 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 402 | 259 | 203 | 69 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 66 | 392 | 135 | 122 | 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 35 | 41 | 8 | 6 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 27 | 351 | 127 | 114 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 819 | 807 | 468 | 651 | 338 | 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 689 | 546 | 402 | 259 | 203 | 69 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 689 | 546 | 402 | 259 | 203 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 261 | 66 | 392 | 135 | 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 116 | 35 | 41 | 8 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 145 | 27 | 351 | 127 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 807 | 468 | 651 | 338 | 191 | 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 | 433 | 544 | 113 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 153 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 35 | 107 | 225 | 208 | 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 35 | 107 | 225 | 208 | 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 819 | 807 | 468 | 651 | 338 | 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 538 | 433 | 544 | 113 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 153 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 817 | 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 116 | 35 | 107 | 225 | 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 58 | 35 | 107 | 225 | 208 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 | 183 | 229 | |||
| Выручка за предыдущий год | 356 | 2 484 | 2 658 | 3 064 | 2 929 | 2 741 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 | 1 830 | 2 716 | 2 881 | 3 271 | 2 512 |
| Выручка за отчетный год | 2 484 | 2 658 | 3 064 | 2 929 | 2 741 | 5 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 183 | 229 | 85 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 654 | 183 | 229 | 85 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 830 | 2 716 | 2 881 | 3 271 | 2 512 | 5 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 654 | 183 | 229 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 | 151 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 20 | 32 | 60 | 331 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | 151 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 25 | 20 | 32 | 60 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 110 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 24 | 27 | 41 | 29 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 27 | 41 | 29 | 28 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 110 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 605 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Активы | 807 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 538 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 1,89 | 3,66 | 0,60 | 0,59 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 1,77 | 3,66 | 0,60 | 0,58 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,77 | 3,28 | 0,56 | 0,55 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,93 | 0,84 | 0,33 | -0,09 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,08 | 0,20 | 1,99 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,0 % | -22,4 % | 16,9 % | -127,5 % | -68,1 % | -21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,5 % | -24,2 % | 20,2 % | -381,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | 0 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.