Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА КАТАЕВА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА КАТАЕВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 129 | 197 422 | 69 787 | 41 021 | 40 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 486 | 16 982 | 14 333 | 540 | 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 982 | 540 | 540 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 294 486 | 14 333 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 643 | 180 440 | 55 454 | 40 481 | 39 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 97 | 94 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 640 | 107 051 | 40 810 | 30 802 | 39 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 631 | 72 220 | 14 550 | 9 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 267 | 171 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 901 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 278 543 | 497 129 | 437 905 | 69 787 | 40 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 516 | 294 486 | 236 869 | 13 647 | 540 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 396 | 13 647 | 540 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 516 | 90 | 236 869 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 027 | 202 643 | 201 036 | 56 140 | 39 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 97 | 94 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 686 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 012 | 74 640 | 161 669 | 40 810 | 39 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 526 | 111 631 | 29 450 | 14 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 488 | 16 267 | 8 422 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 397 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 129 | 197 422 | 69 787 | 41 021 | 40 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 737 | 48 948 | 13 628 | 1 210 | 1 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 717 | 48 928 | 13 608 | 1 190 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 043 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 043 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 392 | 14 431 | 56 159 | 39 811 | 38 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | 145 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 787 | 14 431 | 43 558 | 39 666 | 38 811 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 826 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 467 779 | 12 601 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 278 543 | 497 129 | 437 905 | 69 787 | 40 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 582 | 24 737 | 19 235 | 13 628 | 1 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 562 | 24 717 | 19 215 | 13 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 592 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 525 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 263 067 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 369 | 472 392 | 418 670 | 56 159 | 38 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 3 787 | 63 938 | 43 558 | 38 686 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 696 | 826 | 12 601 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 467 779 | 354 732 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 181 | 10 484 | 24 521 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 181 | 10 484 | 24 521 | 5 019 | 4 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 250 | 8 029 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 484 | 60 226 | 5 019 | 4 233 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 484 | 60 226 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 942 | 50 503 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 542 | 9 723 | 2 042 | 3 008 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 250 | 5 022 | 210 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 893 | 9 942 | 14 061 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 288 | 542 | 10 460 | 2 042 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 804 | 51 330 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 109 | 2 465 | 1 367 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 1 638 | 1 684 | 10 199 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 070 | 17 804 | 15 960 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 8 109 | 3 695 | 1 367 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 151 | 1 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 059 | 247 | 1 947 | 1 684 | 10 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 562 | 17 155 | 14 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 508 | 649 | 1 674 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 649 | 3 119 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 155 | 48 211 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 155 | 48 211 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 562 | 17 155 | 14 286 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 215 | 13 608 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 235 | 13 628 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 608 | 1 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 628 | 1 210 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 607 | 12 418 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 607 | 12 418 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 607 | 12 418 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 607 | 12 418 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 628 | 1 210 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 235 | 26 230 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 84 852 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 568 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 284 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 950 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 761 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 279 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 113 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 797 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 212 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 312 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 536 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -321 тыс. ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.