Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИНВЕСТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 278 | 208 562 | 417 717 | 279 305 | 392 684 | 343 001 | 442 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 633 | 156 786 | 203 653 | 259 413 | 264 555 | 182 285 | 141 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 41 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 630 | 156 786 | 203 613 | 259 413 | 264 555 | 177 085 | 141 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 645 | 51 776 | 214 064 | 19 892 | 128 128 | 160 717 | 300 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 229 | 7 394 | 13 825 | 11 | 8 811 | 14 892 | 97 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 905 | 10 230 | 11 322 | 10 613 | 4 186 | 813 | 3 082 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 025 | 6 685 | 99 363 | 5 786 | 78 984 | 121 644 | 188 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 009 | 8 728 | 82 924 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 477 | 18 739 | 6 630 | 3 482 | 36 147 | 23 368 | 12 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 759 | 118 464 | 208 576 | 322 318 | 279 305 | 392 684 | 425 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 670 | 48 989 | 156 786 | 203 640 | 259 413 | 264 555 | 175 315 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 28 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 668 | 48 988 | 156 786 | 203 613 | 259 413 | 264 555 | 175 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 089 | 69 475 | 51 791 | 118 678 | 19 892 | 128 128 | 250 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 1 806 | 7 394 | 2 059 | 11 | 8 811 | 20 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 982 | 10 230 | 11 322 | 10 613 | 4 186 | 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 287 | 18 488 | 6 700 | 68 949 | 5 786 | 78 984 | 205 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | 4 110 | 8 728 | 29 718 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 035 | 41 089 | 18 740 | 6 630 | 3 482 | 36 147 | 23 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 278 | 208 562 | 417 718 | 279 305 | 392 684 | 343 001 | 442 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 939 | 38 766 | 49 056 | 52 377 | 176 295 | 186 904 | 338 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 929 | 38 756 | 49 046 | 52 367 | 176 285 | 186 894 | 338 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 339 | 169 796 | 368 662 | 226 928 | 216 389 | 156 097 | 103 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 837 | 32 793 | 47 713 | 40 473 | 3 636 | 18 000 | 31 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 502 | 137 003 | 320 949 | 186 455 | 212 753 | 138 097 | 72 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 759 | 118 464 | 208 576 | 322 318 | 279 305 | 392 684 | 425 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 678 | 12 353 | 38 766 | 52 377 | 52 377 | 176 295 | 331 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 668 | 12 343 | 38 756 | 52 367 | 52 367 | 176 285 | 331 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 081 | 106 111 | 169 811 | 269 941 | 226 928 | 216 389 | 93 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 289 | 7 139 | 32 793 | 89 412 | 40 473 | 3 636 | 18 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 792 | 98 972 | 137 018 | 180 530 | 186 455 | 212 753 | 75 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | 23 224 | 42 465 | 28 973 | 22 543 | 206 299 | 31 452 |
| Выручка за предыдущий год | 16 957 | 237 462 | 321 770 | 359 668 | 326 077 | 509 748 | 309 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 490 | 214 238 | 279 305 | 330 695 | 303 534 | 303 449 | 278 106 |
| Выручка за отчетный год | 245 453 | 321 770 | 359 664 | 326 077 | 509 748 | 309 558 | 265 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 033 | 42 465 | 34 762 | 22 543 | 206 299 | 34 558 | 53 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 310 | 30 842 | 18 656 | 159 033 | 13 395 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 145 | 5 155 | 3 920 | 3 887 | 47 266 | 53 218 | 40 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 420 | 279 305 | 324 902 | 303 534 | 303 449 | 275 000 | 211 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 897 | 18 970 | 37 310 | 23 171 | 18 656 | 159 033 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 570 | 4 254 | 5 155 | 5 802 | 3 887 | 47 266 | 51 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 283 | 67 091 | 16 292 | 154 897 | 12 979 | 9 060 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 884 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 835 | 32 918 | 54 961 | 16 022 | 6 762 | 54 405 | 26 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 735 | 35 945 | 18 712 | 18 386 | 10 898 | 22 766 | 26 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 15 470 | 34 283 | 17 568 | 16 292 | 154 897 | 9 127 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 822 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 8 446 | 32 918 | 54 990 | 16 022 | 6 762 | 54 405 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 11 946 | 35 945 | 60 593 | 18 386 | 10 898 | 24 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 12 450 | 27 037 | 13 611 | 16 292 | 123 918 | 5 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 3 020 | 7 246 | 3 588 | 16 292 | 30 979 | 987 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 369 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 246 | 3 232 | 16 292 | 30 979 | 2 361 | 1 784 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 037 | 63 859 | 123 918 | 10 609 | 7 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 037 | 63 859 | 123 918 | 10 609 | 7 276 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 667 | 12 450 | 27 037 | 13 611 | 123 918 | 5 275 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 756 | 41 686 | 209 454 | 264 370 | 331 413 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 766 | 41 696 | 209 464 | 264 380 | 331 423 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 756 | 41 686 | 332 286 | 271 749 | 338 689 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 766 | 41 696 | 332 296 | 271 759 | 338 699 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 832 | 7 379 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 832 | 7 379 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 832 | 7 379 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 832 | 7 379 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 276 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 276 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 276 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 276 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 056 | 52 376 | 176 295 | 186 904 | 338 699 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 766 | 52 377 | 52 377 | 176 295 | 331 423 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 700 | 324 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 432 086 | 271 620 | 586 779 | 478 743 | 327 215 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 388 911 | 255 019 | 567 807 | 436 124 | 315 580 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 175 | 16 601 | 18 972 | 42 619 | 11 635 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 386 | 322 258 | 586 455 | 597 104 | 345 376 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 914 | 258 590 | 454 345 | 362 656 | 274 322 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 111 | 3 337 | 4 525 | 9 173 | 14 492 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 884 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 812 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 361 | 60 331 | 127 585 | 225 275 | 49 866 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 277 | 31 505 | 16 634 | 11 762 | 11 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 600 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 277 | 31 505 | 16 634 | 11 762 | 4 700 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 679 | 32 979 | 20 989 | 35 721 | 34 692 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 550 | 130 | 15 967 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 129 | 32 979 | 20 989 | 35 591 | 18 725 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 216 | 26 510 | 30 218 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 630 | 58 009 | 9 552 | 92 363 | 86 296 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 630 | 58 009 | 9 552 | 92 363 | 86 296 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 414 | 64 610 | 30 696 | 65 853 | 56 078 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 414 | 64 610 | 30 696 | 65 853 | 56 078 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 123,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 392,7 млн ₽ | 343,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 256 дн. | 183 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.