Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 512 | 4 883 | 2 793 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 512 | 4 883 | 2 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 361 | 3 149 | 2 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 031 | 1 645 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 89 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 127 | 7 512 | 4 883 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 127 | 7 512 | 4 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 398 | 5 361 | 3 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 520 | 2 031 | 1 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 120 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 512 | 4 883 | 2 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 300 | 4 818 | 2 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 65 | 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 65 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 127 | 7 512 | 4 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 300 | 4 818 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 161 | 212 | 65 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 874 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 212 | 65 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 316 | 4 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 746 | 14 124 | 13 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 690 | 5 808 | 8 342 |
| Выручка за отчетный год | 14 124 | 13 277 | 15 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 316 | 4 935 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 316 | 4 935 | 1 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 808 | 8 342 | 14 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 316 | 4 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 366 | 4 907 | 1 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 28 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 366 | 4 907 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 62 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 334 | 4 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 32 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 99 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 334 | 4 808 | 1 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 334 | 4 808 | 1 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 75,12 | 6,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,68 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 98,5 % | 41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 49,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.