Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ДЕРЕВООБРАБОТКА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ДЕРЕВООБРАБОТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 792 | 73 977 | 58 650 | 83 730 | 84 874 | 79 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 337 | 13 855 | 10 840 | 9 008 | 5 395 | 3 227 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 337 | 13 855 | 10 840 | 9 008 | 5 395 | 3 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 455 | 60 122 | 47 810 | 74 721 | 79 479 | 76 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 467 | 41 545 | 30 026 | 26 184 | 18 979 | 18 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 156 | 149 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 867 | 14 363 | 17 730 | 48 243 | 60 345 | 57 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 4 214 | 54 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 486 | 19 792 | 73 976 | 58 700 | 83 687 | 81 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 011 | 9 337 | 13 855 | 10 840 | 9 008 | 5 395 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 011 | 9 337 | 13 855 | 10 840 | 9 008 | 5 395 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 475 | 10 455 | 60 121 | 47 860 | 74 679 | 76 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 3 467 | 41 545 | 30 026 | 26 184 | 18 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 377 | 278 | 162 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 269 | 6 867 | 14 362 | 16 363 | 48 200 | 56 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 121 | 4 214 | 54 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 792 | 73 977 | 58 650 | 83 730 | 84 874 | 79 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 418 | 2 364 | 2 838 | 3 164 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 154 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 925 | 6 925 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 925 | 6 925 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 374 | 71 613 | 55 812 | 80 566 | 78 562 | 75 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 149 | 21 073 | 41 896 | 39 868 | 38 878 | 28 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 225 | 50 540 | 13 916 | 40 698 | 39 684 | 46 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 486 | 19 792 | 73 976 | 58 700 | 83 687 | 81 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 238 | 1 418 | 2 364 | 2 844 | 3 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 834 | 3 154 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 925 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 925 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 248 | 18 374 | 71 612 | 55 857 | 80 523 | 75 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 580 | 7 149 | 21 072 | 41 896 | 39 868 | 38 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 668 | 11 225 | 50 540 | 13 961 | 40 655 | 36 576 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 047 | 1 288 | 4 428 | 22 763 | 23 248 | 8 911 |
| Выручка за предыдущий год | 57 634 | 45 633 | 69 305 | 106 059 | 127 415 | 26 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 587 | 44 345 | 64 877 | 83 296 | 104 167 | 17 637 |
| Выручка за отчетный год | 45 633 | 69 305 | 106 052 | 127 415 | 26 548 | 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 288 | 20 338 | 4 426 | 23 248 | 8 911 | 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 288 | 20 338 | 4 426 | 6 082 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 606 | 9 006 | 1 928 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 560 | 450 | 336 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 345 | 48 967 | 101 626 | 104 167 | 17 637 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 047 | 1 288 | 4 428 | 4 433 | 6 082 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 210 | 16 606 | 9 006 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | 560 | 450 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 1 189 | 475 | 547 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 708 | 1 921 | 4 667 | 2 484 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 799 | 7 892 | 325 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 17 228 | 7 750 | 8 760 | 696 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 503 | 260 | 912 | 1 139 | 547 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 227 | 708 | 2 995 | 4 667 | 2 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 362 | 1 117 | 3 800 | 7 892 | 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 679 | 320 | 4 633 | 4 105 | 8 760 | 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 178 | 912 | 481 | 320 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 82 | 175 | 190 | ||
| Прочее за предыдущий год | 483 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 277 | 190 | |||
| Прочее за отчетный год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 912 | 475 | 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 912 | 475 | 320 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 481 | 320 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 164 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | 1 694 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 067 | 1 694 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | 1 694 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 067 | 1 694 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 164 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 369 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 378 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 378 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 369 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 84,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,84 | 0,86 | 0,93 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,26 | 0,32 | 0,60 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,03 | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,96 | 30,29 | 19,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,4 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 38,6 % | 16,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 310 дн. | 108 дн. | 92 дн. | 393 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.