Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "КАЛИНКА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "КАЛИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 428 | 13 046 | 14 423 | 15 350 | 18 734 | 12 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 286 | 3 177 | 2 992 | 2 954 | 2 794 | 2 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 286 | 3 177 | 2 992 | 2 954 | 2 794 | 2 721 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 142 | 9 870 | 11 431 | 12 396 | 15 940 | 9 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 | 408 | 622 | 367 | 1 523 | 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 729 | 9 451 | 10 625 | 11 960 | 14 364 | 9 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 11 | 184 | 69 | 53 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 718 | 10 750 | 13 046 | 14 423 | 15 350 | 18 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 607 | 3 286 | 3 177 | 2 992 | 2 954 | 2 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 607 | 3 286 | 3 177 | 2 992 | 2 954 | 2 794 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 111 | 7 464 | 9 869 | 11 431 | 12 396 | 15 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 379 | 408 | 622 | 367 | 1 523 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 898 | 7 051 | 9 450 | 10 625 | 11 960 | 14 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 34 | 11 | 184 | 69 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 428 | 13 046 | 14 423 | 15 350 | 18 734 | 12 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 310 | 10 409 | 9 911 | 11 110 | 14 531 | 11 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 882 | 3 560 | 2 900 | 2 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 882 | 3 560 | 2 900 | 2 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 1 755 | 952 | 1 340 | 1 303 | 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 | 73 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 1 755 | 952 | 1 303 | 1 230 | 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 718 | 10 750 | 13 046 | 14 423 | 15 350 | 18 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 772 | 10 268 | 10 409 | 9 911 | 11 110 | 14 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 | 882 | 3 560 | 2 900 | 2 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 665 | 882 | 3 560 | 2 900 | 2 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 482 | 1 755 | 952 | 1 340 | 1 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 73 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 482 | 1 755 | 952 | 1 303 | 1 230 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 2 478 | 145 | 490 | 2 038 | 4 242 |
| Выручка за предыдущий год | 6 974 | 6 620 | 7 867 | 8 069 | 9 270 | 9 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 105 | 4 142 | 7 722 | 7 579 | 7 232 | 5 632 |
| Выручка за отчетный год | 6 620 | 7 867 | 8 069 | 9 270 | 9 874 | 10 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 526 | 145 | 490 | 2 038 | 4 242 | 4 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 526 | 145 | 490 | 2 038 | 4 242 | 4 768 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 094 | 7 722 | 7 579 | 7 232 | 5 632 | 5 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 869 | 2 478 | 145 | 490 | 2 038 | 4 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 538 | 166 | 1 752 | 3 435 | 4 025 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 3 | 498 | 464 | 435 | 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 136 | 219 | 49 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 112 | 62 | 41 | 421 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 995 | 2 604 | 166 | 1 752 | 3 435 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 3 | 498 | 464 | 435 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 264 | 136 | 219 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 105 | 112 | 62 | 41 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 2 604 | 166 | 1 198 | 3 435 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 554 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 554 | 488 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 538 | 166 | 1 198 | 3 435 | 3 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 538 | 166 | 1 198 | 3 435 | 3 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 166 тыс. ₽ | -455 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,53 | 5,62 | 12,01 | 9,25 | 12,23 | 11,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,31 | 5,39 | 11,35 | 8,98 | 11,06 | 11,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,01 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,80 | 0,69 | 0,72 | 0,78 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,25 | 0,46 | 0,38 | 0,29 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | 1,3 % | -3,2 % | 7,8 % | 18,3 % | 28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | 1,6 % | -4,6 % | 10,8 % | 23,6 % | 30,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 19 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 99 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.