Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРУЛЬМАРКЕТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРУЛЬМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 681 | 16 624 | 18 847 | 15 970 | 19 309 | 17 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 421 | 10 626 | 10 089 | 9 591 | 10 263 | 9 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 421 | 10 626 | 10 089 | 9 591 | 10 263 | 9 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 260 | 5 998 | 8 758 | 6 379 | 9 046 | 7 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 975 | 1 915 | 2 806 | 944 | 2 952 | 1 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 4 078 | 5 938 | 5 301 | 5 875 | 6 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 5 | 14 | 134 | 219 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 151 | 13 681 | 16 624 | 18 847 | 15 970 | 19 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 300 | 11 421 | 10 626 | 10 089 | 9 591 | 10 263 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 300 | 11 421 | 10 626 | 10 089 | 9 591 | 10 263 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 851 | 2 260 | 5 998 | 8 758 | 6 379 | 9 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 975 | 1 915 | 2 806 | 944 | 2 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 534 | 1 223 | 4 078 | 5 938 | 5 301 | 5 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 62 | 5 | 14 | 134 | 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 681 | 16 624 | 18 847 | 15 970 | 19 309 | 17 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 131 | 19 970 | 19 060 | 15 675 | 15 172 | 17 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 131 | 19 970 | 19 060 | 15 675 | 15 172 | 17 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 1 457 | 10 498 | 10 646 | 11 234 | 9 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 9 349 | 9 252 | 9 269 | 9 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 1 207 | 1 149 | 1 394 | 1 965 | 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 151 | 13 681 | 16 624 | 18 847 | 15 970 | 19 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 568 | 22 131 | 19 970 | 19 060 | 15 675 | 15 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 568 | 22 131 | 19 970 | 19 060 | 15 675 | 15 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 853 | 49 | 1 457 | 10 498 | 10 646 | 11 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 250 | 9 349 | 9 252 | 9 269 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 852 | 49 | 1 207 | 1 149 | 1 394 | 1 965 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 793 | 3 785 | 3 878 | 2 846 | 3 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 183 | 11 560 | 11 777 | 11 670 | 12 974 | 12 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 985 | 8 767 | 7 992 | 7 792 | 10 128 | 8 658 |
| Выручка за отчетный год | 11 560 | 11 777 | 11 670 | 12 974 | 12 220 | 11 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 793 | 3 785 | 3 878 | 2 846 | 3 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 793 | 3 785 | 3 878 | 2 846 | 3 562 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 767 | 7 992 | 7 792 | 10 128 | 8 658 | 13 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 793 | 3 785 | 3 878 | 2 846 | 3 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 773 | 3 711 | 2 637 | 3 270 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 13 | 9 422 | 214 | 210 | 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 4 | 49 | 43 | 79 | 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 65 | 137 | 38 | 161 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 773 | 3 711 | 2 637 | 3 270 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 50 | 13 | 9 422 | 214 | 210 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 101 | 4 | 49 | 43 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 253 | 71 | 65 | 137 | 38 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 773 | 3 711 | 2 139 | 3 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 498 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 498 | 157 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 773 | 3 711 | 2 139 | 3 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 773 | 3 711 | 2 139 | 3 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,12 | 4,12 | 0,83 | 0,60 | 0,81 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,22 | 2,80 | 0,57 | 0,51 | 0,54 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | -0,29 | -0,57 | -0,65 | -0,37 | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 22,3 % | -30,5 % | 13,4 % | 16,9 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 87 дн. | 131 дн. | 34 дн. | 124 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.