Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРМЕДИА", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 091 | 2 050 | 1 267 | 10 | 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 468 | 1 980 | 1 197 | 91 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 468 | 1 980 | 1 197 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 623 | 70 | 70 | 10 | 29 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 67 | 70 | 10 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 815 | 2 025 | 2 097 | 420 | 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 | 1 980 | 414 | 169 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 442 | 1 980 | 414 | 169 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 816 | 583 | 116 | 6 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 369 | 113 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 214 | 3 | 3 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 091 | 2 050 | 1 267 | 10 | 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 808 | 3 656 | 4 098 | 5 038 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 550 | 2 538 | 3 503 | 4 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 908 | 595 | 603 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 | 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 815 | 2 025 | 2 097 | 420 | 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 216 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 1 808 | 3 469 | 4 496 | 4 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 1 550 | 2 538 | 3 855 | 4 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 48 | 931 | 641 | 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 491 | 262 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 722 | 537 | 180 | 261 | 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 231 | 275 | 1 849 | 1 507 | 962 |
| Выручка за отчетный год | 537 | 180 | 130 | 433 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 298 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 | 1 849 | 1 515 | 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 491 | 262 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 10 | 64 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 467 | 188 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 74 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 188 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 373 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 732 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 433 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 731 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 349 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 326 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 283 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,78 | -2,23 |
| Финансовый рычаг | 6,39 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | -81,9 % | -114,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -223 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.