Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "СЫКТЫВКАРСКАЯ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "СЫКТЫВКАРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 277 | 29 548 | 8 753 | 8 646 | 7 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 277 | 29 548 | 8 753 | 8 646 | 7 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 641 | 22 814 | 6 444 | 5 367 | 5 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 528 | 6 726 | 2 300 | 3 279 | 2 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 052 | 21 944 | 33 313 | 8 504 | 8 646 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 052 | 21 944 | 33 313 | 8 504 | 8 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 15 810 | 26 579 | 4 627 | 5 367 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 5 734 | 6 726 | 3 852 | 3 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 400 | 8 | 25 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 277 | 29 548 | 8 753 | 8 646 | 7 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 987 | 30 171 | 9 361 | 10 002 | 9 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 119 | 3 343 | 6 906 | 9 891 | 9 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 868 | 26 828 | 2 455 | 111 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 052 | 21 944 | 33 312 | 8 504 | 8 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 22 687 | 33 949 | 9 008 | 10 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 6 030 | 3 343 | 8 701 | 9 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 16 657 | 30 607 | 307 | 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 65 794 | 68 517 | 3 204 | 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 65 828 | 68 389 | 4 500 | 1 895 |
| Выручка за отчетный год | 66 683 | 67 790 | 38 088 | 744 | 364 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 056 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 366 | 67 670 | 50 372 | 1 895 | 1 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 36 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 220 | 300 | 573 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 844 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 129 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 860 | 300 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 103 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 103 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 208 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -851 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 29,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -623 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,94 | 0,86 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,25 | 0,33 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | -9,8 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 47 дн. | 1 034 дн. | 1 663 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.