Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ", Сыктывкар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 935 | 57 894 | 56 568 | 52 129 | 49 425 | 46 919 | 37 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 227 | 43 077 | 42 476 | 37 234 | 30 331 | 26 680 | 22 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 6 090 | 10 568 | 12 811 | 13 276 | 13 704 | 11 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 085 | 36 675 | 31 905 | 23 610 | 16 691 | 11 437 | 6 989 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 312 | 3 | 813 | 364 | 1 539 | 3 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 708 | 14 817 | 14 092 | 14 895 | 19 094 | 20 239 | 15 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 830 | 1 100 | 739 | 215 | 215 | 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 249 | 6 270 | 4 022 | 4 601 | 2 354 | 3 361 | 2 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 8 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 391 | 7 688 | 970 | 9 555 | 16 525 | 16 663 | 13 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 313 | 80 384 | 57 894 | 56 568 | 52 129 | 49 425 | 46 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 301 | 37 227 | 43 077 | 42 476 | 37 234 | 30 331 | 26 678 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 122 | 6 090 | 10 568 | 12 811 | 13 276 | 13 705 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 148 | 37 085 | 36 675 | 31 905 | 23 610 | 16 691 | 11 437 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 312 | 3 | 813 | 364 | 1 536 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 012 | 43 157 | 14 817 | 14 092 | 14 895 | 19 094 | 20 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 572 | 65 | 830 | 1 100 | 739 | 215 | 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 931 | 14 698 | 6 270 | 4 022 | 4 601 | 2 354 | 3 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 8 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 28 391 | 688 | 970 | 9 554 | 16 525 | 16 663 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 3 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 935 | 57 894 | 56 568 | 52 129 | 49 425 | 46 919 | 37 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 594 | 49 339 | 49 316 | 44 207 | 44 372 | 38 431 | 29 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 843 | 855 | 866 | 866 | 874 | 874 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 567 | 30 469 | 30 434 | 25 314 | 25 478 | 19 530 | 10 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 055 | 1 672 | 1 443 | 1 095 | 867 | 740 | 751 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 055 | 1 672 | 1 443 | 1 095 | 867 | 740 | 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 286 | 6 883 | 5 809 | 6 827 | 4 186 | 7 748 | 7 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 763 | 2 554 | 2 722 | 3 712 | 624 | 2 534 | 1 490 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 | 1 094 | 2 396 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 523 | 4 329 | 3 087 | 3 015 | 3 563 | 4 120 | 3 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 313 | 80 384 | 57 894 | 56 568 | 52 129 | 49 425 | 46 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 599 | 54 043 | 49 339 | 49 316 | 44 207 | 44 372 | 38 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 843 | 855 | 866 | 866 | 874 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 572 | 36 016 | 30 469 | 30 434 | 25 314 | 25 478 | 19 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | 1 672 | 1 443 | 1 095 | 867 | 740 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 055 | 1 672 | 1 443 | 1 095 | 867 | 740 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 714 | 25 286 | 6 883 | 5 809 | 6 827 | 4 186 | 7 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 166 | 21 763 | 2 554 | 2 722 | 3 712 | 624 | 2 534 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 | 1 094 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 548 | 3 523 | 4 329 | 3 087 | 3 015 | 3 563 | 4 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 22 396 | 28 702 | 20 352 | 24 454 | 15 848 | 20 891 | 19 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 601 | 131 071 | 109 699 | 114 679 | 108 763 | 107 928 | 102 406 |
| Выручка за отчетный год | 28 702 | 20 352 | 24 454 | 15 848 | 20 891 | 19 520 | 16 271 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 293 | 618 | 2 | 34 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 436 | 20 167 | 19 827 | 16 020 | 16 214 | 15 911 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 071 | 109 698 | 114 679 | 108 763 | 107 928 | 102 406 | 110 558 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 834 | 8 | 293 | 618 | 2 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 436 | 20 167 | 19 827 | 16 020 | 16 214 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 365 | 578 | 545 | 385 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 194 | 1 267 | 1 349 | 1 343 | 1 004 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 743 | 111 168 | 112 950 | 106 744 | 103 677 | 93 451 | 99 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 001 | 2 515 | 2 589 | 1 329 | 1 584 | 2 777 | 1 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 022 | 21 365 | 577 | 545 | 385 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 194 | 1 267 | 1 349 | 1 343 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 128 | 126 743 | 111 168 | 112 950 | 106 744 | 103 677 | 93 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 067 | 3 001 | 2 515 | 2 589 | 1 329 | 1 584 | 2 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 397 | 16 852 | 252 | 217 | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | 1 654 | 552 | 442 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 055 | 617 | 228 | 128 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 292 | 810 | 1 172 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 478 | 552 | 442 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 239 | 209 | 218 | 54 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 239 | 209 | 218 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 055 | 617 | 128 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 292 | 810 | 1 172 | 2 158 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 852 | 253 | 217 | 164 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 852 | 253 | 217 | 164 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 397 | 16 852 | 252 | 217 | 164 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 843 | 855 | 866 | 866 | 874 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | 36 016 | 30 469 | 30 434 | 25 314 | 25 479 | 19 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 599 | 54 043 | 49 339 | 49 316 | 44 207 | 44 372 | 38 431 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 | 18 027 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 843 | 855 | 866 | 866 | 874 | 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 567 | 30 469 | 30 434 | 25 314 | 25 479 | 19 530 | 10 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 594 | 49 339 | 49 316 | 44 207 | 44 372 | 38 431 | 29 412 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 205 | 634 | 218 | 164 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 205 | 634 | 218 | 164 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 205 | 253 | 218 | 164 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 205 | 253 | 218 | 164 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 381 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 6 181 | 240 | 5 109 | 5 941 | 9 019 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | 6 181 | 240 | 5 109 | 5 941 | 9 019 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | 5 785 | 9 019 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 903 | 5 785 | 9 019 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 844 | 177 | 74 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 844 | 177 | 74 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 337 | 63 | 65 | 82 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 210 | 337 | 63 | 65 | 82 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 843 | 12 | 11 | 8 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 594 | 49 339 | 49 316 | 44 307 | 44 372 | 39 525 | 31 808 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 599 | 54 043 | 49 339 | 49 316 | 44 307 | 44 372 | 39 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 213 | 7 382 | 5 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 515 | 349 001 | 378 920 | 314 596 | 566 648 | 613 321 | 124 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 423 | 23 592 | 22 199 | 15 555 | 20 749 | 19 027 | 16 519 |
| Прочие поступления за отчетный год | 298 092 | 325 409 | 356 721 | 299 041 | 545 899 | 594 294 | 108 127 |
| Платежи – всего за отчетный год | 327 302 | 369 366 | 379 768 | 307 214 | 561 230 | 613 643 | 128 142 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 333 | 78 519 | 49 778 | 41 512 | 40 763 | 36 138 | 41 417 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 359 | 59 550 | 68 716 | 80 892 | 77 387 | 77 095 | 78 876 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 819 | 2 659 | 160 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 791 | 228 638 | 261 274 | 184 810 | 442 920 | 500 410 | 7 849 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 193 | 1 267 | 1 553 | 542 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 193 | 1 267 | 1 553 | 542 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 204 | 542 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 193 | 1 267 | 1 349 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | 337 | 63 | 65 | 82 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 210 | 337 | 63 | 65 | 82 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 003 | 282 | 8 584 | 6 971 | 138 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 094 | 1 572 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 094 | 1 572 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 094 | 1 572 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 094 | 1 572 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 094 | 1 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.