Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 806 | 6 213 | 6 018 | 4 256 | 2 172 | 2 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | 760 | 693 | 749 | 679 | 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 760 | 693 | 686 | 679 | 679 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 231 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 507 | 5 453 | 5 325 | 3 507 | 1 493 | 1 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 610 | 2 453 | 1 580 | 2 095 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 110 | 627 | 2 096 | 719 | 1 493 | 1 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 925 | 1 908 | 1 548 | 693 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 862 | 465 | 101 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 609 | 6 806 | 6 213 | 5 155 | 2 172 | 2 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 | 299 | 760 | 693 | 679 | 679 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 68 | 760 | 693 | 679 | 679 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 231 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 307 | 6 507 | 5 453 | 4 462 | 1 493 | 1 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 896 | 1 610 | 2 453 | 1 108 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 | 2 110 | 627 | 1 645 | 1 493 | 1 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 581 | 1 925 | 1 908 | 1 608 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 511 | 862 | 465 | 101 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 806 | 6 213 | 6 018 | 4 256 | 2 172 | 2 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 | 1 034 | 788 | 497 | 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 470 | 1 014 | 768 | 477 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 239 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 316 | 4 940 | 5 230 | 3 759 | 1 909 | 2 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 410 | 3 607 | 2 689 | 899 | 1 211 | 1 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 906 | 1 333 | 2 541 | 2 860 | 698 | 1 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 609 | 6 806 | 6 213 | 5 155 | 2 172 | 2 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 490 | 1 034 | 810 | 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 287 | 470 | 1 014 | 790 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 302 | 6 316 | 5 179 | 4 345 | 1 909 | 2 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 017 | 2 410 | 4 085 | 2 749 | 1 211 | 1 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 | 3 906 | 1 094 | 1 596 | 698 | 1 435 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 4 394 | 4 345 | 4 241 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 969 | 45 972 | 76 286 | 83 608 | 881 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 416 | 41 578 | 71 941 | 79 367 | 1 123 | 432 |
| Выручка за отчетный год | 45 972 | 76 286 | 83 608 | 39 657 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 394 | 4 345 | 4 241 | 3 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 006 | 789 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 556 | 5 067 | 3 944 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 388 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 578 | 71 941 | 79 367 | 36 058 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 544 | 1 006 | 789 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 556 | 5 067 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 3 388 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 794 | 273 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 657 | 318 | 249 | 157 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 1 481 | 282 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 133 | 127 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 349 | 794 | 271 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 657 | 318 | 249 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 1 481 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 277 | 133 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 238 | 628 | 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 111 | 159 | 53 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 159 | 53 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 628 | 220 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 628 | 220 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 | 238 | 628 | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 263 тыс. ₽ | -474 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | 7,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.