Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМПЕРИАЛ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМПЕРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 407 | 38 204 | 28 483 | 49 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 407 | 38 204 | 28 483 | 49 562 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 395 | 38 194 | 28 445 | 49 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 012 | 10 | 38 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 407 | 38 204 | 28 483 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 407 | 38 205 | 28 483 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 395 | 38 195 | 28 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 012 | 10 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 407 | 38 204 | 28 483 | 49 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 608 | 605 | 624 | 1 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 799 | 37 599 | 27 859 | 48 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 799 | 37 599 | 27 859 | 48 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 406 | 38 204 | 28 483 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 605 | 624 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 799 | 37 599 | 27 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 799 | 37 599 | 27 859 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 414 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 651 | |||
| Выручка за отчетный год | 51 414 | 9 328 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 302 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 302 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 651 | 9 026 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 763 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 760 | 23 | 595 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 | 299 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 760 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 5 | 119 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 18 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 18 | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,4 млн ₽ | — | — | 9,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 607 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 608 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 72,04 | 62,15 | 44,65 | 43,73 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | -0,3 % | 2,9 % | 43,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | — | — | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 308 дн. | — | — | 1 933 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.