Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТК", Эссойла
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 735 | 6 152 | 7 898 | 8 188 | 5 966 | 9 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 703 | 4 078 | 3 893 | 4 110 | 3 851 | 3 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 703 | 4 078 | 3 893 | 4 110 | 3 851 | 3 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 032 | 2 074 | 4 004 | 4 078 | 2 115 | 5 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 185 | 1 218 | 2 014 | 2 117 | 134 | 449 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 613 | 756 | 1 724 | 1 744 | 1 826 | 3 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 100 | 266 | 217 | 155 | 1 637 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 706 | 6 735 | 6 152 | 7 897 | 8 188 | 5 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 853 | 3 703 | 4 078 | 3 893 | 4 110 | 3 851 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 853 | 3 703 | 4 078 | 3 893 | 4 110 | 3 851 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 853 | 3 032 | 2 074 | 4 004 | 4 078 | 2 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 | 1 185 | 1 218 | 2 014 | 2 117 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 1 613 | 756 | 1 724 | 1 744 | 1 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 234 | 100 | 266 | 217 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 735 | 6 152 | 7 898 | 8 188 | 5 966 | 9 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 412 | 3 064 | 3 586 | 4 289 | 3 631 | 3 471 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 323 | 3 088 | 4 311 | 3 899 | 2 335 | 5 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 023 | 718 | 1 328 | 1 258 | 798 | 3 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 300 | 2 370 | 2 983 | 2 641 | 1 537 | 1 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 706 | 6 735 | 6 152 | 7 897 | 8 188 | 5 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 895 | 2 412 | 3 064 | 3 586 | 4 289 | 3 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 811 | 4 323 | 3 088 | 4 311 | 3 899 | 2 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 483 | 1 023 | 718 | 1 328 | 1 258 | 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 3 300 | 2 370 | 2 983 | 2 641 | 1 537 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 159 | 1 854 | 1 089 | 1 147 | 1 319 | 87 |
| Выручка за предыдущий год | 21 081 | 28 831 | 34 941 | 41 603 | 51 058 | 61 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 922 | 26 977 | 33 852 | 40 456 | 49 739 | 61 693 |
| Выручка за отчетный год | 28 831 | 34 941 | 41 603 | 51 058 | 61 780 | 66 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 854 | 1 089 | 1 147 | 1 319 | 87 | 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 854 | 1 089 | 1 147 | 1 319 | 87 | 619 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 977 | 33 852 | 40 456 | 49 739 | 61 693 | 65 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 159 | 1 854 | 1 089 | 1 147 | 1 319 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 517 | 652 | 522 | 703 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 437 | 626 | 625 | 750 | 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 | 1 517 | 652 | 522 | 703 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 9 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 337 | 437 | 626 | 625 | 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | 1 517 | 652 | 522 | 703 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 517 | 652 | 522 | 703 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 517 | 652 | 522 | 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 652 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | -658 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,67 | 0,93 | 1,05 | 0,91 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,28 | 0,46 | 0,50 | 0,85 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,50 | 0,45 | 0,52 | 0,61 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 1,01 | 1,20 | 0,91 | 0,64 | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 10,6 % | 6,6 % | 8,6 % | -11,0 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % | 21,3 % | 14,6 % | 16,4 % | -18,1 % | -4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.