Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 330 | 3 358 | 1 823 | 16 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 330 | 3 358 | 1 823 | 16 | 16 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 251 | 643 | 541 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 2 560 | 1 188 | 16 | 16 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 54 | 34 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 399 | 100 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 730 | 3 330 | 3 358 | 1 823 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | 3 330 | 3 358 | 1 823 | 16 | 16 |
| Запасы на конец предыдущего года | 795 | 1 251 | 643 | 541 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 1 665 | 2 560 | 1 188 | 16 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 15 | 54 | 34 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 392 | 399 | 100 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 330 | 3 358 | 1 823 | 16 | 16 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 815 | 2 353 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 615 | 2 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 | 1 006 | 3 949 | 2 973 | 2 973 | 2 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 | 1 006 | 3 949 | 2 973 | 2 973 | 2 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 730 | 3 330 | 3 358 | 1 823 | 16 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 419 | 2 815 | 2 353 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 219 | 2 615 | 2 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 | 515 | 1 006 | 3 949 | 2 973 | 2 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 515 | 1 006 | 3 949 | 2 973 | 2 973 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 337 | 7 988 | 9 195 | 7 326 | 3 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 382 | 11 712 | 12 087 | 12 109 | 4 757 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 045 | 3 724 | 2 892 | 4 783 | 1 403 | |
| Выручка за отчетный год | 11 712 | 12 087 | 12 109 | 4 757 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 988 | 9 195 | 7 326 | 3 354 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 649 | 1 026 | 145 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 339 | 7 704 | 8 884 | 1 886 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 465 | 1 841 | 1 323 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 724 | 2 892 | 4 783 | 1 403 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | 1 649 | 1 026 | 145 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 008 | 6 339 | 7 704 | 8 884 | 1 886 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 465 | 1 841 | 1 323 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 559 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 25 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 1 377 | 1 017 | 731 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 305 | 1 559 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 24 | 25 | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 114 | 1 377 | 1 008 | 731 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 206 | 1 396 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 163 | 129 | 123 | ||
| Прочее за отчетный год | 163 | 129 | 123 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 396 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 396 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 206 | 1 396 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 642 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -455 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.