Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖБК", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖБК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 937 | 64 957 | 84 759 | 50 140 | 46 017 | 56 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 160 | 28 416 | 18 461 | 3 820 | 3 274 | 2 557 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 216 | 28 411 | 18 385 | 1 241 | 1 193 | 1 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 944 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 76 | 2 580 | 2 081 | 1 259 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 777 | 36 541 | 66 298 | 46 320 | 42 743 | 54 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 789 | 32 382 | 25 173 | 34 419 | 29 911 | 15 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 370 | 3 958 | 40 977 | 7 779 | 10 549 | 37 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 618 | 202 | 147 | 4 121 | 2 283 | 1 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 081 | 70 950 | 64 958 | 84 759 | 50 140 | 46 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 244 | 28 416 | 18 461 | 3 820 | 3 274 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 738 | 28 411 | 18 385 | 1 241 | 1 193 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 373 | 5 | 76 | 2 580 | 2 081 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 133 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 081 | 41 706 | 36 542 | 66 298 | 46 320 | 42 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 123 | 32 704 | 32 382 | 25 173 | 34 419 | 29 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 360 | 8 872 | 3 958 | 40 977 | 7 779 | 10 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 598 | 121 | 202 | 147 | 4 121 | 2 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 937 | 64 957 | 84 758 | 50 141 | 46 017 | 56 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 011 | 19 601 | 9 019 | 11 166 | 15 826 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 996 | 19 586 | 9 004 | 11 151 | 15 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 37 169 | 17 149 | 4 148 | 4 108 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 000 | 17 000 | 4 000 | 4 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 198 | 169 | 149 | 148 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 525 | 49 748 | 27 988 | 23 973 | 30 702 | 36 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 300 | 15 166 | 991 | 3 605 | 15 940 | 10 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 874 | 31 210 | 24 711 | 19 290 | 13 843 | 25 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 373 | 2 286 | 1 077 | 919 | 762 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 351 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 081 | 70 950 | 64 958 | 84 758 | 50 141 | 46 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 011 | 19 601 | 9 019 | 11 166 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 996 | 19 586 | 9 004 | 11 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 198 | 37 169 | 17 149 | 4 148 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 000 | 17 000 | 4 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 230 | 198 | 169 | 149 | 148 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 261 | 73 636 | 49 749 | 27 988 | 23 973 | 30 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 300 | 20 215 | 15 166 | 991 | 3 605 | 15 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 961 | 49 182 | 31 210 | 24 710 | 19 290 | 13 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 239 | 3 373 | 2 286 | 1 077 | 919 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 316 | 29 853 | 41 674 | 20 459 | 6 911 | 15 465 |
| Выручка за предыдущий год | 1 065 | 157 746 | 198 661 | 132 486 | 85 323 | 125 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 251 | 127 893 | 156 987 | 112 027 | 78 412 | 110 094 |
| Выручка за отчетный год | 64 995 | 198 661 | 132 486 | 85 323 | 125 559 | 158 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 674 | 20 459 | 6 911 | 15 465 | 24 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 501 | 7 794 | 6 069 | 13 597 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 | 110 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 116 | 12 555 | 8 906 | 9 396 | 10 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 888 | 156 987 | 112 027 | 78 412 | 110 094 | 134 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 392 | 24 501 | 7 794 | 6 069 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | 110 | 12 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 461 | 17 116 | 12 555 | 8 906 | 9 396 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 421 | 22 521 | 4 210 | 2 861 | 5 921 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 2 077 | 4 305 | 4 677 | 2 187 | 3 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 462 | 2 176 | 8 127 | 14 686 | 904 | 5 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 705 | 2 079 | 7 407 | 20 204 | 1 925 | 9 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 12 541 | 22 521 | 4 210 | 2 861 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 809 | 2 077 | 4 305 | 4 677 | 2 187 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 051 | 2 176 | 8 127 | 14 686 | 904 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 5 093 | 2 079 | 7 407 | 20 204 | 1 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 541 | 17 927 | 4 590 | 2 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 206 | 608 | 141 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 2 504 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 4 206 | 608 | 141 | 474 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 140 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 2 504 | ||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 941 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 927 | 4 590 | 2 148 | 4 660 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 927 | 4 590 | 2 148 | 4 660 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 541 | 17 927 | 4 590 | 2 148 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 586 | 9 004 | 11 151 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 601 | 9 019 | 11 166 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 004 | 11 152 | 15 811 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 019 | 11 167 | 15 826 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 4 660 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 148 | 4 660 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 4 660 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 148 | 4 660 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 582 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 582 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 582 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 582 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 887 | 10 096 | 12 085 | 16 587 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 384 | 21 887 | 10 096 | 12 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 974 | 2 267 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 217 | 121 433 | 153 214 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 179 | 120 535 | 152 491 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 038 | 898 | 723 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 243 | 122 671 | 150 947 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 796 | 77 443 | 97 716 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 082 | 25 398 | 25 840 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 907 | 2 205 | 5 347 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 425 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 458 | 17 625 | 21 619 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 320 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 160 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 400 | 31 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 400 | 31 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 17 000 | 33 950 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 17 000 | 33 950 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 974 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 67,9 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 56,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,73 | 1,39 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,42 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -22,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -23,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,7 % | 27,6 % | 4,7 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 75 дн. | 99 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 73 дн. | 46 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,75 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.