Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ПЕТРОЗАВОДСК-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 257 | 26 | 13 | 12 | 12 | 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 10 | 10 | 10 | 22 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 10 | 10 | 10 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 257 | 20 | 3 | 2 | 2 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 219 | 15 | 101 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 258 | 26 | 13 | 12 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 40 | 258 | 20 | 3 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 34 | 219 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 257 | 26 | 13 | 12 | 12 | 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 32 | 5 | 6 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 225 | 21 | 20 | 20 | 6 | 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 220 | 19 | 20 | 20 | 6 | 6 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 165 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 258 | 26 | 13 | 12 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 | 32 | 5 | 6 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 226 | 21 | 20 | 20 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 220 | 19 | 20 | 20 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 192 | 21 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 80 | 586 | 28 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 | 394 | 7 | ||||
| Выручка за отчетный год | 80 | 586 | 28 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 192 | 21 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 36 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 156 | 47 | 8 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 394 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 36 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 156 | 47 | 8 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 25 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 | 18 | 2 479 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 13 | 12 | 7 | 2 543 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 25 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 13 | 11 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 20 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 3 | 13 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 20 | 14 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 20 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 20 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 12 | 32 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 22 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 32 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 20 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 20 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 12 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 12 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 | 12 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 32 | 5 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 12 | 32 | 5 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 | 611 | 56 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 | 586 | 28 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 25 | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 426 | 260 | 15 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 | 104 | 144 | 5 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 213 | 69 | 2 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 101 | 47 | 8 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ |
| Активы | 257 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | -40,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.