Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 270 114 | 397 883 | 764 912 | 853 298 | 962 193 | 1 004 518 | 540 397 | 525 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 267 | 10 421 | 48 677 | 136 618 | 189 441 | 195 012 | 69 207 | 56 189 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 267 | 10 421 | 38 551 | 48 326 | 174 311 | 194 943 | 69 207 | 56 189 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 15 090 | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 091 | 88 248 | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 262 847 | 387 461 | 716 235 | 716 680 | 772 752 | 809 505 | 471 190 | 469 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 927 | 66 798 | 72 816 | 58 431 | 78 133 | 25 869 | 1 727 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | 1 467 | 2 643 | 1 046 | 575 | 26 425 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 687 | 270 253 | 400 676 | 563 971 | 684 994 | 752 653 | 469 463 | 469 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 16 936 | 4 357 | 2 251 | 3 695 | 8 178 | 3 308 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 160 | 44 576 | 237 850 | 89 427 | 762 | 1 140 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 270 114 | 397 883 | 764 912 | 893 326 | 996 543 | 419 513 | 535 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 267 | 10 421 | 48 677 | 136 666 | 175 032 | 236 073 | 64 189 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 267 | 10 421 | 38 551 | 136 574 | 174 983 | 74 225 | 64 189 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 9 | 161 808 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 091 | 48 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 262 847 | 387 461 | 716 235 | 756 660 | 821 512 | 183 440 | 471 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 927 | 66 798 | 72 816 | 58 431 | 75 324 | 13 555 | 1 727 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 128 | 1 467 | 2 643 | 1 046 | 519 | 1 480 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 687 | 270 253 | 400 676 | 603 998 | 735 912 | 145 755 | 469 463 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 110 | 110 | 6 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 936 | 4 357 | 2 251 | 3 695 | 8 178 | 15 921 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 160 | 44 576 | 237 850 | 89 380 | 1 469 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 270 115 | 397 883 | 764 912 | 853 299 | 962 193 | 1 004 518 | 540 397 | 525 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 273 | 1 227 | 1 284 | 969 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 263 | 1 217 | 1 274 | 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 316 | 25 265 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 167 | 17 747 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 232 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 269 842 | 396 655 | 763 628 | 852 330 | 957 462 | 1 022 629 | 1 192 384 | 1 177 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 376 | 170 023 | 175 000 | 200 000 | 150 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 249 714 | 394 812 | 590 962 | 674 652 | 691 410 | 813 676 | 540 599 | 525 854 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 631 | 65 477 | 58 349 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | 1 467 | 2 643 | 1 046 | 576 | 603 | 651 785 | 651 785 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 270 115 | 397 883 | 764 912 | 893 326 | 996 543 | 419 513 | 535 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 | 273 | 1 227 | 1 284 | 969 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 263 | 1 217 | 1 274 | 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 731 | 237 114 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 167 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 231 876 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 486 | 5 238 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 269 842 | 396 655 | 763 628 | 892 357 | 974 093 | 824 131 | 1 187 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 376 | 170 023 | 175 000 | 200 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 249 714 | 394 812 | 590 962 | 714 680 | 686 744 | 821 809 | 535 581 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 631 | 86 773 | 1 489 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 1 467 | 2 643 | 1 046 | 576 | 833 | 651 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 196 543 | 636 248 | 872 913 | 1 126 076 | 1 133 986 | 102 970 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 023 | 981 366 | 1 041 442 | 1 557 554 | 1 686 338 | 134 640 | |||
| Выручка за отчетный год | 196 543 | 636 248 | 872 913 | 1 126 076 | 1 134 085 | 1 118 886 | 988 | 8 002 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 988 | 8 002 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 959 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 574 | 70 392 | 93 579 | 123 816 | 117 817 | 155 210 | 10 305 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 023 | 981 366 | 1 041 442 | 1 557 554 | 1 664 150 | 1 523 642 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 574 | 70 392 | 93 579 | 123 816 | 80 413 | 28 421 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 1 439 | 1 424 | 1 401 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 323 | 95 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 825 | 7 485 | 21 684 | 22 995 | 33 985 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 722 | 422 518 | 287 105 | 611 320 | 668 834 | 920 052 | 5 706 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 2 744 | 16 088 | 33 131 | 73 670 | 326 681 | 6 645 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 332 | 1 439 | 1 424 | 1 395 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 323 | 176 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 825 | 7 485 | 21 684 | 22 633 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 722 | 422 518 | 287 105 | 611 734 | 671 413 | 261 930 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 2 744 | 16 088 | 33 431 | 82 222 | 621 544 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 1 055 | 816 | 498 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 302 | 314 | 675 | 2 110 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 409 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 4 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 82 | 298 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 302 | 314 | 675 | 1 702 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 24 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 737 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 15 085 | 1 496 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 82 | 299 | 233 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 1 055 | 816 | 493 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 1 055 | 816 | 493 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 263 | 1 055 | 816 | 498 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 1 217 | 1 274 | 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 273 | 1 227 | 1 284 | 969 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 1 217 | 1 274 | 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 273 | 1 227 | 1 284 | 969 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 1 055 | 816 | 494 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 264 | 1 055 | 816 | 494 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 1 055 | 816 | 494 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 264 | 1 055 | 816 | 494 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 760 | 809 | 60 554 | 898 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 760 | 809 | 60 554 | 898 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 554 | 905 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 554 | 905 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 760 | 809 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | 760 | 809 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 273 | 1 227 | 1 284 | 969 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 273 | 1 228 | 1 284 | 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 498 | 20 604 | 108 102 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 405 | 1 082 883 | 1 197 481 | 1 804 710 | 1 883 791 | 2 414 701 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 138 | 624 916 | 836 629 | 1 185 253 | 1 218 285 | 982 854 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 378 | 17 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 267 | 457 967 | 360 852 | 619 457 | 665 128 | 1 431 830 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 907 | 1 062 279 | 1 318 680 | 1 946 961 | 1 775 689 | 2 510 539 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 730 | 879 789 | 1 116 980 | 1 421 747 | 1 475 089 | 1 197 281 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 670 | 31 005 | 68 489 | 74 703 | 72 733 | 161 910 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 449 | 7 838 | 21 182 | 22 995 | 29 047 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 177 | 443 | 445 | 27 423 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 330 | 149 036 | 124 930 | 428 884 | 204 872 | 1 094 878 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 562 | 30 751 | 50 907 | 55 496 | 49 542 | 10 213 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 025 | 30 751 | 50 907 | 55 496 | 49 542 | 10 213 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 537 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 170 000 | 199 191 | 118 176 | 101 179 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 330 | 50 000 | 170 000 | 200 000 | 264 167 | 200 710 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 330 | 50 000 | 170 000 | 200 000 | 264 167 | 200 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 710 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 | 52 432 | 809 | 145 991 | 99 531 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 809 | 19 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 330 | 98 669 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 432 | 145 991 | 843 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 936 | 1 444 | 176 736 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 988 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 816 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | -60,5 млн ₽ | -905 тыс. ₽ | -10,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 764,9 млн ₽ | 853,3 млн ₽ | 962,2 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 540,4 млн ₽ | 525,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -652,0 млн ₽ | -652,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +709,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,40 | 0,40 | 1,13 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,67 | 0,72 | 0,74 | 0,39 | 0,40 | 0,94 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -1,21 | -1,24 | 0,39 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -943,0 % | 0,5 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -1 038,1 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -6,3 % | -0,1 % | -1,9 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,00 | 0,02 | 0,96 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 173 435 дн. | 21 414 дн. | 89 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 6 дн. | — | — | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1096).