Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПАМЯТЬ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПАМЯТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 211 | 11 034 | 13 122 | 11 839 | 23 747 | 25 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 807 | 5 566 | 5 279 | 11 255 | 8 562 | 8 507 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 794 | 5 566 | 5 279 | 11 255 | 8 562 | 8 507 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 404 | 5 468 | 7 843 | 584 | 15 185 | 16 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 891 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 423 | 5 334 | 7 831 | 566 | 15 184 | 16 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 134 | 12 | 18 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 166 | 8 889 | 11 364 | 13 122 | 24 892 | 23 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 274 | 5 767 | 5 566 | 5 279 | 11 255 | 8 562 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 261 | 5 767 | 5 566 | 5 279 | 11 255 | 8 562 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 892 | 3 123 | 5 799 | 7 843 | 13 638 | 15 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 843 | 3 112 | 5 780 | 7 831 | 13 620 | 15 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 5 | 19 | 12 | 18 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 211 | 11 034 | 13 122 | 11 839 | 23 747 | 25 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 621 | 4 237 | 2 229 | 1 754 | 2 988 | 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 978 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 590 | 6 797 | 10 893 | 10 085 | 20 760 | 24 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 590 | 6 797 | 10 893 | 10 085 | 20 760 | 24 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 166 | 8 889 | 11 364 | 13 122 | 24 892 | 23 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 1 039 | 3 899 | 2 229 | 1 880 | 2 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 870 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 997 | 7 850 | 7 465 | 10 893 | 23 012 | 20 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 997 | 7 850 | 7 465 | 10 893 | 23 012 | 20 760 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 1 298 | 1 389 | 365 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 018 | 16 934 | 23 031 | 24 887 | 25 794 | 22 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 821 | 15 636 | 21 642 | 26 195 | 29 336 | 21 704 |
| Выручка за отчетный год | 16 246 | 23 022 | 24 887 | 25 794 | 22 069 | 12 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 1 492 | 365 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 1 492 | 348 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 940 | 21 530 | 26 195 | 29 485 | 21 704 | 13 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | 1 298 | 1 389 | 365 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 278 | 3 233 | 338 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 100 | 3 940 | 245 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 1 359 | 83 | 419 | 255 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 1 265 | 3 284 | 535 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 100 | 3 940 | 245 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 33 | 1 205 | 83 | 419 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 1 265 | 3 056 | 22 | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 10 | 260 | |||
| Прочее за предыдущий год | 192 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 309 | 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 3 233 | 275 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 3 233 | 275 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -479 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — | 812 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,80 | 0,72 | 0,06 | 0,73 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,80 | 0,72 | 0,06 | 0,73 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,38 | 0,17 | 0,15 | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,60 | 4,89 | 5,75 | — | 30,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 29,3 % | -10,7 % | -4,0 % | 1,2 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 76,3 % | -62,9 % | -27,3 % | — | -190,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.