Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОТРАНСПОРТ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 074 | 13 086 | 17 603 | 13 641 | 12 394 | 6 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 067 | 83 | 83 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 067 | 83 | 83 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 074 | 10 019 | 17 602 | 13 641 | 12 310 | 6 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 668 | 1 952 | 4 863 | 6 582 | 6 438 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 264 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 344 | 6 670 | 11 200 | 6 570 | 5 848 | 6 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 062 | 1 134 | 1 539 | 489 | 24 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 032 | 8 924 | 13 087 | 17 603 | 13 641 | 12 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 033 | 8 924 | 13 087 | 17 603 | 13 641 | 12 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 668 | 1 952 | 4 863 | 6 582 | 6 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 5 195 | 10 001 | 11 201 | 6 570 | 5 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 272 | 3 062 | 1 134 | 1 539 | 489 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 074 | 13 087 | 17 603 | 13 641 | 12 394 | 6 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 846 | 7 305 | 6 885 | 6 545 | 5 490 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 295 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 5 783 | 10 718 | 7 095 | 6 904 | 6 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 846 | 314 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 4 937 | 10 404 | 7 095 | 6 904 | 6 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 032 | 8 924 | 13 087 | 17 603 | 13 641 | 12 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 032 | 8 846 | 7 305 | 6 885 | 6 546 | 5 490 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 846 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 5 783 | 10 718 | 7 095 | 6 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 846 | 314 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 4 937 | 10 404 | 7 095 | 6 904 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 637 | 976 | 225 | 249 | 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 238 | 14 226 | 13 573 | 25 606 | 31 527 | 2 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 399 | 13 250 | 13 348 | 25 357 | 30 974 | 3 675 |
| Выручка за отчетный год | 14 226 | 13 573 | 25 606 | 31 566 | 2 956 | 2 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 249 | 335 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 249 | 335 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 250 | 13 348 | 25 357 | 31 991 | 2 621 | 8 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 976 | 225 | 249 | 553 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 198 | 229 | 132 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 178 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 7 | 147 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 27 | 22 | 151 | 25 | 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 962 | 198 | 229 | 192 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | 178 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 14 | 27 | 22 | 151 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 158 | 229 | 154 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 57 | 40 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 40 | 46 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 158 | 229 | 113 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 158 | 229 | 113 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 905 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | -832 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | — | 6,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -485 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,80 | 1,73 | 1,64 | 1,92 | 1,78 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,87 | 1,35 | 1,19 | 0,99 | 0,85 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,43 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | 0,39 | 0,48 | 0,44 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | 1,56 | 1,08 | 1,26 | — |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 1,2 % | 1,3 % | -6,1 % | 0,9 % | -94,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | — | 3,3 % | -12,7 % | 2,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 53 дн. | 70 дн. | 75 дн. | 897 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.