Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЗАВОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЗАВОДСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 355 | 5 412 | 12 194 | 28 535 | 43 612 | 45 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 | 1 007 | 464 | 435 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 450 | 1 007 | 464 | 435 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 355 | 5 412 | 11 744 | 27 528 | 43 148 | 45 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 162 | 194 | 278 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 788 | 5 054 | 7 884 | 12 611 | 18 082 | 16 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 196 | 3 666 | 14 639 | 25 066 | 28 819 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 314 | 3 355 | 5 412 | 12 194 | 28 535 | 43 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 1 007 | 464 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 450 | 1 007 | 464 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 314 | 3 355 | 5 412 | 11 744 | 27 528 | 43 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 162 | 194 | 278 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 314 | 2 788 | 5 054 | 7 884 | 12 611 | 18 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 196 | 3 666 | 14 639 | 25 066 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 355 | 5 412 | 12 194 | 28 535 | 43 612 | 45 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 019 | 2 877 | 3 970 | 5 005 | 8 752 | 8 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 260 | 29 163 | 32 378 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 296 | 796 | 935 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 964 | 28 367 | 31 443 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 336 | 2 535 | 8 224 | 5 270 | 5 697 | 4 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 462 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 336 | 1 535 | 2 893 | 5 270 | 5 697 | 4 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 869 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 314 | 3 355 | 5 412 | 12 194 | 28 535 | 43 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 2 019 | 2 877 | 3 970 | 5 005 | 8 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 260 | 29 163 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 296 | 796 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 964 | 28 367 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 1 336 | 2 535 | 8 224 | 5 270 | 5 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 462 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 1 336 | 1 535 | 2 893 | 5 270 | 5 697 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 869 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 305 | 1 141 | 1 486 | 1 504 | 1 768 | 8 310 |
| Выручка за предыдущий год | 1 842 | 10 679 | 18 388 | 25 373 | 32 617 | 65 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 537 | 9 538 | 16 902 | 23 869 | 30 849 | 57 051 |
| Выручка за отчетный год | 10 679 | 18 388 | 25 373 | 32 617 | 65 361 | 75 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 1 486 | 1 504 | 1 768 | 8 310 | 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 141 | 1 486 | 1 504 | 1 768 | 8 310 | 848 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 538 | 16 902 | 23 869 | 30 849 | 57 051 | 74 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 305 | 1 141 | 1 486 | 1 504 | 1 768 | 8 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 076 | 1 344 | 1 409 | 1 362 | 8 129 | 2 571 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | 137 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 65 | 53 | 213 | 91 | 2 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 207 | 148 | 370 | 272 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 284 | 1 076 | 1 344 | 1 409 | 1 362 | 8 129 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 65 | 53 | 213 | 91 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 80 | 207 | 148 | 370 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 1 076 | 1 158 | 1 132 | 1 035 | 7 516 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 277 | 327 | 613 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 277 | 327 | 613 | 757 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 076 | 1 158 | 1 132 | 1 035 | 7 516 | 1 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | 1 158 | 1 132 | 1 035 | 7 516 | 1 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 2,13 | 1,43 | 5,22 | 7,57 | 10,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 2,07 | 1,40 | 5,17 | 7,57 | 10,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 | 0,45 | 2,78 | 4,40 | 6,40 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,53 | 0,33 | 0,18 | 0,20 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,88 | 2,07 | 4,70 | 3,98 | 4,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 21,4 % | 9,3 % | 3,6 % | 17,2 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,3 % | 40,3 % | 28,5 % | 20,7 % | 85,9 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.