Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 990 | 106 129 | 108 915 | 91 932 | 93 302 | 94 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 638 | 38 903 | 56 121 | 57 037 | 55 853 | 65 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 638 | 38 903 | 56 121 | 57 037 | 55 853 | 65 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 352 | 67 226 | 52 794 | 34 896 | 37 449 | 29 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 347 | 2 690 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 425 | 40 611 | 39 043 | 23 476 | 25 693 | 16 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 913 | 26 436 | 13 087 | 8 562 | 8 073 | 9 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 646 | 2 837 | 335 | 489 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 19 | 18 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 047 | 77 990 | 106 129 | 108 915 | 91 932 | 93 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 599 | 31 638 | 38 903 | 56 121 | 57 037 | 55 853 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 599 | 31 638 | 38 903 | 56 121 | 57 037 | 55 853 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 448 | 46 352 | 67 226 | 52 794 | 34 896 | 37 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 347 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 908 | 44 425 | 40 611 | 39 043 | 23 476 | 25 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 | 1 913 | 26 436 | 13 087 | 8 562 | 8 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 160 | 646 | 2 837 | 335 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 14 | 19 | 18 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 990 | 106 129 | 108 915 | 91 933 | 93 302 | 94 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 916 | 53 940 | 59 814 | 56 590 | 57 955 | 49 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 906 | 53 930 | 59 804 | 56 580 | 57 945 | 49 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 341 | 10 606 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 341 | 10 606 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 074 | 52 189 | 49 101 | 35 343 | 33 006 | 34 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 180 | 14 664 | 8 876 | 9 897 | 7 227 | 7 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 895 | 37 525 | 40 225 | 25 445 | 25 779 | 27 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 047 | 77 990 | 106 129 | 108 915 | 91 933 | 93 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 069 | 47 916 | 53 940 | 59 814 | 56 590 | 57 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 059 | 47 906 | 53 930 | 59 804 | 56 580 | 57 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 341 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 341 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 979 | 30 074 | 52 189 | 49 101 | 35 343 | 33 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 496 | 14 180 | 14 664 | 8 876 | 9 897 | 7 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 483 | 15 895 | 37 525 | 40 225 | 25 445 | 25 779 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 813 | 14 602 | 8 915 | 4 153 | 5 000 | 5 010 |
| Выручка за предыдущий год | 7 407 | 16 987 | 12 383 | 11 861 | 14 489 | 18 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 594 | 2 385 | 3 468 | 7 708 | 9 489 | 13 682 |
| Выручка за отчетный год | 16 987 | 12 383 | 11 861 | 14 489 | 18 692 | 35 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 619 | 8 915 | 4 153 | 5 000 | 5 010 | 10 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 070 | 8 124 | 2 917 | 2 930 | 2 126 | 5 417 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 549 | 791 | 1 236 | 2 070 | 2 884 | 5 039 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 368 | 3 468 | 7 708 | 9 489 | 13 682 | 24 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 461 | 14 053 | 8 124 | 2 917 | 2 930 | 2 126 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 352 | 549 | 791 | 1 236 | 2 070 | 2 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 576 | 6 874 | 7 464 | 1 702 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 15 | 55 | 78 | 75 | 63 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 113 | 8 | 2 | 23 | 1 077 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 637 | 10 502 | 19 275 | 4 391 | 426 | 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 103 | 11 654 | 14 775 | 9 385 | 902 | 12 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 437 | 44 576 | 6 874 | 7 464 | 1 702 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 13 | 15 | 55 | 78 | 75 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 41 | 113 | 8 | 2 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 637 | 10 502 | 19 275 | 4 391 | 426 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 086 | 11 654 | 14 775 | 9 385 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 079 | 43 847 | 6 024 | 5 875 | 1 406 | |
| Прочее за предыдущий год | 358 | 729 | 850 | 1 589 | ||
| Прочее за отчетный год | 729 | 850 | 1 589 | 1 270 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 847 | 6 024 | 5 875 | 1 406 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 847 | 6 024 | 5 875 | 1 406 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 079 | 43 847 | 6 024 | 5 875 | 1 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 78,0 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 93,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 0,99 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,32 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,2 % | -3,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.