Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 348 | 2 374 | 2 305 | 5 318 | 2 875 | 1 770 | 896 | 6 060 | 8 611 | 8 866 | 4 351 | 7 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 41 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 41 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 348 | 2 374 | 2 305 | 5 318 | 2 875 | 1 770 | 896 | 6 060 | 8 611 | 8 866 | 4 254 | 6 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 425 | 634 | 379 | 180 | 122 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 53 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 317 | 2 247 | 2 258 | 5 010 | 1 570 | 1 469 | 188 | 812 | 4 400 | 5 273 | 4 009 | 2 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 22 | 47 | 307 | 1 305 | 301 | 709 | 1 587 | 936 | 621 | 11 | 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 141 | 93 | 119 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 785 | 2 348 | 2 374 | 2 305 | 5 318 | 2 875 | 1 770 | 3 821 | 6 060 | 8 611 | 8 866 | 4 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 785 | 2 348 | 2 374 | 2 305 | 5 318 | 2 875 | 1 770 | 3 821 | 6 060 | 8 611 | 8 866 | 4 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 1 | 425 | 634 | 379 | 180 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | 53 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 | 2 317 | 2 247 | 2 258 | 5 010 | 1 570 | 1 469 | 2 053 | 812 | 4 400 | 5 273 | 4 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 2 500 | 2 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 31 | 22 | 47 | 307 | 1 305 | 301 | 1 765 | 1 587 | 936 | 621 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 141 | 93 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 348 | 2 374 | 2 305 | 5 318 | 2 875 | 1 770 | 896 | 6 060 | 8 611 | 8 866 | 4 351 | 7 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 204 | 299 | 501 | 1 096 | 409 | 475 | 5 176 | 6 932 | 7 177 | 3 864 | 6 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 | 289 | 491 | 1 086 | 399 | 465 | 5 166 | 6 922 | 7 167 | 3 854 | 6 509 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 188 | 2 170 | 2 006 | 4 817 | 1 779 | 1 361 | 421 | 884 | 1 679 | 1 688 | 487 | 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 188 | 2 170 | 2 006 | 4 817 | 1 779 | 1 361 | 421 | 884 | 1 679 | 1 688 | 487 | 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 785 | 2 348 | 2 374 | 2 305 | 5 318 | 2 875 | 1 770 | 3 821 | 6 060 | 8 611 | 8 866 | 4 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 204 | 299 | 501 | 1 096 | 409 | 3 810 | 5 176 | 6 932 | 7 177 | 3 864 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 | 194 | 289 | 491 | 1 086 | 399 | 3 800 | 5 166 | 6 922 | 7 167 | 3 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 830 | 2 188 | 2 170 | 2 006 | 4 817 | 1 779 | 1 361 | 11 | 884 | 1 679 | 1 688 | 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 | 2 188 | 2 170 | 2 006 | 4 817 | 1 779 | 1 361 | 11 | 884 | 1 679 | 1 688 | 487 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 526 | 3 863 | 887 | 581 | 7 822 | 16 782 | 35 474 | 36 423 | 35 477 | 62 776 | 49 334 | 40 140 |
| Выручка за предыдущий год | 3 820 | 4 502 | 997 | 691 | 18 572 | 39 908 | 86 942 | 82 570 | 85 891 | 136 266 | 111 884 | 107 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 706 | 639 | 110 | 110 | 10 750 | 23 126 | 51 468 | 46 147 | 50 414 | 73 490 | 62 550 | 67 630 |
| Выручка за отчетный год | 4 502 | 997 | 691 | 18 572 | 39 908 | 86 942 | 55 552 | 85 891 | 136 266 | 111 884 | 107 770 | 104 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 887 | 581 | 7 822 | 16 782 | 35 474 | 18 434 | 35 479 | 62 776 | 49 334 | 40 140 | 8 027 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 162 | 510 | 1 760 | 1 371 | 1 253 | 1 735 | 1 784 | 194 | 2 982 | 3 443 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 826 | 419 | 7 312 | 15 022 | 34 103 | 17 181 | 33 744 | 60 992 | 49 140 | 37 158 | 4 584 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 239 | 110 | 110 | 10 750 | 23 126 | 51 468 | 37 118 | 50 412 | 73 490 | 62 550 | 67 630 | 96 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 61 | 162 | 510 | 1 760 | 1 371 | 279 | 1 735 | 1 784 | 194 | 2 982 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 600 | 826 | 419 | 7 312 | 15 022 | 34 103 | 36 133 | 33 742 | 60 992 | 49 140 | 37 158 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 55 | 119 | 496 | 1 609 | 636 | 313 | 1 707 | 2 116 | 288 | 3 061 | 3 528 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 32 | 50 | 38 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 1 988 | 608 | 79 | 74 | 119 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 6 | 148 | 14 | 2 139 | 735 | 940 | 34 | 308 | 35 | 33 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 251 | 55 | 119 | 496 | 1 609 | 636 | 359 | 1 707 | 2 116 | 288 | 3 061 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 6 | 32 | 50 | 38 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 1 988 | 100 | 608 | 79 | 74 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 12 | 6 | 148 | 14 | 2 139 | 735 | 29 | 34 | 308 | 35 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 44 | 95 | 397 | 1 287 | 368 | 287 | 1 365 | 1 756 | 246 | 2 451 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 51 | 11 | 24 | 99 | 322 | 268 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 11 | 24 | 99 | 322 | 268 | 246 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 44 | 95 | 397 | 1 287 | 368 | 67 | 1 365 | 1 756 | 246 | 2 451 | 2 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 44 | 95 | 397 | 1 287 | 368 | 67 | 1 365 | 1 756 | 246 | 2 451 | 2 655 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 44 | 95 | 397 | 1 287 | 368 | 287 | 1 365 | 1 756 | 246 | 2 451 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 399 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 501 | 409 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 086 | 465 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 096 | 475 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 287 | 67 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 287 | 67 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 287 | 67 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 287 | 67 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 692 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 692 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 096 | 475 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 501 | 409 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 690 | 408 | 2 823 | 1 788 | 3 915 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 360 | 62 910 | 86 633 | 116 289 | 110 332 | 104 531 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 360 | 62 910 | 85 544 | 112 261 | 110 332 | 103 066 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 089 | 4 028 | 1 465 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 670 | 62 502 | 83 810 | 116 604 | 108 544 | 100 616 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 326 | 62 159 | 82 774 | 112 602 | 106 773 | 98 211 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 646 | 1 606 | 1 516 | 925 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 269 | 320 | 223 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 23 | 390 | 2 396 | 32 | 33 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 602 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 602 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 602 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 3 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 3 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 847 | 5 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 692 | 5 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 998 | 408 | 415 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,6 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 246 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 896 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 475 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,6 % | +58,6 % | -17,9 % | -3,7 % | -2,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 6,86 | 5,13 | 5,25 | 8,74 | 13,78 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 6,11 | 4,67 | 4,97 | 8,25 | 13,30 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 | 5,19 | 2,05 | 1,85 | 0,02 | 7,74 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,93 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 2,0 % | 1,3 % | 0,2 % | 2,8 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 1,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 2,3 % | 2,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 22,5 % | 20,4 % | 2,8 % | 56,3 % | 37,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 26,4 % | 25,3 % | 3,4 % | 63,4 % | 40,7 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 62,00 | 14,17 | 15,82 | 12,62 | 24,77 | 14,91 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 3 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 2 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,89 | 0,93 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,70 | 16,42 | 13,89 | 12,63 | 21,63 | 25,97 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).