Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ПЛЮС 24", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА ПЛЮС 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 421 | 1 519 | 1 870 | 1 106 | 3 557 | 1 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 | 1 519 | 1 871 | 1 106 | 3 557 | 1 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 672 | 1 073 | 223 | 3 326 | 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 847 | 797 | 880 | 231 | 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 421 | 1 519 | 1 870 | 1 106 | 1 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 1 519 | 1 871 | 1 106 | 1 501 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 672 | 1 073 | 223 | 1 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 847 | 797 | 880 | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 421 | 1 519 | 1 870 | 1 106 | 3 557 | 1 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 199 | 277 | 342 | 390 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 1 451 | 1 671 | 829 | 3 215 | 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 1 151 | 1 671 | 829 | 3 215 | 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 421 | 1 519 | 1 870 | 1 106 | 1 501 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 199 | 277 | 342 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 429 | 1 451 | 1 671 | 829 | 1 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 1 151 | 1 671 | 829 | 1 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 188 | 119 | 105 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 261 | 31 909 | 21 964 | 16 523 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 125 | 31 721 | 21 845 | 16 418 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 261 | 31 909 | 21 964 | 16 523 | 16 923 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 188 | 119 | 105 | 85 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 188 | 119 | 105 | 85 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 125 | 31 721 | 21 845 | 16 418 | 16 838 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 188 | 119 | 105 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 163 | 98 | 81 | 61 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 35 | 25 | 21 | 24 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 163 | 98 | 81 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | 35 | 25 | 21 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 130 | 78 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 33 | 20 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 33 | 20 | 16 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 130 | 78 | 65 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 130 | 78 | 65 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 421 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,33 | 1,11 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,33 | 1,11 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,58 | 0,48 | 1,06 | 0,07 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,25 | 0,10 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 21,01 | 8,40 | 2,99 | 9,40 | 1,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 5,0 % | 7,0 % | 7,1 % | 1,8 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 110,1 % | 65,3 % | 28,2 % | 19,0 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.