Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАК", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 204 | 21 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 320 | 8 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 320 | 8 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 884 | 13 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 823 | 12 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 730 | 22 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 004 | 9 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 004 | 9 320 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 726 | 12 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 458 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 066 | 12 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 982 | 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 204 | 21 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 767 | 5 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 757 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 909 | 8 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 909 | 8 439 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 528 | 7 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 113 | 6 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 415 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 730 | 22 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 465 | 9 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 556 | 4 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 556 | 4 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 709 | 7 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 613 | 6 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 096 | 1 415 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 840 | 1 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 535 | 6 940 |
| Выручка за отчетный год | 1 238 | 1 820 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 198 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 742 | 1 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 719 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 299 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 878 | 4 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 719 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 646 | 4 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 332 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | |
| Прочее за предыдущий год | 865 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | |
| Прочее за отчетный год | 387 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -74,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.