Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 588 | 28 142 | 23 704 | 18 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 983 | 284 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 983 | 284 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 482 | 27 159 | 23 420 | 18 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 846 | 10 161 | 10 080 | 10 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 433 | 16 989 | 13 186 | 8 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 4 | 119 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 35 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 923 | 29 870 | 28 142 | 20 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 983 | 284 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 983 | 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 923 | 29 718 | 27 159 | 20 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 888 | 1 596 | 10 161 | 7 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 515 | 27 267 | 16 989 | 13 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 | 839 | 4 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 588 | 28 142 | 23 704 | 18 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 312 | 1 829 | 1 179 | 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 819 | 1 169 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 276 | 26 313 | 22 525 | 18 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 276 | 26 313 | 22 525 | 18 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 923 | 29 870 | 28 142 | 20 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 1 121 | 1 829 | 1 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 111 | 1 819 | 1 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 724 | 28 749 | 26 313 | 19 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 738 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 986 | 28 749 | 26 313 | 19 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 376 | 33 594 | 36 395 | 16 921 |
| Выручка за предыдущий год | 58 061 | 139 448 | 164 969 | 79 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 315 | 105 854 | 128 574 | 62 180 |
| Выручка за отчетный год | 133 272 | 164 969 | 76 055 | 6 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 395 | 16 817 | 1 920 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 993 | 1 435 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 402 | 15 382 | 2 788 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 545 | 128 574 | 59 238 | 4 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 754 | 2 993 | 1 539 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 840 | 33 402 | 15 382 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 260 | 923 | 632 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 813 | 221 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 260 | 2 070 | 1 616 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 507 | 360 | 923 | 736 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 813 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 507 | 1 394 | 2 070 | 1 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 193 | 708 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 167 | 215 | 165 |
| Прочее за предыдущий год | 1 138 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 215 | 144 | |
| Прочее за отчетный год | 1 138 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 | 708 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 708 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 | 708 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 111 | 1 819 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 121 | 1 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 819 | 1 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 829 | 1 179 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 708 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 708 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 650 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 829 | 1 179 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 121 | 1 829 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 918 | 108 337 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 712 | 55 834 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 206 | 52 503 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 753 | 108 222 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 003 | 70 626 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 754 | 2 617 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 649 | 793 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 347 | 34 186 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 133,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,79 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.