Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СП "СТРОЙМОНТАЖ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СП "СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 282 | 18 929 | 40 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 282 | 18 929 | 40 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 1 323 | 6 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 453 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 759 | 2 855 | 3 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 667 | 923 | 10 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 017 | 13 828 | 17 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 820 | 1 380 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 938 | 28 282 | 15 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 640 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 640 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 298 | 28 282 | 15 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 514 | 19 | 2 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 5 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 | 1 667 | 15 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 733 | 15 017 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 820 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 282 | 18 929 | 40 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 335 | 427 | 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 325 | 417 | 446 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 947 | 18 502 | 39 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 570 | 7 890 | 5 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 555 | 10 612 | 34 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 822 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 938 | 28 282 | 15 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 335 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 281 | 26 947 | 15 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 014 | 3 570 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 066 | 2 555 | 15 397 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 201 | 20 822 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 183 | 10 734 | 311 |
| Выручка за предыдущий год | 2 183 | 10 734 | 6 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 992 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 734 | 35 326 | 39 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 734 | 1 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 308 | 107 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 654 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 772 | 1 518 | 1 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 362 | 38 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 308 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 349 | 5 654 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 030 | 2 772 | 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 514 | 521 | 557 |
| Проценты к получению за отчетный год | 216 | 506 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 176 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 794 | 317 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 514 | 95 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 540 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 794 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 189 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 104 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 325 | 417 | 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 325 | 417 | 446 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 325 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 162 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 607 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 7 309 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 540 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 434 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 330 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 446 тыс. ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.