Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 579 | 7 393 | 12 139 | 12 105 | 14 553 | 29 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 384 | 7 393 | 12 139 | 12 105 | 14 553 | 29 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 669 | 1 049 | 1 351 | 8 240 | 6 969 | 8 824 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 616 | 5 435 | 10 212 | 3 670 | 7 045 | 20 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 909 | 576 | 195 | 539 | 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 313 | 6 569 | 4 683 | 10 188 | 12 102 | 14 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 194 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 194 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 238 | 6 374 | 4 684 | 10 188 | 12 102 | 14 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 813 | 1 669 | 1 049 | 1 346 | 8 240 | 6 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 239 | 4 606 | 2 726 | 8 266 | 3 667 | 7 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 99 | 909 | 576 | 195 | 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 579 | 7 393 | 12 139 | 12 105 | 14 553 | 29 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 658 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 451 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 451 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 406 | 17 266 | 19 060 | 17 589 | 19 372 | 22 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 45 | 64 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 406 | 17 266 | 19 060 | 17 583 | 19 327 | 21 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 313 | 6 569 | 4 683 | 10 188 | 12 102 | 14 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 879 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 451 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 451 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 434 | 8 396 | 14 557 | 17 109 | 17 587 | 19 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 434 | 8 396 | 14 557 | 17 109 | 17 581 | 19 327 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 144 | 1 461 | 1 248 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 351 | 34 570 | 34 057 | 33 774 | 46 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 527 | 42 036 | 30 913 | 32 313 | 45 603 | |
| Выручка за отчетный год | 41 351 | 34 570 | 34 057 | 33 774 | 46 851 | 53 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 150 | 1 461 | 1 248 | 13 561 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 150 | 1 461 | 1 248 | 13 561 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 527 | 42 036 | 30 907 | 32 313 | 45 603 | 39 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 144 | 1 461 | 1 248 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 237 | 1 542 | 955 | 13 384 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 51 | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 44 | 339 | 447 | 12 | 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 251 | 252 | 360 | 254 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 236 | 1 542 | 955 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 44 | 350 | 447 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 251 | 258 | 360 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 952 | 1 138 | 514 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 373 | 284 | 404 | 441 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | 373 | 284 | 404 | 441 | 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 953 | 1 138 | 514 | 12 928 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 953 | 1 138 | 514 | 12 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 514 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,43 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,37 | 0,57 | 0,22 | 0,39 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -1,34 | -0,57 | -0,48 | -0,36 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 2,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,3 % | -108,8 % | 24,3 % | 9,4 % | 3,5 % | 43,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 168,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 93 дн. | 56 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.