Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛПРОДАКТС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛПРОДАКТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 300 | 115 448 | 153 838 | 179 061 | 204 294 | 248 606 | 288 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 052 | 44 310 | 88 370 | 116 575 | 147 633 | 185 800 | 205 560 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 653 | 40 218 | 80 623 | 102 254 | 125 358 | 158 428 | 172 608 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 399 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 092 | 7 747 | 14 321 | 22 269 | 27 372 | 32 952 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 248 | 71 138 | 65 468 | 62 486 | 56 661 | 62 806 | 83 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 47 030 | 44 863 | 47 744 | 38 214 | 37 092 | 43 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 3 693 | 2 087 | 792 | 62 | 943 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 519 | 14 165 | 13 263 | 10 132 | 15 744 | 11 868 | 9 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 485 | 50 | 1 257 | 1 667 | 1 173 | 1 888 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 463 | 198 | 336 | 1 181 | 108 | 117 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 209 | 3 263 | 85 | 136 | 12 495 | 27 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 493 | 60 277 | 119 469 | 152 235 | 179 061 | 204 294 | 247 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 033 | 13 052 | 46 101 | 94 754 | 116 575 | 147 633 | 186 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 775 | 11 653 | 42 351 | 84 851 | 102 254 | 125 358 | 158 388 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 258 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 399 | 3 745 | 9 903 | 14 321 | 22 269 | 27 735 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 460 | 47 225 | 73 367 | 57 481 | 62 486 | 56 661 | 60 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 266 | 55 313 | 39 580 | 47 744 | 38 214 | 37 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 471 | 84 | 3 693 | 2 087 | 792 | 62 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 699 | 23 772 | 14 315 | 13 700 | 10 132 | 15 744 | 11 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 435 | 435 | 50 | 1 257 | 1 667 | 1 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 720 | 15 463 | 198 | 336 | 1 181 | 108 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 818 | 3 024 | 120 | 85 | 136 | 10 641 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 300 | 115 448 | 153 838 | 179 061 | 204 294 | 248 607 | 288 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 127 | 107 012 | 108 829 | 117 492 | 153 818 | 201 590 | 239 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 850 | 106 279 | 107 870 | 113 368 | 147 668 | 195 413 | 231 640 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 734 | 959 | 4 124 | 6 150 | 6 177 | 8 332 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 277 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 957 | 22 356 | 76 813 | 112 265 | 128 377 | 145 858 | 165 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 905 | 4 503 | 20 350 | 44 249 | 61 225 | 70 672 | 84 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 052 | 17 081 | 52 365 | 61 517 | 61 734 | 70 439 | 76 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 772 | 1 132 | 3 533 | 2 452 | 1 781 | 1 496 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 493 | 60 277 | 119 468 | 152 235 | 179 061 | 204 294 | 247 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 127 | 107 054 | 110 615 | 117 492 | 153 818 | 201 596 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 850 | 106 279 | 107 870 | 113 368 | 147 668 | 195 413 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 277 | 776 | 2 745 | 4 124 | 6 150 | 6 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 513 | 1 934 | 25 392 | 76 956 | 112 265 | 128 376 | 145 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 446 | 905 | 4 501 | 20 389 | 44 249 | 61 225 | 70 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 1 028 | 16 282 | 52 469 | 61 517 | 61 733 | 70 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 643 | 1 132 | 3 533 | 2 452 | 1 781 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 9 407 | 10 080 | 716 | 3 368 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 303 | 50 827 | 43 426 | 48 990 | 33 046 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 901 | 41 420 | 33 346 | 48 274 | 29 678 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 737 | 50 827 | 43 426 | 48 990 | 33 046 | 37 077 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 10 146 | 10 080 | 716 | 3 373 | 8 672 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 619 | 323 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 223 | 1 243 | 2 074 | 2 818 | 6 135 | 2 378 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 916 | 7 284 | 7 683 | 8 371 | 8 236 | 8 213 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 659 | 40 681 | 33 346 | 48 274 | 29 673 | 28 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 936 | 323 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 479 | 1 257 | 2 074 | 2 818 | 8 009 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 587 | 7 214 | 7 683 | 8 371 | 8 235 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 758 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 5 | 145 | 201 | 289 | 102 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 979 | 5 713 | 18 232 | 16 196 | 19 747 | 17 435 | 14 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 3 115 | 1 487 | 1 835 | 4 090 | 6 270 | 3 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 714 | 3 773 | 7 510 | 4 456 | 7 117 | 3 958 | 6 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 374 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 65 | 5 | 145 | 201 | 289 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 296 | 1 979 | 5 711 | 18 270 | 16 196 | 19 747 | 17 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 2 244 | 1 269 | 1 835 | 4 090 | 6 282 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 035 | 2 714 | 3 969 | 10 473 | 4 456 | 7 117 | 3 958 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 277 | 499 | 1 969 | 1 379 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 142 | 2 345 | 6 158 | 4 418 | 7 948 | 5 466 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | 14 | 50 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 031 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 1 015 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 457 | 184 | 1 379 | 2 026 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 693 | 4 002 | 4 418 | 7 948 | 5 103 | 5 217 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | 14 | 50 | 82 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 206 | 20 938 | 16 127 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 206 | 20 938 | 16 127 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 206 | 20 938 | 16 127 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 206 | 20 938 | 16 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 714 | 45 102 | 48 738 | 37 153 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 294 | 43 236 | 48 738 | 36 012 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | 1 866 | 1 117 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 789 | 70 893 | 105 460 | 89 877 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 664 | 53 526 | 57 285 | 58 332 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 797 | 8 661 | 9 015 | 9 147 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 865 | 1 382 | 139 | 473 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 463 | 7 324 | 39 021 | 21 925 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 494 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 804 | 215 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 1 804 | 215 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 310 | 1 310 | 930 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 310 | 1 310 | 930 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 911 | 25 473 | 36 801 | 34 117 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 920 | 47 800 | 51 786 | 48 332 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 920 | 47 800 | 51 786 | 48 332 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 009 | 22 327 | 14 985 | 14 215 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 952 | 13 802 | 11 322 | 12 729 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 057 | 8 525 | 3 663 | 1 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | -17,4 млн ₽ |
| Активы | 115,4 млн ₽ | 248,6 млн ₽ | 288,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 0,43 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -8,4 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 033 дн. | 456 дн. | 555 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.