Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЭЛЬ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 123 | 8 965 | 9 379 | 9 638 | 17 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 2 234 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 234 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 123 | 7 465 | 7 145 | 9 638 | 17 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 276 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 839 | 6 830 | 5 351 | 9 637 | 17 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 636 | 1 794 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 723 | 12 123 | 8 965 | 9 379 | 9 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 2 234 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | 2 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 724 | 12 123 | 7 466 | 7 145 | 9 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 276 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 169 | 6 816 | 6 830 | 5 351 | 9 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 555 | 8 | 636 | 1 794 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 123 | 8 965 | 9 379 | 9 638 | 17 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 271 | 464 | 45 | 62 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 454 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 852 | 8 501 | 17 220 | 9 593 | 17 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 1 094 | 3 558 | 1 250 | 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 452 | 7 407 | 13 662 | 8 343 | 17 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 723 | 12 123 | 8 965 | 9 379 | 9 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 5 271 | 464 | 45 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 261 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 453 | 6 852 | 8 501 | 17 220 | 9 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 2 400 | 1 094 | 3 558 | 1 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 429 | 4 452 | 7 407 | 13 662 | 8 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 740 | 125 | 1 010 | 1 342 | 152 |
| Выручка за предыдущий год | 3 593 | 1 016 | 22 652 | 45 987 | 37 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 147 | 891 | 21 642 | 44 645 | 37 019 |
| Выручка за отчетный год | 1 016 | 22 652 | 45 987 | 37 171 | 38 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 590 | 1 231 | 152 | 60 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 1 231 | 152 | 60 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 580 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 891 | 21 062 | 44 756 | 37 019 | 38 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 1 010 | 1 342 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 1 118 | 44 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 443 | 113 | 108 | 82 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 125 | 567 | 1 118 | 44 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 443 | 113 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 | 100 | 454 | 1 342 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 25 | 113 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 113 | 9 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 454 | 1 342 | 35 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 454 | 1 342 | 35 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 35 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | — | -7,8 млн ₽ | 45 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 0,88 | 0,41 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,88 | 0,41 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | — | -0,84 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | — | — | 213,18 | 283,65 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,1 % | 14,3 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | — | — | 77,8 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 457 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 161 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.