Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "КАВКАЗ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 21 | 768 | 2 033 | 2 115 | 3 179 | 3 728 | 3 837 | 4 074 | 5 583 | 7 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 14 | 690 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 14 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 690 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 7 | 768 | 2 033 | 2 115 | 3 180 | 3 728 | 3 837 | 4 074 | 5 584 | 6 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 6 | 6 | 4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 1 977 | 1 719 | 3 131 | 3 699 | 3 643 | 4 099 | 5 423 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 605 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 236 | 50 | 390 | 45 | 120 | 87 | 904 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 | 41 | 21 | 768 | 2 033 | 2 115 | 3 457 | 3 728 | 3 837 | 4 074 | 5 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 40 | 14 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 14 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 1 | 9 | 768 | 2 033 | 2 115 | 3 457 | 3 728 | 3 837 | 4 074 | 5 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 6 | 13 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 528 | 1 977 | 1 719 | 3 250 | 3 699 | 3 643 | 4 099 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 423 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 | 7 | 236 | 50 | 390 | 194 | 120 | 87 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 21 | 768 | 2 033 | 2 115 | 3 179 | 3 728 | 3 837 | 4 074 | 5 583 | 7 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 650 | 938 | 1 087 | 1 696 | 759 | 509 | 1 971 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 8 | 296 | 283 | 263 | 263 | 263 | 263 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | 8 | 296 | 283 | 263 | 263 | 263 | 263 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 10 | 33 | 1 086 | 1 028 | 1 188 | 2 687 | 3 678 | 4 381 | 4 811 | 5 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 10 | 33 | 1 086 | 1 028 | 1 188 | 2 693 | 3 684 | 4 387 | 4 817 | 5 045 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 | 41 | 21 | 768 | 2 033 | 2 115 | 3 457 | 3 728 | 3 837 | 4 074 | 5 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 650 | 938 | 1 087 | 1 598 | 768 | 509 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 8 | 318 | 283 | 263 | 263 | 263 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | 8 | 318 | 283 | 263 | 263 | 263 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 30 | 10 | 33 | 1 086 | 1 028 | 1 541 | 2 677 | 3 678 | 4 381 | 4 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 30 | 10 | 33 | 1 086 | 1 028 | 1 547 | 2 683 | 3 684 | 4 387 | 4 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 273 | 594 | 737 | 60 | 729 | 2 301 | 5 327 | 5 839 | 5 119 | 7 140 |
| Выручка за предыдущий год | 671 | 576 | 5 306 | 4 979 | 1 735 | 2 660 | 1 152 | 2 858 | 3 112 | 2 375 | 4 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 | 303 | 4 712 | 4 242 | 1 675 | 1 931 | 1 149 | 2 469 | 2 727 | 2 744 | 2 978 |
| Выручка за отчетный год | 576 | 5 306 | 4 979 | 1 735 | 2 660 | 3 809 | 2 858 | 3 112 | 2 375 | 4 162 | 4 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 594 | 737 | 60 | 729 | 676 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 594 | 737 | 60 | 729 | 676 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 | 4 712 | 4 242 | 1 675 | 1 931 | 3 133 | 2 469 | 2 727 | 2 744 | 2 978 | 4 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 273 | 594 | 737 | 60 | 729 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 594 | 697 | 26 | 647 | 645 | 37 | 18 | 5 | 36 | 52 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 7 | 6 | 1 | 25 | 47 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 40 | 34 | 84 | 38 | 37 | 12 | 4 | 11 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 149 | 594 | 697 | 26 | 647 | 327 | 37 | 18 | 5 | 36 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 289 | 6 | 1 | 25 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 124 | 40 | 34 | 84 | 38 | 37 | 12 | 4 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 120 | 541 | 644 | 2 | 611 | 240 | 323 | 345 | 1 073 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 29 | 53 | 53 | 24 | 36 | 14 | 29 | 34 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 53 | 53 | 24 | 36 | 37 | 29 | 34 | 36 | 125 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 541 | 644 | 2 | 611 | 608 | 323 | 345 | 1 073 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 541 | 644 | 2 | 611 | 608 | 323 | 345 | 1 073 | 317 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 608 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | -408 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 317 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,0 % | +8,9 % | -23,7 % | +75,2 % | +18,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 1,39 | 1,04 | 0,93 | 1,16 | 1,31 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 1,36 | 1,02 | 0,91 | 1,15 | 1,29 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,02 | 1,29 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,20 | -0,03 | -0,14 | 0,09 | 0,27 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 3,91 | — | — | 9,97 | 2,69 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 13,6 % | 12,4 % | -15,5 % | 28,4 % | 6,6 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 16,0 % | 11,3 % | 11,1 % | -17,2 % | 25,8 % | 6,4 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 8,7 % | 9,0 % | -10,0 % | 19,2 % | 4,4 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 42,6 % | — | — | 210,8 % | 16,1 % | 12,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 0,77 | 0,81 | 0,58 | 0,75 | 0,68 | 1,75 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 300 дн. | 472 дн. | 427 дн. | 630 дн. | 476 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 4 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 398 дн. | 493 дн. | 584 дн. | 590 дн. | 399 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 162 дн. | 85 дн. | -56 дн. | 56 дн. | -106 дн. | — | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,28 | 0,04 | -0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,62 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,67 | — | — | — | — | — | 4,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).