Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 635 | 8 184 | 5 388 | 7 481 | 9 378 | 9 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 236 | 3 836 | 3 836 | 4 044 | 3 982 | 6 857 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 236 | 3 836 | 3 836 | 4 044 | 3 982 | 6 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 399 | 4 348 | 1 552 | 3 436 | 5 396 | 2 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 768 | 679 | 1 056 | 1 356 | 1 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 138 | 3 573 | 860 | 2 377 | 3 685 | 1 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 167 | 7 | 13 | 3 | 355 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 635 | 8 184 | 5 388 | 7 480 | 9 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 236 | 3 836 | 3 836 | 4 044 | 3 982 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 236 | 3 836 | 3 836 | 4 044 | 3 982 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 399 | 4 348 | 1 552 | 3 436 | 5 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 768 | 679 | 1 056 | 1 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 138 | 3 573 | 860 | 2 377 | 3 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 167 | 7 | 13 | 3 | 355 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 635 | 8 184 | 5 388 | 7 481 | 9 377 | 9 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 473 | 251 | 642 | 1 431 | 2 196 | 2 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 750 | 2 340 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 750 | 2 340 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 162 | 4 183 | 2 405 | 6 049 | 7 181 | 7 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 766 | 1 219 | 2 100 | 3 316 | 6 266 | 4 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 396 | 2 964 | 305 | 2 733 | 915 | 3 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 635 | 8 184 | 5 388 | 7 480 | 9 377 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 473 | 251 | 642 | 1 431 | 2 196 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 750 | 2 340 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 750 | 2 340 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 162 | 4 183 | 2 405 | 6 049 | 7 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 766 | 1 219 | 2 100 | 3 316 | 6 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 396 | 2 964 | 305 | 2 733 | 915 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 359 | 597 | 642 | 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 625 | 2 495 | 4 007 | 5 236 | 4 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 389 | 2 136 | 3 410 | 4 594 | 3 802 | |
| Выручка за отчетный год | 1 625 | 2 495 | 4 007 | 5 236 | 4 642 | 6 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 359 | 597 | 642 | 840 | 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 359 | 597 | 642 | 840 | 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 389 | 2 136 | 3 410 | 4 594 | 3 802 | 5 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 359 | 597 | 642 | 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 456 | 423 | 313 | 819 | 362 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 394 | 461 | 168 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 400 | 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 75 | 13 | 161 | 21 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 456 | 423 | 313 | 819 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 394 | 461 | 168 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 400 | 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 75 | 13 | 161 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 455 | 391 | 273 | 776 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 36 | 32 | 40 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 36 | 32 | 40 | 43 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 455 | 391 | 273 | 776 | 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 455 | 391 | 273 | 776 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -146 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 473 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 642 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,04 | 0,65 | 0,57 | 0,75 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,86 | 0,36 | 0,39 | 0,56 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 19,37 | 31,61 | 7,39 | 4,23 | 3,27 | 3,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | -1,8 % | 7,3 % | 3,6 % | 8,3 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 307,6 % | -58,2 % | 60,9 % | 19,1 % | 35,3 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 131 дн. | 73 дн. | 84 дн. | 130 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.