Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЖА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЖА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 307 | 6 395 | 37 487 | 12 594 | 13 094 | 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 354 | 4 298 | 3 795 | 439 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 354 | 4 298 | 3 795 | 439 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 953 | 2 097 | 33 692 | 12 155 | 13 075 | 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 270 | 403 | 675 | 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 935 | 2 084 | 32 949 | 11 280 | 11 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 307 | 14 036 | 37 487 | 12 594 | 13 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 354 | 4 298 | 2 287 | 439 | 19 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 354 | 4 298 | 2 287 | 439 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 953 | 9 738 | 35 200 | 12 155 | 13 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 360 | 403 | 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 935 | 9 724 | 34 368 | 11 280 | 11 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 307 | 6 395 | 37 487 | 12 594 | 13 094 | 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 330 | 3 985 | 9 311 | 5 950 | 6 055 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 974 | 9 300 | 5 939 | 6 044 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 977 | 2 410 | 28 176 | 6 644 | 7 039 | 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 897 | 7 650 | 5 671 | 6 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 080 | 2 410 | 20 526 | 973 | 816 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 307 | 14 036 | 37 487 | 12 594 | 13 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 295 | 3 985 | 7 036 | 5 950 | 6 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 295 | 3 974 | 7 025 | 5 939 | 6 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 012 | 10 050 | 30 451 | 6 644 | 7 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 897 | 7 650 | 5 671 | 6 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 115 | 10 050 | 22 801 | 973 | 816 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 158 | 4 558 | 8 198 | 3 591 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 158 | 6 342 | 8 482 | 3 770 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 784 | 284 | 179 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 158 | 6 342 | 8 482 | 3 770 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 276 | 4 558 | 8 198 | 3 591 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 276 | 7 121 | 676 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 915 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 627 | 1 077 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 882 | 1 784 | 284 | 179 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 276 | 7 121 | 676 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 915 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 882 | 4 627 | 1 077 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 245 | 7 082 | 138 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 313 | 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 39 | 39 | 5 052 | 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 245 | 7 082 | 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 313 | 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 39 | 39 | 5 052 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 030 | 7 060 | 152 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 188 | 22 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | |||||
| Прочее за отчетный год | 188 | 22 | 23 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 066 | 7 060 | 152 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 066 | 7 060 | 152 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 030 | 7 060 | 152 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 974 | 7 025 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 985 | 7 036 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 974 | 5 939 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 985 | 5 950 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 086 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 086 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 086 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 086 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 311 | 5 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 985 | 7 036 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 770 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 770 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 5 422 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 | 468 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 426 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 457 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 652 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 652 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,87 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 347 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.