Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД", Улан-удэ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 305 | 500 471 | 503 189 | 418 150 | 392 696 | 359 060 | 329 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 306 | 491 930 | 493 553 | 415 458 | 384 096 | 351 250 | 324 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 302 | 1 983 | 485 409 | 385 009 | 347 248 | 306 701 | 274 184 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 004 | 5 968 | 8 144 | 29 899 | 36 298 | 43 999 | 49 614 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 483 979 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 999 | 8 541 | 9 636 | 2 692 | 8 600 | 7 810 | 4 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 011 | 1 718 | 2 618 | 7 974 | 3 748 | 4 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 828 | 1 246 | 701 | 62 | 626 | 1 736 | 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 604 | 2 564 | 12 | 2 327 | 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 116 | 5 680 | 4 653 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 363 | 18 305 | 500 471 | 443 427 | 418 150 | 392 696 | 359 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 965 | 5 306 | 491 930 | 433 993 | 415 458 | 384 096 | 351 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 844 | 2 302 | 485 962 | 410 940 | 385 009 | 347 248 | 306 701 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 655 | 3 004 | 5 968 | 23 053 | 29 899 | 36 298 | 43 999 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 466 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 398 | 12 999 | 8 541 | 9 434 | 2 692 | 8 600 | 7 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 4 | 1 011 | 6 154 | 2 618 | 7 974 | 3 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 332 | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 6 828 | 1 246 | 701 | 62 | 626 | 1 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 529 | 31 | 604 | 2 564 | 12 | 2 327 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 116 | 5 680 | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 305 | 500 471 | 503 189 | 418 150 | 392 696 | 359 060 | 329 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 417 | 489 275 | 499 109 | 412 217 | 386 089 | 355 113 | 327 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 947 | 514 018 | 533 912 | 533 912 | 533 912 | 533 912 | 364 998 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 888 | 11 196 | 4 080 | 5 933 | 6 607 | 3 947 | 1 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 888 | 11 196 | 4 032 | 5 266 | 5 834 | 2 875 | 1 162 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 496 | 388 | 280 | 171 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 171 | 385 | 793 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 363 | 18 305 | 500 471 | 443 427 | 418 150 | 392 696 | 359 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 218 | 17 417 | 489 275 | 439 685 | 412 217 | 386 089 | 355 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 947 | 29 947 | 514 018 | 533 912 | 533 912 | 533 912 | 533 912 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 888 | 11 196 | 3 742 | 5 933 | 6 607 | 3 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 888 | 11 196 | 3 694 | 5 266 | 5 834 | 2 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 496 | 388 | 280 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 171 | 385 | 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 077 | 12 147 | 8 534 | 10 390 | 12 150 | 21 035 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 928 | 22 121 | 50 477 | 35 368 | 30 007 | 44 185 | |
| Выручка за отчетный год | 1 077 | 12 147 | 8 534 | 10 390 | 12 150 | 21 035 | 14 361 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 531 | 925 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 928 | 22 121 | 13 825 | 35 368 | 30 007 | 44 185 | 38 980 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 531 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 025 | 2 396 | 3 127 | 4 476 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 336 | 16 | 61 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 14 | 87 | 2 677 | 4 039 | 1 094 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 631 | 5 302 | 6 077 | 10 313 | 19 410 | 22 138 | 13 067 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 025 | 2 396 | 3 127 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 336 | 16 | 61 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 224 | 87 | 2 677 | 4 039 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 475 | 8 631 | 5 302 | 5 818 | 10 313 | 19 410 | 22 138 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 655 | 2 349 | 2 963 | 9 455 | 6 846 | 6 399 | 7 701 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 22 | 882 | 135 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 251 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 349 | 2 963 | 2 176 | 6 846 | 6 399 | 7 701 | 5 615 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 22 | 882 | 135 | 318 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 947 | 29 947 | 514 018 | 533 912 | 533 912 | 533 912 | 533 912 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 218 | 17 417 | 489 275 | 439 685 | 412 217 | 386 089 | 355 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 947 | 514 018 | 533 912 | 533 912 | 533 912 | 533 912 | 364 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 417 | 489 275 | 499 109 | 412 217 | 386 089 | 355 113 | 327 683 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | 484 177 | 19 894 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 915 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 484 283 | 19 894 | 168 915 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 106 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 106 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 915 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 168 915 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 000 | 484 177 | 19 894 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 000 | 484 177 | 19 894 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 106 | 168 914 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 801 | 12 319 | 10 060 | 27 468 | 26 128 | 30 976 | 27 431 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 801 | 12 425 | 10 060 | 27 468 | 26 128 | 30 976 | 196 345 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 801 | 12 319 | 10 060 | 27 468 | 26 128 | 30 976 | 27 431 |
| Убыток (ИТОГО) | 9 801 | 12 319 | 10 060 | 27 468 | 26 128 | 30 976 | 27 431 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 106 | 168 914 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 106 | 168 914 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 417 | 489 275 | 499 109 | 412 713 | 386 477 | 355 393 | 328 854 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 218 | 17 417 | 489 275 | 439 685 | 412 713 | 386 477 | 355 393 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 357 | 16 445 | 8 993 | 9 306 | 10 737 | 21 505 | 15 087 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 063 | 13 960 | 6 393 | 8 556 | 10 101 | 21 392 | 13 932 |
| Прочие поступления за отчетный год | 294 | 2 485 | 2 600 | 750 | 636 | 113 | 1 155 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 156 | 20 409 | 26 847 | 11 868 | 12 616 | 22 991 | 17 087 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 273 | 7 417 | 3 162 | 496 | 1 601 | 8 744 | 5 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 361 | 8 664 | 4 580 | 8 200 | 9 314 | 12 094 | 9 685 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 522 | 4 328 | 19 105 | 3 172 | 1 701 | 2 153 | 1 478 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 1 847 | 3 814 | 19 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 | 198 | 10 | 10 | 2 130 | 3 873 | 19 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 822 | 2 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 154 | 198 | 10 | 10 | 56 | 19 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 308 | 1 567 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 251 | 660 | 90 | 283 | 59 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 101 | 660 | 90 | 283 | 59 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 5 000 | 19 894 | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 400 | 5 000 | 19 894 | 20 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 20 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 000 | 19 894 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 | 7 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 574 | 1 960 | 2 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -26,1 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -147,0 % |
| Чистая рентабельность | -215,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность -215,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.