Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТОН ХИМТЭК", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТОН ХИМТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 052 | 62 932 | 5 759 | 5 580 | 980 654 | 6 327 193 | 4 395 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 357 | 2 554 | 2 600 | 2 604 | 2 606 | 8 016 | 19 572 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 16 | 22 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 348 | 2 538 | 2 578 | 2 578 | 2 580 | 7 990 | 19 544 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 695 | 60 378 | 3 159 | 2 976 | 978 048 | 6 319 177 | 4 376 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 447 | 582 355 | 215 061 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 405 | 411 | 411 | 411 | 14 | 1 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 037 | 231 | 31 | 29 | 725 508 | 5 524 627 | 3 850 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 000 | 51 830 | 1 830 | 1 830 | 214 830 | 202 785 | 183 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 249 | 7 902 | 885 | 704 | 254 | 9 359 | 125 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 37 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 052 | 62 932 | 5 759 | 5 580 | 980 654 | 6 327 193 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 357 | 2 554 | 2 600 | 2 604 | 2 606 | 8 016 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 16 | 22 | 26 | 26 | 25 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 348 | 2 538 | 2 578 | 2 578 | 2 580 | 7 990 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 695 | 60 378 | 3 159 | 2 976 | 978 048 | 6 319 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 447 | 582 355 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 405 | 411 | 411 | 411 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 037 | 231 | 31 | 29 | 725 508 | 5 524 627 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 000 | 51 830 | 1 830 | 1 830 | 214 830 | 202 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 249 | 7 902 | 885 | 704 | 254 | 9 359 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 052 | 62 932 | 5 759 | 5 580 | 980 654 | 6 327 193 | 4 395 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 1 555 | 1 859 | 1 665 | 18 553 | 3 355 701 | 2 979 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 1 545 | 1 849 | 1 655 | 18 543 | 3 355 691 | 2 979 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 | 946 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 355 | 499 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 447 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 896 | 61 377 | 3 900 | 3 915 | 962 101 | 2 971 137 | 1 415 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 816 | 61 216 | 3 900 | 3 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 080 | 161 | 15 | 962 101 | 2 971 122 | 1 408 445 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 985 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 052 | 62 932 | 5 759 | 5 580 | 980 654 | 6 327 192 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 | 1 555 | 1 859 | 1 665 | 18 553 | 3 355 701 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 1 545 | 1 849 | 1 655 | 18 543 | 3 355 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 355 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 896 | 61 377 | 3 900 | 3 915 | 962 101 | 2 971 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 816 | 61 216 | 3 900 | 3 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 080 | 161 | 15 | 962 101 | 2 971 122 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 952 | 7 343 393 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 427 149 | 10 413 315 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 197 | 3 069 922 | |||||
| Выручка за отчетный год | 427 149 | 10 413 315 | 3 227 977 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 952 | 7 343 393 | 946 654 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 712 | 5 558 430 | 662 274 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 | 1 626 290 | 42 302 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 212 | 236 | 167 | 164 | 22 055 | 158 673 | 242 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 382 197 | 3 069 922 | 2 281 323 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 712 | 5 558 430 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 185 | 1 626 290 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 212 | 236 | 167 | 164 | 22 055 | 158 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 1 789 | 380 | 21 616 | 5 143 751 | 784 347 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 808 | 2 199 | 563 | 231 | 14 897 | 12 531 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 316 | 146 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 281 | 743 109 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 28 | 16 | 29 | 1 327 | 436 857 | 633 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 263 | 1 789 | 380 | 21 616 | 5 143 771 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 808 | 2 199 | 563 | 231 | 14 897 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 316 | 146 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 281 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | 16 | 29 | 1 327 | 436 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 1 399 | 304 | 16 888 | 4 114 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 390 | 76 | 4 316 | 1 029 231 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 390 | 76 | 4 316 | 1 029 231 | 157 482 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 1 399 | 304 | 16 888 | 4 114 166 | 623 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 1 399 | 304 | 16 888 | 4 114 166 | 623 780 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 1 399 | 304 | 16 888 | 4 114 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 543 | 3 355 691 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 355 701 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 355 691 | 2 979 471 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 979 481 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 623 780 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 623 780 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 114 166 | 623 780 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 623 780 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 038 | 1 000 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 355 701 | 2 979 481 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 553 | 3 355 701 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 678 599 | 698 689 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 894 324 | 35 172 146 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 989 254 | 4 822 992 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 897 908 | 30 349 154 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 215 725 | 34 473 457 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 268 355 | 2 850 403 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 366 | 109 047 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 897 043 | 599 912 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 006 961 | 30 914 095 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 529 | 287 374 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 094 | 312 074 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 254 094 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 312 074 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 565 | 24 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 247 565 | 24 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 023 | 870 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 676 023 | 870 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 105 | 116 063 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,11 млрд ₽ |
| Активы | 6,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.