Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД+",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 016 | 1 268 | 265 | 350 | 220 | 340 | 10 | 3 899 | 14 012 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 789 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 789 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 016 | 1 268 | 265 | 350 | 220 | 340 | 10 | 3 110 | 14 012 | |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 30 | 95 | 10 | 1 235 | 772 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 | 1 236 | 236 | 326 | 190 | 245 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 489 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 875 | 751 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 016 | 1 268 | 265 | 350 | 220 | 10 | 56 050 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 016 | 1 268 | 265 | 350 | 220 | 10 | 56 050 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 30 | 10 | 7 726 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 016 | 1 236 | 236 | 326 | 190 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 723 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 601 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 016 | 1 268 | 265 | 350 | 220 | 340 | 10 | 3 899 | 14 012 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 598 | 1 001 | 240 | 110 | 110 | 10 | 10 | 2 780 | 12 295 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 588 | 991 | 230 | 100 | 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 1 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | 267 | 25 | 240 | 110 | 119 | 1 717 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 267 | 25 | 240 | 110 | 24 | 1 717 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 016 | 1 268 | 265 | 350 | 220 | 10 | 56 050 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 | 1 001 | 240 | 110 | 110 | 10 | 23 710 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 598 | 991 | 230 | 100 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 | 267 | 25 | 240 | 110 | 32 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 267 | 25 | 240 | 110 | 32 340 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | 555 | 349 | 75 | 107 | 5 729 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 424 | 3 419 | 3 903 | 4 880 | 3 648 | 2 076 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 488 | 2 864 | 3 554 | 4 805 | 3 541 | 3 653 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 424 | 3 419 | 3 903 | 4 880 | 3 648 | 6 232 | 6 654 | 1 030 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 | 555 | 349 | 75 | 107 | 121 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 936 | 555 | 349 | 15 | 30 | 20 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | 45 | 55 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 32 | 46 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 488 | 2 864 | 3 554 | 4 805 | 3 541 | 6 111 | 4 824 | 436 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 936 | 555 | 349 | 15 | 30 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 45 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 32 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 636 | 394 | 349 | 15 | 30 | 20 | 375 | 161 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 300 | 182 | 15 | 30 | 20 | 375 | 161 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 636 | 394 | 349 | 15 | 30 | 496 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 35 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 182 | 15 | 30 | 461 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 394 | 349 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 155 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 737 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 | 394 | 349 | 1 283 | 1 170 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 394 | 349 | 1 283 | 1 170 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 636 | 394 | 349 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 7 296 | 12 464 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 880 | 3 648 | 6 232 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 880 | 3 648 | 6 232 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 870 | 3 648 | 6 232 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 820 | 3 636 | 6 094 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | 12 | 138 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 73 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 73 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 73 | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 73 | |||||||||
| прочие за отчетный год | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | — | — | 6,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 220 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 110 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | — | 2,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,8 % | — | — | — | -84,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | — | — | — | 26,13 | 8,16 | 2,37 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | — | — | — | 15,76 | 7,71 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | — | 15,76 | 7,71 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,03 | 1,00 | — | 0,71 | 0,88 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 33,00 | 0,00 | — | 0,40 | 0,14 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 0,3 % | — | — | 27,5 % | 57,7 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 19,3 % | 113,6 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 32,9 % | 8,3 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 46,2 % | 9,5 % | 12,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 16,58 | 18,33 | — | — | 1,71 | 0,07 | 1,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 14 дн. | — | — | 0 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | — | — | 93 дн. | 646 дн. | 38 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 113,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1120).