Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЛОРОДЭНЕРГИЯСЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИСЛОРОДЭНЕРГИЯСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 330 | 10 835 | 10 940 | 556 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 330 | 10 835 | 10 939 | 556 | 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 403 | 335 | 13 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 174 | 10 350 | 10 488 | 427 | 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 82 | 116 | 116 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 411 | 2 330 | 10 835 | 10 940 | 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 411 | 2 330 | 10 835 | 10 940 | 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 21 | 403 | 335 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 2 174 | 10 350 | 10 489 | 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 135 | 82 | 116 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 330 | 10 835 | 10 940 | 556 | 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 235 | 2 327 | 2 632 | 161 | 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 225 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 095 | 8 508 | 8 308 | 395 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 091 | 8 504 | 8 054 | 395 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 411 | 2 330 | 10 835 | 10 940 | 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 893 | 1 235 | 2 327 | 2 632 | 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 883 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 1 095 | 8 508 | 8 308 | 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 254 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 | 1 091 | 8 504 | 8 054 | 385 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 413 | 536 | 453 | 45 |
| Выручка за предыдущий год | 3 720 | 4 115 | 4 310 | 3 247 | 1 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 291 | 3 702 | 3 774 | 2 794 | 1 266 |
| Выручка за отчетный год | 4 115 | 4 310 | 3 247 | 1 298 | 1 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 264 | 536 | 453 | 54 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 536 | 453 | 54 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 851 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 851 | 3 774 | 2 794 | 1 469 | 1 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 413 | 536 | 453 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 1 163 | 366 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 791 | 11 049 | 208 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 692 | 10 422 | 87 | 198 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | 512 | 1 163 | 366 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 791 | 11 049 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 692 | 10 422 | 87 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 413 | 1 163 | 306 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | 99 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 1 163 | 366 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 1 163 | 366 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 366 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 556 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,32 | 1,41 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,28 | 1,37 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,29 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,24 | 0,29 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 3,66 | 3,16 | 2,45 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 3,3 % | -31,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 13,9 % | -109,9 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 44 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.