Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР КЕРГ СТЕРЛИТАМАК", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР КЕРГ СТЕРЛИТАМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 482 | 108 657 | 72 921 | 64 013 | 53 082 | 202 953 | 178 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 979 | 17 872 | 20 260 | 14 695 | 11 178 | 126 027 | 116 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 979 | 17 872 | 20 260 | 14 693 | 9 237 | 123 978 | 114 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 941 | 2 049 | 1 266 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 503 | 90 785 | 52 661 | 49 318 | 41 904 | 76 926 | 62 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 129 | 67 341 | 28 066 | 39 959 | 30 358 | 33 305 | 39 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 660 | 15 892 | 12 238 | 8 283 | 9 519 | 32 112 | 19 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 714 | 7 537 | 12 355 | 1 076 | 2 027 | 9 464 | 3 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 2 046 | 34 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 482 | 107 162 | 72 921 | 62 654 | 56 356 | 200 908 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 979 | 17 872 | 20 260 | 14 695 | 11 267 | 126 027 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 979 | 17 872 | 20 260 | 14 693 | 9 313 | 123 978 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 955 | 2 049 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 503 | 89 290 | 52 661 | 47 959 | 45 089 | 74 881 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 129 | 67 242 | 28 066 | 39 958 | 30 316 | 33 305 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 076 | 4 994 | 792 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 584 | 9 517 | 12 270 | 6 109 | 10 800 | 32 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 714 | 7 537 | 12 325 | 1 076 | 2 027 | 9 464 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 1 946 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 482 | 108 657 | 72 921 | 64 013 | 53 082 | 202 953 | 178 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 014 | 30 517 | 41 882 | 37 700 | 48 094 | 52 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 914 | 30 417 | 37 600 | 47 994 | 52 261 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 424 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 407 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 512 | 96 643 | 42 404 | 22 131 | 15 381 | 154 859 | 69 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 490 | 39 768 | 14 931 | 2 882 | 6 771 | 3 208 | 1 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 022 | 56 875 | 27 473 | 19 249 | 8 610 | 151 650 | 68 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 482 | 107 162 | 72 921 | 62 654 | 56 357 | 200 908 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 822 | 30 517 | 40 509 | 41 015 | 46 049 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 722 | 40 409 | 40 915 | 45 949 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 208 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 208 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 512 | 95 340 | 42 404 | 22 145 | 15 342 | 151 650 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 490 | 39 768 | 14 931 | 2 905 | 6 771 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 022 | 55 572 | 27 473 | 19 240 | 8 571 | 151 650 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 814 | 80 936 | 49 026 | 37 173 | 51 839 | ||
| Выручка за предыдущий год | 307 593 | 713 575 | 784 342 | 424 239 | 370 459 | 494 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 779 | 632 639 | 795 799 | 375 213 | 333 286 | 442 694 | |
| Выручка за отчетный год | 307 593 | 713 602 | 784 342 | 424 239 | 370 493 | 494 533 | 535 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 158 | 103 297 | 37 207 | 51 839 | 58 578 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 924 | 83 833 | 36 284 | 36 559 | 40 272 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 995 | 30 921 | 29 023 | 28 698 | 28 431 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 647 | 632 444 | 681 045 | 443 995 | 333 286 | 442 694 | 477 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 113 | 47 832 | 36 660 | 36 279 | 36 559 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 755 | 38 995 | 32 122 | 28 950 | 28 698 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 595 | 21 099 | 23 217 | 13 848 | 7 612 | 14 517 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 347 | 2 949 | 3 002 | 1 330 | 6 103 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 834 | 52 622 | 54 074 | 47 841 | 33 145 | 25 581 | 37 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 25 762 | 19 400 | 11 288 | 5 841 | 3 221 | 6 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 984 | 23 217 | 13 825 | 7 612 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 347 | 4 213 | 3 002 | 1 330 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 834 | 52 637 | 54 074 | 47 841 | 33 122 | 25 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 414 | 25 762 | 19 400 | 10 047 | 5 843 | 3 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 216 | 18 695 | 9 993 | 6 968 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | 4 522 | 2 860 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 952 | 96 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 149 | 496 | 974 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 559 | 3 649 | 2 483 | 785 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 935 | 96 | |||||
| Прочее за отчетный год | 496 | 873 | 949 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 044 | 18 695 | 11 365 | 6 968 | 12 060 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 044 | 18 695 | 11 365 | 6 968 | 12 060 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 216 | 9 993 | 6 968 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 417 | 40 409 | 40 915 | 45 949 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 517 | 40 509 | 41 015 | 46 049 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 417 | 37 600 | 47 994 | 55 078 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 517 | 37 700 | 48 094 | 55 178 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 080 | 12 060 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 080 | 12 060 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 080 | 12 060 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 080 | 12 060 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 808 | 2 931 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 808 | 2 931 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 808 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 808 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 931 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 931 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 882 | 37 700 | 48 094 | 52 361 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 517 | 40 509 | 41 015 | 46 049 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 636 304 | 577 173 | 11 930 | 4 613 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 176 379 | 1 015 019 | 967 723 | 622 566 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 175 913 | 1 015 019 | 557 384 | 529 416 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 328 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | 404 011 | 93 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 540 075 | 437 846 | 955 793 | 617 953 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 699 | 537 906 | 470 999 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 406 | 24 029 | 29 364 | 28 093 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 248 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 893 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 829 | 413 817 | 388 523 | 118 861 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 733 | 4 966 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 107 | 6 170 | 8 536 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 107 | 6 170 | 4 009 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 524 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 374 | 12 361 | 3 570 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 374 | 3 082 | 560 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 802 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 477 | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 082 | 80 829 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 040 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 082 | 72 238 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 551 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 619 955 | 577 173 | 5 739 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 64,0 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | 178,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 2,72 | 0,50 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,75 | 0,27 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,53 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | -5,3 % | 3,4 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 9 дн. | 125 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,23 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.