Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ КОМБИНАТ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 487 | 11 712 | 12 857 | 14 529 | 13 578 | 13 210 | 12 298 | 16 341 | 13 580 | 17 275 | 14 703 | 14 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 177 | 8 998 | 9 325 | 10 828 | 9 415 | 8 787 | 8 423 | 8 633 | 7 964 | 7 309 | 6 751 | 7 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 464 | 8 285 | 8 612 | 8 622 | 8 702 | 8 074 | 7 710 | 7 920 | 7 251 | 6 596 | 6 038 | 6 693 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 493 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 310 | 2 714 | 3 532 | 3 701 | 4 163 | 4 423 | 3 875 | 7 708 | 5 616 | 9 966 | 7 952 | 7 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 238 | 351 | 487 | 581 | 534 | 389 | 353 | 1 206 | 121 | 14 | 366 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 905 | 2 063 | 2 290 | 3 083 | 2 701 | 2 571 | 2 991 | 2 284 | 3 258 | 2 523 | 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 3 300 | 2 500 | 5 000 | 4 000 | 6 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 1 458 | 982 | 713 | 546 | 990 | 135 | 211 | 711 | 1 694 | 1 063 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 343 | 316 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 294 | 10 487 | 11 712 | 12 857 | 14 529 | 13 578 | 13 210 | 12 220 | 16 341 | 13 580 | 17 275 | 14 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 663 | 9 177 | 8 998 | 9 325 | 10 828 | 9 415 | 8 787 | 8 029 | 8 633 | 7 964 | 7 309 | 6 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 950 | 8 464 | 8 285 | 8 612 | 8 622 | 8 702 | 8 074 | 7 316 | 7 920 | 7 251 | 6 596 | 6 038 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 493 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 631 | 1 310 | 2 714 | 3 532 | 3 701 | 4 163 | 4 423 | 4 191 | 7 708 | 5 616 | 9 966 | 7 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 238 | 351 | 487 | 581 | 534 | 389 | 51 | 1 206 | 121 | 14 | 366 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 604 | 905 | 2 063 | 2 290 | 3 083 | 2 701 | 2 843 | 2 991 | 2 284 | 3 258 | 2 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 3 300 | 2 500 | 5 000 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 429 | 1 458 | 982 | 713 | 546 | 990 | 97 | 211 | 711 | 1 694 | 1 063 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 117 | 343 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 487 | 11 712 | 12 857 | 14 529 | 13 578 | 13 210 | 12 298 | 16 341 | 13 580 | 17 275 | 14 703 | 14 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 069 | 8 222 | 10 609 | 12 947 | 12 222 | 3 686 | 4 245 | 13 834 | 12 264 | 8 190 | 6 970 | 8 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 524 | 9 911 | 12 249 | 11 524 | 2 988 | 3 547 | 13 136 | 11 566 | 7 492 | 6 272 | 8 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 1 730 | 700 | 8 716 | 6 216 | 997 | 7 600 | 6 267 | 4 267 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 1 730 | 700 | 8 716 | 6 216 | 997 | 7 600 | 6 267 | 4 267 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 418 | 1 760 | 2 248 | 1 582 | 656 | 808 | 1 837 | 1 510 | 1 316 | 1 485 | 1 466 | 1 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 418 | 1 760 | 2 248 | 1 582 | 656 | 808 | 1 837 | 1 510 | 1 316 | 1 485 | 1 466 | 1 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 294 | 10 487 | 11 712 | 12 857 | 14 529 | 13 578 | 13 210 | 12 220 | 16 341 | 13 580 | 17 275 | 14 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 | 4 069 | 8 222 | 10 609 | 12 947 | 12 222 | 3 686 | 8 785 | 13 834 | 12 264 | 8 190 | 6 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 371 | 7 524 | 9 911 | 12 249 | 11 524 | 2 988 | 8 087 | 13 136 | 11 566 | 7 492 | 6 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 659 | 5 000 | 1 730 | 700 | 8 716 | 2 045 | 997 | 7 600 | 6 267 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 659 | 5 000 | 1 730 | 700 | 8 716 | 2 045 | 997 | 7 600 | 6 267 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 | 1 418 | 1 760 | 2 248 | 1 582 | 656 | 808 | 1 390 | 1 510 | 1 316 | 1 485 | 1 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 1 418 | 1 760 | 2 248 | 1 582 | 656 | 808 | 1 390 | 1 510 | 1 316 | 1 485 | 1 466 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 774 | 4 820 | 6 241 | 6 740 | 5 573 | 2 879 | 3 954 | 4 465 | 6 908 | 5 464 | 7 005 | 7 413 |
| Выручка за предыдущий год | 3 878 | 9 560 | 14 331 | 16 738 | 16 853 | 15 210 | 19 278 | 15 334 | 17 227 | 18 731 | 22 695 | 23 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 896 | 4 740 | 8 090 | 9 998 | 11 280 | 12 331 | 15 324 | 10 869 | 10 319 | 13 267 | 15 690 | 16 355 |
| Выручка за отчетный год | 9 560 | 14 331 | 16 738 | 16 853 | 15 210 | 19 278 | 17 553 | 17 227 | 18 731 | 22 695 | 23 768 | 26 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 241 | 6 740 | 5 573 | 2 879 | 3 954 | 4 670 | 6 908 | 5 464 | 7 005 | 7 413 | 9 281 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 241 | 6 740 | 5 573 | 2 879 | 3 954 | 4 670 | 6 161 | 4 795 | 6 372 | 6 454 | 8 792 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 747 | 669 | 633 | 959 | 489 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 740 | 8 090 | 9 998 | 11 280 | 12 331 | 15 324 | 12 883 | 10 319 | 13 267 | 15 690 | 16 355 | 17 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 820 | 6 241 | 6 740 | 5 573 | 2 879 | 3 954 | 4 465 | 6 161 | 4 795 | 6 372 | 6 454 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 747 | 669 | 633 | 959 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 6 124 | 6 492 | 5 328 | 2 687 | 3 163 | 4 302 | 5 565 | 4 522 | 6 590 | 6 934 | 7 708 |
| Проценты к получению за отчетный год | 452 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 26 | 1 | 282 | 218 | 524 | 70 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 117 | 248 | 245 | 255 | 817 | 368 | 597 | 555 | 44 | 1 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 4 703 | 6 124 | 6 492 | 5 328 | 2 687 | 3 163 | 4 167 | 5 565 | 4 522 | 6 590 | 6 934 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 63 | 26 | 1 | 1 | 282 | 218 | 524 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 117 | 117 | 248 | 245 | 255 | 817 | 299 | 597 | 555 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 3 254 | 4 153 | 5 189 | 4 263 | 2 150 | 3 303 | 3 703 | 5 048 | 3 930 | 5 925 | 6 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | 520 | 551 | 1 298 | 1 065 | 537 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 929 | 1 420 | 5 | 140 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 449 | 551 | 1 298 | 1 065 | 537 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 420 | 5 | 140 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 254 | 4 153 | 5 189 | 4 263 | 2 150 | 3 303 | 3 759 | 5 048 | 3 930 | 5 925 | 6 180 | 6 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 254 | 4 153 | 5 189 | 4 263 | 2 150 | 3 303 | 3 759 | 5 048 | 3 930 | 5 925 | 6 180 | 6 885 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 254 | 4 153 | 5 189 | 4 263 | 2 150 | 3 303 | 3 703 | 5 048 | 3 930 | 5 925 | 6 180 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 698 | 698 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 911 | 12 249 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 609 | 12 947 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 698 | 698 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 249 | 11 524 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 947 | 12 222 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 263 | 2 150 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 263 | 2 150 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 263 | 2 150 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 263 | 2 150 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 925 | 2 875 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 925 | 2 875 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 925 | 2 875 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 925 | 2 875 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 947 | 12 222 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 609 | 12 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 405 | 2 504 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 561 | 17 429 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 561 | 16 976 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 156 | 14 925 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 877 | 5 957 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 608 | 3 691 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 103 | 773 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 568 | 4 504 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 870 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 674 | 2 501 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 674 | 2 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Активы | 16,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,7 % | +21,2 % | +4,7 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,10 | 4,27 | 6,71 | 5,42 | 5,02 | 2,07 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,31 | 4,18 | 6,70 | 5,17 | 5,01 | 1,72 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,33 | 2,44 | 4,51 | 3,45 | 4,38 | 1,41 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,90 | 0,47 | 0,47 | 0,61 | 0,60 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,11 | 1,11 | 1,11 | 0,64 | 0,38 ▼ | 1,74 |
| Рентабельность продаж | 35,8 % | 25,6 % | 28,1 % | 27,2 % | 32,6 % | 5,6 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 29,3 % | 21,0 % | 26,1 % | 26,0 % | 25,5 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 28,9 % | 34,3 % | 42,0 % | 47,3 % | 3,4 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 32,0 % | 72,3 % | 88,7 % | 77,7 % | 12,3 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 1,38 | 1,31 | 1,62 | 1,86 | 1,75 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 45 дн. | 52 дн. | 39 дн. | 12 дн. | 84 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 28 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).