Финансы МУП ДОР, Кумертау
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОРОЖНО-ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РБ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 655 | 221 089 | 243 947 | 229 344 | 224 974 | 241 879 | 226 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 841 | 28 161 | 212 151 | 211 023 | 210 245 | 212 668 | 212 039 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 353 | 26 145 | 28 403 | 27 275 | 27 824 | 28 920 | 24 987 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 405 | 180 405 | 180 405 | 180 405 | 180 405 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 472 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 5 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 814 | 192 928 | 31 796 | 18 321 | 14 729 | 29 211 | 14 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 915 | 2 171 | 3 454 | 4 957 | 3 569 | 16 353 | 9 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 421 | 9 655 | 28 310 | 12 638 | 10 569 | 12 491 | 5 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 405 | 180 405 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 697 | 32 | 726 | 591 | 367 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 025 | 206 655 | 221 089 | 243 947 | 229 344 | 244 689 | 227 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 223 | 20 841 | 28 161 | 212 151 | 211 023 | 213 214 | 210 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 207 | 17 353 | 26 145 | 28 403 | 27 275 | 29 466 | 27 184 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 405 | 180 405 | 180 405 | 180 405 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 472 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 802 | 185 814 | 192 928 | 31 796 | 18 321 | 31 475 | 16 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 167 | 2 915 | 2 171 | 3 454 | 4 957 | 9 974 | 6 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 210 | 2 421 | 9 655 | 28 310 | 12 638 | 18 033 | 9 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 405 | 180 405 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 73 | 697 | 32 | 726 | 3 468 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 655 | 221 089 | 243 947 | 229 344 | 224 974 | 241 879 | 226 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 717 | 202 179 | 214 841 | 214 841 | 214 841 | 225 141 | 213 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 463 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 637 | 71 404 | 83 920 | 83 920 | 83 920 | 94 089 | 99 997 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 617 | 126 868 | 127 014 | 127 014 | 127 014 | 127 145 | 109 968 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 588 | 17 560 | 29 106 | 14 503 | 10 133 | 16 738 | 11 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 461 | 1 500 | 2 700 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 626 | 15 422 | 26 406 | 13 153 | 8 783 | 15 388 | 11 034 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 501 | 638 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 025 | 206 655 | 221 089 | 243 947 | 229 344 | 244 689 | 227 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 245 | 195 717 | 202 179 | 214 841 | 214 841 | 221 599 | 208 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 463 | 1 463 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 773 | 67 637 | 71 404 | 83 920 | 83 920 | 90 629 | 94 158 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 126 617 | 126 868 | 127 014 | 127 014 | 127 063 | 109 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 780 | 9 588 | 17 560 | 29 106 | 14 503 | 23 090 | 18 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 461 | 1 500 | 2 700 | 1 350 | 1 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 780 | 7 626 | 15 422 | 26 406 | 13 153 | 21 740 | 18 285 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 501 | 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 473 | 3 180 | 935 | 2 866 | 3 190 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 154 | 58 825 | 65 192 | 81 425 | 61 120 | 78 818 | 84 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 373 | 66 156 | 64 719 | 78 245 | 60 185 | 75 952 | 81 105 |
| Выручка за отчетный год | 58 825 | 65 192 | 81 425 | 61 120 | 78 318 | 84 295 | 110 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 3 180 | 935 | 897 | 3 190 | 5 618 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 3 180 | 935 | 897 | 3 190 | 5 618 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 156 | 64 719 | 78 245 | 60 185 | 77 421 | 81 105 | 104 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | 473 | 3 180 | 935 | 2 866 | 3 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 797 | 360 | 107 | 61 | 858 | 1 132 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 1 759 | 496 | 550 | 20 | 276 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 290 | 1 435 | 3 316 | 1 378 | 856 | 2 332 | 4 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 477 | 797 | 360 | 107 | 301 | 858 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 504 | 1 759 | 496 | 550 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 1 290 | 1 435 | 3 316 | 1 378 | 2 568 | 2 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 251 | 144 | 86 | 50 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | 36 | 21 | 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 180 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 472 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 468 | 4 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 36 | 21 | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 180 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 472 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 144 | 86 | 41 | 82 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 144 | 86 | 41 | 82 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 251 | 144 | 86 | 50 | 82 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 463 | 1 463 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 773 | 67 637 | 71 404 | 83 920 | 83 920 | 90 629 | 94 158 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 126 617 | 126 868 | 127 014 | 127 014 | 127 063 | 109 944 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 245 | 195 717 | 202 179 | 214 841 | 214 841 | 221 599 | 208 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 463 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 | 3 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 67 637 | 71 404 | 83 920 | 83 920 | 83 920 | 94 089 | 99 997 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 617 | 126 868 | 127 014 | 127 014 | 127 014 | 127 145 | 109 968 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 717 | 202 179 | 214 841 | 214 841 | 214 841 | 225 141 | 213 872 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 444 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 864 | 3 767 | 12 516 | 3 460 | 5 839 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 257 | 251 | 146 | 82 | 24 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 181 121 | 6 462 | 12 662 | 3 542 | 5 863 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 144 | 24 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 251 | 144 | 24 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 47 864 | 12 516 | 5 839 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 257 | 2 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 181 121 | 12 518 | 5 839 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 444 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 649 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 649 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 649 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 649 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 195 717 | 202 179 | 214 841 | 214 841 | 214 841 | 225 141 | 208 552 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 245 | 195 717 | 202 179 | 214 841 | 214 841 | 221 599 | 206 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 194 | 591 | 217 554 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 139 | 70 694 | 75 085 | 71 153 | 98 598 | 87 698 | 108 777 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 534 | 69 708 | 72 765 | 68 003 | 98 598 | 83 246 | 104 245 |
| Прочие поступления за отчетный год | 605 | 986 | 2 320 | 3 150 | 4 452 | 4 532 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 819 | 71 428 | 75 600 | 68 959 | 98 007 | 90 799 | 108 777 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 238 | 36 604 | 37 967 | 36 969 | 65 359 | 55 408 | 69 361 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 456 | 21 127 | 20 986 | 21 893 | 21 597 | 24 196 | 19 285 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 166 | 122 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 480 | 12 860 | 13 431 | 7 858 | 9 065 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 635 | 837 | 3 050 | 2 117 | 1 986 | 11 195 | 20 131 |
| Поступления – всего за отчетный год | 389 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 389 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 522 | 2 517 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 522 | 2 517 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 461 | 3 875 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 461 | 4 058 | 1 350 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 461 | 4 058 | 1 350 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 | 1 500 | 1 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 183 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 624 | 694 | 591 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 67 | 4 058 | 13 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 67 | 4 058 | 13 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 67 | 4 058 | 13 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 56 | 114 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 56 | 114 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 500 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 444 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 11 | 13 |