Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЫ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 563 | 6 387 | 7 133 | 10 034 | 11 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 195 | 3 061 | 2 927 | 3 333 | 2 927 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 195 | 3 061 | 2 927 | 3 333 | 2 927 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 3 326 | 4 206 | 6 701 | 8 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 619 | 1 782 | 1 988 | 3 285 | 1 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 442 | 938 | 2 261 | 3 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 102 | 1 280 | 1 155 | 3 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 531 | 4 563 | 6 387 | 7 133 | 10 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 329 | 3 195 | 3 061 | 2 927 | 3 333 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 329 | 3 195 | 3 061 | 2 927 | 3 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 202 | 1 368 | 3 326 | 4 206 | 6 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 493 | 619 | 1 782 | 1 988 | 3 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 743 | 442 | 938 | 2 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 6 | 1 102 | 1 280 | 1 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 563 | 6 387 | 7 133 | 10 034 | 11 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 941 | 6 329 | 7 133 | 10 034 | 11 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 319 | 7 123 | 10 024 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 622 | 58 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 622 | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 531 | 4 563 | 6 387 | 7 133 | 10 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 647 | 3 941 | 6 329 | 7 133 | 10 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 941 | 6 319 | 7 123 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 884 | 622 | 58 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 884 | 622 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 2 101 | 3 563 | 1 518 | 2 196 |
| Выручка за предыдущий год | 1 314 | 3 377 | 3 563 | 1 518 | 3 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 307 | 1 276 | 983 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 377 | 3 563 | 1 518 | 3 176 | 7 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 3 563 | 1 518 | 3 098 | 1 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 3 529 | 1 373 | 2 196 | 1 922 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 145 | 902 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 362 | 81 | 5 590 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 2 089 | 3 529 | 1 373 | 2 196 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 34 | 145 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 2 159 | 895 | 1 753 | 1 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 370 | 478 | 443 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 2 085 | 2 159 | 895 | 1 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 370 | 478 | 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 882 | 1 945 | 804 | 1 621 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 132 | |||
| Прочее за предыдущий год | 203 | 214 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 451 | |||
| Прочее за отчетный год | 214 | 91 | 132 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 1 945 | 804 | 1 621 | 1 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 1 945 | 804 | 1 621 | 1 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 882 | 1 945 | 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 804 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,5 % | -57,4 % | +109,2 % | +136,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 57,34 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 26,62 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 19,00 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 99,0 % | 90,4 % | 69,1 % | 25,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 54,6 % | 53,0 % | 51,0 % | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 30,5 % | 11,3 % | 16,2 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 30,7 % | 11,3 % | 16,2 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,56 | 0,21 | 0,32 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 45 дн. | 226 дн. | 260 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | — | — | 14 803 дн. | 125 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.