Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АВТО ПРЕМИУМ", Тахтамукай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АВТО ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 184 | 241 791 | 293 534 | 245 129 | 279 009 | 327 241 | 359 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 425 | 88 711 | 84 970 | 82 163 | 93 477 | 129 597 | 129 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 361 | 88 410 | 84 291 | 63 272 | 74 592 | 112 413 | 112 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 16 000 | 16 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 301 | 679 | 891 | 829 | 1 184 | 1 681 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 759 | 153 080 | 208 564 | 162 966 | 185 531 | 197 644 | 229 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 924 | 71 357 | 79 499 | 72 703 | 129 844 | 114 331 | 148 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 984 | 845 | 1 076 | 984 | 2 698 | 10 896 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 617 | 52 091 | 61 329 | 42 407 | 42 637 | 62 576 | 57 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 550 | 5 500 | 58 920 | 39 200 | 5 400 | 1 300 | 6 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 405 | 16 819 | 7 164 | 8 429 | 6 397 | 16 669 | 5 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 279 | 6 468 | 576 | 227 | 268 | 71 | 482 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 925 | 277 184 | 241 791 | 293 534 | 245 129 | 279 009 | 327 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 023 | 79 425 | 88 711 | 84 970 | 82 163 | 93 477 | 129 597 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 950 | 79 361 | 88 410 | 84 291 | 63 272 | 74 592 | 112 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 16 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 64 | 301 | 679 | 891 | 829 | 1 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 902 | 197 759 | 153 080 | 208 564 | 162 966 | 185 532 | 197 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 063 | 122 924 | 71 357 | 79 499 | 72 703 | 129 844 | 114 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 984 | 845 | 1 076 | 984 | 2 698 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 432 | 45 617 | 52 091 | 61 329 | 42 407 | 42 637 | 62 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 550 | 5 500 | 58 920 | 39 200 | 5 400 | 1 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 804 | 13 405 | 16 819 | 7 164 | 8 429 | 6 397 | 16 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 603 | 4 279 | 6 468 | 576 | 227 | 270 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 184 | 241 791 | 293 534 | 245 129 | 279 009 | 327 241 | 359 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 249 | 85 715 | 80 079 | 75 591 | 76 787 | 103 280 | 115 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 237 | 85 703 | 80 067 | 75 579 | 76 775 | 103 268 | 115 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 636 | 31 990 | 30 692 | 358 | 20 737 | 20 651 | 20 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 31 481 | 30 259 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 636 | 509 | 433 | 358 | 237 | 151 | 260 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 299 | 124 086 | 182 763 | 169 180 | 181 485 | 203 310 | 222 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 767 | 59 137 | 131 271 | 145 263 | 124 622 | 137 153 | 142 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 532 | 64 949 | 51 492 | 23 917 | 56 863 | 66 157 | 80 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 925 | 277 184 | 241 791 | 293 534 | 245 129 | 279 009 | 327 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 249 | 85 715 | 80 079 | 75 591 | 76 787 | 103 280 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 237 | 85 703 | 80 067 | 75 579 | 76 775 | 103 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 636 | 31 990 | 30 692 | 358 | 20 737 | 20 651 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 31 481 | 30 259 | 20 500 | 20 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 636 | 509 | 433 | 358 | 237 | 151 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 391 | 192 299 | 124 086 | 182 763 | 169 180 | 181 485 | 203 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 051 | 156 767 | 59 137 | 131 271 | 145 263 | 124 622 | 137 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 340 | 35 532 | 64 949 | 51 492 | 23 917 | 56 863 | 66 157 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 332 | 107 815 | 80 764 | 67 465 | 72 463 | 59 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 960 493 | 1 362 788 | 1 641 606 | 959 864 | 947 502 | 1 616 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 846 161 | 1 254 973 | 1 560 842 | 892 399 | 875 039 | 1 557 398 | |
| Выручка за отчетный год | 960 493 | 1 362 788 | 1 641 606 | 959 864 | 947 502 | 1 616 487 | 1 889 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 332 | 107 815 | 80 764 | 67 465 | 72 463 | 59 089 | 51 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 915 | 22 121 | 3 209 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 333 | 42 702 | 43 375 | 34 942 | 32 273 | 42 789 | 54 945 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 084 | 42 992 | 41 409 | 34 952 | 36 981 | 48 889 | 38 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 161 | 1 254 973 | 1 560 842 | 892 399 | 875 039 | 1 557 398 | 1 838 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 915 | 22 121 | 3 209 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 194 | 32 333 | 42 702 | 43 375 | 34 942 | 32 273 | 42 789 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 | 47 084 | 42 992 | 41 409 | 34 952 | 36 981 | 48 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 808 | 65 933 | 85 273 | 20 699 | 36 850 | 37 707 | 45 233 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 548 | 1 901 | 3 487 | 4 531 | 7 220 | 3 035 | 2 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 195 | 20 168 | 18 508 | 24 701 | 19 980 | 19 221 | 19 998 |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 084 | 159 893 | 278 872 | 158 913 | 138 536 | 186 043 | 218 616 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 544 | 97 814 | 174 558 | 115 615 | 92 135 | 99 561 | 113 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 808 | 65 933 | 85 273 | 20 699 | 36 850 | 37 707 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 548 | 1 901 | 3 487 | 4 531 | 7 220 | 3 035 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 17 195 | 20 168 | 18 508 | 24 701 | 19 980 | 19 221 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 084 | 159 893 | 278 872 | 158 913 | 138 536 | 186 043 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 63 544 | 97 814 | 174 558 | 115 615 | 92 135 | 99 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 196 | 26 494 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 174 | 14 700 | 18 820 | 5 759 | 8 389 | 11 347 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 625 | 117 | 86 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 237 | 377 | 210 | 355 | ||
| Прочее за предыдущий год | 286 | 131 | 541 | 1 708 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 174 | 14 700 | 18 820 | 5 759 | 8 389 | 11 347 | 11 875 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 636 | 86 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | 378 | 212 | 355 | 506 | ||
| Прочее за отчетный год | 274 | 131 | 543 | 1 714 | 319 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 197 | 26 494 | 33 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 197 | 26 494 | 33 420 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 196 | 26 494 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 237 | 85 703 | 80 067 | 75 579 | 76 775 | 103 268 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 249 | 85 715 | 80 079 | 75 591 | 76 787 | 103 280 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 237 | 85 703 | 80 067 | 75 579 | 76 775 | 103 268 | 115 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 249 | 85 715 | 80 079 | 75 591 | 76 787 | 103 280 | 115 701 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 196 | 26 494 | 33 421 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 196 | 26 494 | 33 421 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 196 | 26 494 | 33 421 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 715 | 51 466 | 66 364 | 13 512 | 28 196 | 26 494 | 33 421 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 000 | 18 000 | 27 000 | 21 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 000 | 18 000 | 27 000 | 21 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 000 | 18 000 | 27 000 | 21 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 72 000 | 18 000 | 27 000 | 21 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 249 | 85 715 | 80 079 | 75 591 | 76 787 | 103 280 | 115 701 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 249 | 85 715 | 80 079 | 75 591 | 76 787 | 103 280 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 847 | 16 365 | 34 646 | 70 175 | 37 922 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 999 740 | 1 664 195 | 1 832 678 | 991 297 | 978 785 | 1 591 892 | 1 801 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 950 165 | 1 569 170 | 1 723 581 | 870 078 | 938 976 | 1 526 575 | 1 708 770 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 | 436 | 107 | 225 | 163 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 575 | 95 025 | 109 065 | 120 783 | 39 702 | 65 091 | 92 819 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 096 274 | 1 567 348 | 1 816 313 | 956 651 | 1 009 218 | 1 521 716 | 1 763 830 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 980 285 | 1 437 269 | 1 652 567 | 805 507 | 870 838 | 1 354 075 | 1 624 056 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 117 | 37 494 | 38 259 | 43 584 | 36 322 | 37 143 | 44 244 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 406 | 16 885 | 14 903 | 23 906 | 17 677 | 17 719 | 14 900 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 159 | 7 749 | 16 436 | 13 513 | 8 381 | 6 147 | 5 668 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 307 | 67 951 | 94 148 | 70 141 | 76 000 | 106 632 | 74 962 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 336 | 52 232 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 039 | 282 657 | 398 169 | 361 997 | 337 201 | 170 929 | 100 022 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 491 | 93 501 | 187 996 | 78 389 | 75 029 | 10 034 | 44 857 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 000 | 187 760 | 206 255 | 281 485 | 257 355 | 159 900 | 54 713 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 548 | 1 396 | 3 918 | 2 123 | 4 817 | 995 | 452 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 620 | 260 321 | 429 497 | 363 559 | 284 969 | 243 373 | 136 406 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 112 070 | 77 611 | 179 022 | 83 809 | 61 374 | 89 450 | 76 234 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 550 | 182 710 | 250 475 | 279 750 | 223 595 | 153 770 | 60 070 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 | 102 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 716 | 5 308 | 12 540 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 611 550 | 527 210 | 557 464 | 480 190 | 183 720 | 286 640 | 549 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 611 550 | 527 210 | 557 464 | 480 190 | 183 720 | 286 640 | 549 350 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 834 | 642 979 | 552 156 | 512 009 | 207 550 | 274 100 | 562 470 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 520 | 15 660 | 23 490 | 18 270 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 408 834 | 642 979 | 486 636 | 496 349 | 184 060 | 274 100 | 544 200 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 601 | 3 414 | 1 265 | 10 271 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Активы | 279,0 млн ₽ | 327,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.