Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕИН", Адыгейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЕИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 600 | 28 328 | 50 639 | 52 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 656 | 15 736 | 30 808 | 28 591 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 656 | 15 736 | 30 808 | 28 590 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 944 | 12 592 | 19 831 | 24 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 | 2 749 | 1 039 | 1 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 056 | 3 554 | 3 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 919 | 7 984 | 13 303 | 17 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 284 | 1 306 | 1 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 519 | 629 | 758 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 617 | 28 328 | 50 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 967 | 15 736 | 30 808 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 753 | 15 736 | 30 807 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 214 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 650 | 12 592 | 19 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 658 | 2 749 | 1 131 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 1 056 | 3 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 649 | 7 984 | 13 352 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 284 | 1 306 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 | 519 | 629 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 600 | 28 328 | 50 639 | 52 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 558 | 16 003 | 21 887 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 088 | 14 533 | 20 417 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 743 | 19 802 | 10 803 | 7 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 743 | 19 775 | 10 209 | 6 836 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 594 | 1 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 867 | 3 968 | 23 833 | 22 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 568 | 1 686 | 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 867 | 2 400 | 22 147 | 22 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 617 | 28 328 | 50 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 050 | 4 558 | 16 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 355 | 1 450 | 1 450 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 088 | 14 534 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 618 | 19 802 | 10 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 484 | 19 775 | 10 209 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 27 | 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 949 | 3 968 | 23 923 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 1 568 | 1 686 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 442 | 2 400 | 22 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 359 | 63 436 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 169 | 123 814 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 810 | 60 378 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 | 37 169 | 123 814 | 104 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 359 | 63 436 | 45 814 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 736 | 14 709 | 7 743 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 147 | 45 640 | 34 505 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 476 | 3 087 | 3 566 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 23 810 | 60 378 | 58 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 736 | 14 709 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 147 | 45 640 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 | 1 476 | 3 087 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 279 | 14 356 | 7 419 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 061 | 530 | 407 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 473 | 91 233 | 83 199 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 869 | 91 056 | 83 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 279 | 14 356 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 1 061 | 530 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 23 473 | 91 375 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 23 869 | 91 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 403 | 11 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 2 343 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 134 | 567 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 2 344 | 994 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 52 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 567 | 541 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 403 | 11 445 | 5 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 403 | 11 445 | 5 884 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 403 | 11 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 37,2 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 104,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +233,1 % | -15,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 3,17 | 0,83 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 2,08 | 0,61 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 5,22 | 2,16 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | 15,4 % | 11,9 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,2 % | 9,2 % | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 12,0 % | 22,6 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,7 % | 71,5 % | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,31 | 2,45 | 1,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 78 дн. | 39 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 633 дн. | 42 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.