Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИАТ ПАРНАС", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИАТ ПАРНАС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	203 041	323 510	311 515	342 316	364 068	474 553	538 416	1 119 010	1 200 612	1 165 503	1 267 959	1 241 317
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 928	22 804	17 845	19 689	30 297	34 338	42 458	196 227	619 905	1 039 952	758 226	328 822
Нематериальные активы на конец отчетного года								475	451	450	474
Основные средства на конец отчетного года	16 928	22 804	16 964	19 079	27 384	30 986	40 413	82 104	24 131	20 660	165 042	197 342
Финансовые вложения на конец отчетного года					2 034	1 704	1 374	113 384	595 170	1 018 765	565 000	102 900
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					614	1 546		4	17	8	27 672	28 536
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			881	611	265	103	671	260	135	69	38	44
Итого оборотных активов на конец отчетного года	186 112	300 706	293 669	322 626	333 771	440 216	495 958	922 782	580 707	125 551	509 733	912 495
Запасы на конец отчетного года	111 746	262 716	41 812	196 846	196 206	150 762	193 817	48 616	46 040	17 663	299 295	366 324
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		434		40			8 640				4	4 608
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	55 823	23 331	17 774	52 114	84 590	29 982	21 737	197 273	30 482	79 825	125 214	436 782
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					21 400					100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	18 543	14 187	234 083	73 626	31 575	259 472	271 764	676 762	504 000	27 830	85 087	104 736
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		37						131	186	132	132	46
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	150 754	203 041	323 510	311 515	342 316	364 068	474 553	799 633	1 119 010	1 200 612	1 165 508	1 267 959
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 753	16 928	22 804	17 845	19 689	30 297	34 338	45 671	196 227	619 905	1 039 986	758 226
Нематериальные активы на конец предыдущего года								240	475	451	478	474
Основные средства на конец предыдущего года	10 753	16 928	22 804	16 964	19 079	27 384	30 986	44 560	82 104	24 131	20 660	165 042
Финансовые вложения на конец предыдущего года						2 034	1 704	714	113 384	595 170	1 018 765	565 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						614	1 546		4	17	13	27 672
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				881	611	265	103	157	260	135	69	38
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	140 001	186 113	300 706	293 670	322 626	333 771	440 215	753 962	922 782	580 707	125 522	509 733
Запасы на конец предыдущего года	93 103	111 746	262 716	41 812	196 846	196 206	150 762	82 320	48 616	46 040	17 663	299 295
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			434		40			1				4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	33 126	14 640	23 331	17 774	52 114	84 590	29 982	193 881	197 273	30 482	79 825	125 214
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		40 000			55 650	21 400					100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 772	18 543	14 187	234 083	17 976	31 575	259 472	477 759	676 762	504 000	27 830	85 087
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 183	37						131	186	104	132
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	203 041	323 510	311 515	342 316	364 068	474 553	538 416	1 119 010	1 200 612	1 165 503	1 267 959	1 241 317
ИТОГО капитал на конец отчетного года	40 440	62 996	125 033	161 790	233 308	314 991	455 679	784 900	886 750	900 520	898 203	597 507
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		62 986	125 023	161 780	233 298	314 981	455 669	784 890	886 740	900 510	898 193	597 497
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	140 140	226 897	129 990	133 410	61 600	46 560	8 802	3 088	1 621	1 462	90 696	97 230
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	140 140	226 897	129 990	133 410	61 600	46 500	8 600
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						60	202	3 088	1 621	1 462	27 557	29 841
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											63 139	67 388
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 460	33 617	56 492	47 116	69 160	113 003	73 935	331 022	312 242	263 520	279 059	546 580
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 691	18 133	778	20 411	491	103	18
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 630	14 160	55 116	25 896	65 175	107 779	68 634	320 460	303 944	256 375	253 768	510 393
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 324	598	809	3 495	5 121	5 282	10 561	8 298	7 145	7 672	11 080
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 139										17 620	25 108
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	150 754	203 041	323 510	311 515	342 316	364 069	474 553	799 633	1 119 010	1 200 612	1 165 508	1 267 959
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	21 677	40 440	62 996	125 033	161 790	233 308	314 991	648 307	784 900	886 750	900 520	898 203
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		40 430	62 986	125 023	161 780	233 298	314 981	648 297	784 890	886 740	900 510	898 193
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	113 844	140 140	226 897	129 990	133 410	61 600	46 560	25 965	3 088	1 621	1 468	90 696
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	113 844	140 140	226 897	129 990	133 410	61 600	46 500	25 645
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							60	321	3 088	1 621	1 468	27 557
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												63 139
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 233	22 461	33 617	56 492	47 116	69 161	113 003	125 361	331 022	312 242	263 520	279 060
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	167	4 691	18 133	778	20 411	491	103	9 659
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 066	16 630	14 160	55 116	25 896	65 175	107 779	108 040	320 460	303 944	256 375	253 768
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 139	1 324	598	809	3 495	5 121	7 663	10 561	8 298	7 145	7 672
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												17 620

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 265 364	82 862	95 910	142 776	90 769	129 187	138 405	335 261	687 247	349 296	123 815	107 782
Выручка за предыдущий год	647 420	1 464 277	1 718 332	2 290 106	1 652 124	2 073 468	2 335 265	3 888 127	5 276 412	1 378 341	497 068	1 029 335
Себестоимость продаж за предыдущий год	617 944	1 381 415	1 622 422	2 147 330	1 561 355	1 944 281	2 196 860	3 552 866	4 589 165	1 029 045	373 253	921 553
Выручка за отчетный год	1 464 277	1 718 332	2 290 106	1 652 124	2 073 468	2 335 265	2 950 329	5 276 412	1 378 341	497 068	1 029 335	3 544 879
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		95 910	142 776	90 769	129 187	138 405	237 900	687 247	349 296	123 815	107 782	140 204
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		28 393	66 870	22 340	26 371	33 028	136 417	388 518	119 968	236
Коммерческие расходы за отчетный год		31 998	45 181	40 558	36 113	41 759	44 198	124 924	72 308	4 154	20 345	118 812
Управленческие расходы за отчетный год		35 519	30 725	27 871	66 703	63 618	57 285	173 805	157 020	119 425	115 849	148 877
Себестоимость продаж за отчетный год	1 440 424	1 622 422	2 147 330	1 561 355	1 944 281	2 196 860	2 712 429	4 589 165	1 029 045	373 253	921 553	3 404 675
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		23 853	28 393	66 870	22 339	26 371	33 028	131 526	388 518	119 968	236
Коммерческие расходы за предыдущий год		40 914	31 998	45 181	40 559	36 113	41 759	90 750	124 924	72 308	4 154	20 345
Управленческие расходы за предыдущий год		18 095	35 519	30 725	27 871	66 703	63 618	112 985	173 805	157 020	119 425	115 849
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	31 537	28 368	77 753	46 062	80 032	82 136	154 045	438 908	252 522	17 773		2 584
Проценты к получению за отчетный год		253	2 442	7 264	8 776	4 472	10 366	22 712	68 467	21 064	19 455	21 627
Проценты к уплате за отчетный год	4 558	8 618	3 172	2 340	1 318	984	130	70			4 092	12 213
Прочие доходы за отчетный год	15 665	27 330	29 736	28 002	61 937	62 165	21 242	60 540	140 254	4 944	22 155	131 084
Прочие расходы за отчетный год	11 314	18 990	18 123	9 204	15 734	16 545	13 850	32 792	76 167	8 471	11 395	10 429
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 717	23 646	28 368	77 753	46 061	80 032	82 136	170 675	438 908	252 522	17 773
Проценты к получению за предыдущий год		118	253	2 442	7 264	8 776	4 472	10 143	22 712	68 467	21 064	19 455
Проценты к уплате за предыдущий год	1 717	4 558	8 618	3 172	2 340	1 318	984	741	70			4 092
Прочие доходы за предыдущий год	719	15 547	27 330	29 736	28 002	61 937	62 165	72 390	60 540	140 254	4 944	22 155
Прочие расходы за предыдущий год	1 281	11 314	18 990	18 123	9 204	15 734	16 545	42 643	32 792	76 167	8 471	11 395
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	21 667	18 764	22 556	62 037	36 756	76 845	81 684	135 595	351 652	201 849	13 770
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 530	4 882	5 812	15 716	9 296	2 643
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						522	931
Прочее за предыдущий год					9
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 882	5 812	15 716	9 296	2 643		10 400
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				84	98
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				166		98
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					614	931
Прочее за отчетный год				9	151
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18 764	22 556	62 037	36 757	77 852	81 684	140 687	351 652	201 849	13 770		1 164
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18 764	22 556	62 037	36 757	77 852	81 684	140 687	351 652	201 849	13 770		1 164
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		18 764	22 556	62 037	36 756	76 845	81 684	135 595	351 652	201 849	13 770

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	161 780	233 298	314 981
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	161 790	233 308	314 991
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	233 298	314 981	455 669
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	233 308	314 991	455 679
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	121 519	81 683	140 688
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	121 519	81 683	140 688
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 852	81 683	140 688
Чистая прибыль (ИТОГО)	77 852	81 683	140 688
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 667
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	43 667
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	50 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 000
Дивиденды (ИТОГО)	50 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	233 308	314 991	455 679
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	161 790	233 307	314 991

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	68 567	217 683	70 730	358 844	183 562	19 130
Поступления – всего за отчетный год	2 201 368	2 459 370	3 024 002	5 433 907	1 397 077	498 904	1 131 395	3 949 606
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 113 515	2 410 791	3 005 930	5 423 228	1 393 610	491 891	1 083 058	3 634 017
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	171	197	210	188	1 128	158	158
Прочие поступления за отчетный год	87 682	48 382	17 862	10 491	2 339	6 855	48 179	315 589
Платежи – всего за отчетный год	2 132 801	2 241 687	2 953 272	5 075 063	1 213 515	479 774	1 427 020	3 995 146
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 983 242	2 087 110	2 727 577	4 637 062	930 264	307 140	1 142 018	3 669 240
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	57 518	69 379	75 326	192 270	184 402	149 393	156 063	204 042
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 238	1 326	205	48
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 965		10 179	87 582	59 817	14 429	8 875
Прочие платежи за отчетный год	85 838	83 872	139 985	158 101	39 032	8 812	120 064	121 864
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		25 314					413 638	127 917
Поступления – всего за отчетный год	47 588	39 281	19 246	62 340	556 284	685 327	922 916	251 317
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	13 436	13 347	8 767	40 060	132 799	3 033	4 229
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	25 587	21 730	829	330	357 691	659 305	899 365	228 335
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	8 565	4 204	9 650	21 950	65 794	22 989	19 322	22 982
Платежи – всего за отчетный год	66 396	13 967	23 784	166 182	856 373	1 151 098	509 278	123 400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	17 386	13 837	23 284	53 038	16 048	3 098	72 778
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	49 010	130	500	113 144	840 325	1 148 000	436 500	123 400
Поступления – всего за отчетный год	105 942	239 883
Получение кредитов и займов за отчетный год	105 942	239 883
Платежи – всего за отчетный год	197 752	254 983	53 900	55 998	56 236	29 529	60 756	62 728
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			16 000	30 353	56 236	29 529	30 353	25 122
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	197 752	254 983	37 900	25 645
Прочие платежи за отчетный год							30 403	37 606
Сальдо денежных потоков за отчетный период		227 897	12 292	199 004			57 257	19 649

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,95 млрд ₽	5,28 млрд ₽	1,38 млрд ₽	497,1 млн ₽	1,03 млрд ₽	3,54 млрд ₽
Чистая прибыль	140,7 млн ₽	351,7 млн ₽	201,8 млн ₽	13,8 млн ₽	-2,3 млн ₽	1,2 млн ₽
Активы	538,4 млн ₽	1,12 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,17 млрд ₽	1,27 млрд ₽	1,24 млрд ₽
Капитал и резервы	455,7 млн ₽	784,9 млн ₽	886,8 млн ₽	900,5 млн ₽	898,2 млн ₽	597,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+78,8 %	-73,9 %	-63,9 %	+107,1 %	+244,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,71	2,79	1,86	0,48	1,83	1,67	2,01 ▼	2,49
Коэффициент быстрой ликвидности	3,97	2,64	1,71	0,41	0,75	0,99	1,03 ▼	1,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,68	2,04	1,61	0,11	0,30	0,19	0,72 ▼	1,02
Коэффициент автономии	0,85	0,70	0,74	0,77	0,71	0,48	0,50 ▼	0,61
Финансовый рычаг	0,18	0,43	0,35	0,29	0,41	1,08	0,62 ▼	0,50
Рентабельность продаж	4,6 %	7,4 %	8,7 %	0,0 %	-2,8 %	-3,6 %	3,1 % ▼	3,9 %
Чистая рентабельность	4,8 %	6,7 %	14,6 %	2,8 %	-0,2 %	0,0 %	1,7 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	26,1 %	31,4 %	16,8 %	1,2 %	-0,2 %	0,1 %	1,6 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	30,9 %	44,8 %	22,8 %	1,5 %	-0,3 %	0,2 %	7,2 % ▼	9,5 %
Оборачиваемость активов	5,48	4,72	1,15	0,43	0,81	2,86	1,42 ▲	1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3 дн.	14 дн.	8 дн.	59 дн.	44 дн.	45 дн.	36 дн. ▼	53 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	4 дн.	16 дн.	17 дн.	119 дн.	39 дн.	67 дн. ▲	55 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).