Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	41 062	202 641	459 131	641 597	704 340	811 074	633 821	775 659	946 223	619 675	608 703	638 007
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	141	241	274	441	505	570	627	138 602	103 623	63 118	63 121	64 414
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				441		570		137 973	103 623	63 118	63 121	64 414
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	141	241	274		505		627	630
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 921	202 400	458 857	641 156	703 835	810 504	633 194	637 057	842 600	556 557	545 582	573 593
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1	3		7		17		8	287	177
Дебиторская задолженность на конец отчетного года				641 121	28	807 560	518	635 032	713 925	485 422	499 617	555 757
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	37 810	218 725	476 734		701 837		630 464		35 280	70 706	45 720	17 739
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 047	7 541	5 147	35	65	2 944	297	127	91 483	142	68	97
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	64	226	1 062		1 898		1 898	1 898	1 904
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	535	41 062	202 641	459 131	641 597	704 343	811 078	615 176	775 659	946 223	619 686	608 703
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		141	241	274	441	505	574	127 432	138 602	103 623	63 118	91 102
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				274		505		126 803	137 972	103 623	63 118	91 102
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		141	241		441		574	630	630
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	535	40 921	202 400	458 857	641 156	703 838	810 504	487 743	637 057	842 600	556 568	517 601
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1		5		15			8	287	177
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года				453 710		703 773	425	485 579	635 032	713 925	485 433	499 617
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		84 387	218 725		663 307		805 222			35 280	70 706	17 739
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	535	3 047	7 541	5 147	35	65	2 944	266	127	91 483	142	68
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		64	226		1 898		1 898	1 898	1 898	1 904
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	41 062	202 641	459 131	641 597	704 340	811 074	633 821	775 659	946 223	619 675	608 703	638 007
ИТОГО капитал на конец отчетного года		79 306	79 306	79 634	103 440	103 173	102 924	102 961	232 546	283 952	287 064	287 434
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	80 374	80 374		80 374		80 374	80 374	80 374	80 374	80 374	80 374
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					24 107		24 107	24 107	24 107	24 107	24 107	24 107
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									128 065	179 471	182 583	182 953
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	41 871	123 138	373 315	540 815	586 988	704 859	530 869	483 522	513 116	281 800	282 097	309 885
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	41 871	123 138	373 283	540 739	586 927	704 798	530 808	483 441	501 007	281 800	282 097	309 885
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			32		61		61	81	12 109
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				76		61
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		197	6 510	21 149	13 912	3 041	28	189 176	200 561	53 923	39 542	40 688
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		188	6 500	21 122	13 891	3 000				423
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		9	10	27	21	41	28	189 176	200 561	53 500	39 542	40 688
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	535	41 062	202 641	459 131	641 598	704 343	811 077	615 176	775 659	946 223	619 686	608 703
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10		79 306	79 176	79 589	103 439	103 156	102 987	102 961	232 546	283 952	287 064
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	80 374		80 374		80 374	80 374	80 374	80 374	80 374	80 374
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года							24 107	24 107	24 107	24 107	24 107	24 107
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										128 065	179 471	182 583
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	505	41 871	123 138	373 283	540 963	600 879	704 859	512 151	483 522	513 116	281 800	282 097
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	505	41 871	123 138	373 283	540 901	600 818	704 798	512 070	483 441	501 007	281 800	282 097
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					61		61	80	81	12 109
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						61
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20		197	6 672	21 046	25	3 062	38	189 176	200 561	53 934	39 542
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			188	6 662	21 019		3 021				424
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20		9	10	27	25	41	38	189 176	200 561	53 510	39 542
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год												44 141
Выручка за предыдущий год												46 317
Себестоимость продаж за предыдущий год				183		329				14 194		2 176
Выручка за отчетный год											46 317	7 371
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год											44 141	3 125
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год												89
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	54	141	183		329		786	859			45 554	3 036
Себестоимость продаж за отчетный год				193		695			14 194	28 943	2 176	4 246
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	4	54	141		205		695	676	859		28 943	45 554
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			209					4	142 319	57 154	3 234	489
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	179	353	196		73		787	1 038	1 662	6 731	2 110	451
Проценты к уплате за отчетный год	818	588	13		34		16			75
Прочие доходы за отчетный год				5		411	12 014	7	350 738	510 089	2 627	11
Прочие расходы за отчетный год	12	126		207	28	39	12 265	182	195 887	430 648	90	62
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5							153	1	142 319	57 154	3 234
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	21	179	353		5		411	901	1 038	1 662	6 731	2 110
Проценты к уплате за предыдущий год		818	588	13	122	34	21				75
Прочие доходы за предыдущий год				33		71			4	350 738	510 089	2 627
Прочие расходы за предыдущий год	12	12	126		207	28	39	72	182	195 887	430 648	90
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5							122		129 585	44 984	3 112
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						64
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					61
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		141	100		167		69
Прочее за предыдущий год											16 444	525
Текущий налог на прибыль за отчетный год						65
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			32
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	141	100	32		64		53
Прочее за отчетный год										16 444	525
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год								3	129 585	44 984	3 112	370
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год								3	129 585	44 984	3 112	370
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5							122		129 585	44 984	3 112
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	20	80 374	80 374	80 374
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)				24 107
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		79 306	79 589	103 157
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80 374	80 374	80 374	80 374
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)			24 107	24 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	79 306	79 306	103 441	102 924
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	80 354
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			24 107
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	80 354		24 107
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	239		255	233
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	239		255	233
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	239		255	233
Убыток (ИТОГО)	239		255	233
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	79 306	103 412	103 440	102 924
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		103 412	103 695	103 156

Движение денежных средств

	2013	2014	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						62 410	221 888		1 209
Поступления – всего за отчетный год			297		134	333 435	361 603	57 672	7 484
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			297				146 311	54 695	7 438
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год						239 820	43 600
Прочие поступления за отчетный год					134	93 615	171 692	2 977	46
Платежи – всего за отчетный год	658	1 059	700	1 220	9 052	271 025	139 715	70 573	6 275
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	10	10	28	46	8 217	267 321	136 810	61 437	5 091
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	78	115	202	506	426	480	1 001	629	627
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	399	667	37	37			367
Налога на прибыль организаций за отчетный год				20	29	10	170	71
Прочие платежи за отчетный год	171	267	433	611	380	3 214	1 367	8 436	88
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				237 563
Поступления – всего за отчетный год	9 778	7 354	126 448	343 932	189 452	93 376	149 572	110 187	27 513
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	2 015		3 773	11 514	150 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	7 410	7 325	122 607	331 113	38 608	92 726	142 344	108 186	27 463
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	353	29	68	1 305	844	650	7 228	2 001	50
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	144 075	265 333	164 910	106 369	191 173	96 013	401 324	110 640	68 480
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	44 985	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	99 090	265 323	164 910	106 369	191 173	96 013	401 324	110 640	68 480
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	139 450	256 645	38 895		10 500	17 534		13 280	39 787
Поступления – всего за отчетный год	205 450	414 895	69 048	13 971	10 500	37 795	5 228	13 498	70 057
Получение кредитов и займов за отчетный год	147 267	414 895	69 048	13 971	10 500	37 795	5 228	13 498	70 057
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	58 183
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	66 000	158 250	30 153	252 961		20 261	89 786	218	30 270
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						31
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	66 000	158 250	30 153	252 961		20 230	65 186	218	30 270
Прочие платежи за отчетный год							24 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 495		30			77 307			29
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						14 049	23 081

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	46,3 млн ₽	7,4 млн ₽
Чистая прибыль	3 тыс. ₽	129,6 млн ₽	45,0 млн ₽	3,1 млн ₽	370 тыс. ₽
Активы	775,7 млн ₽	946,2 млн ₽	619,7 млн ₽	608,7 млн ₽	638,0 млн ₽
Капитал и резервы	103,0 млн ₽	232,5 млн ₽	284,0 млн ₽	287,1 млн ₽	287,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	-84,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,37	4,20	10,32	13,80	14,10	3,38 ▲	3,15
Коэффициент быстрой ликвидности	3,36	4,19	10,32	13,79	14,10	2,98 ▲	2,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,63	1,31	1,16	0,44	1,26 ▼	1,44
Коэффициент автономии	0,13	0,25	0,46	0,47	0,45	0,66 ▼	0,39
Финансовый рычаг	6,53	3,07	1,18	1,12	1,22	0,13 ▼	0,65
Рентабельность продаж	—	—	—	-3,1 %	1,2 %	11,8 % ▼	4,5 %
Чистая рентабельность	—	—	—	6,7 %	5,0 %	17,8 % ▼	14,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	13,7 %	7,3 %	0,5 %	0,1 %	0,2 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	55,7 %	15,8 %	1,1 %	0,1 %	1,8 % ▼	3,9 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	0,08	0,01	0,06 ▼	0,05
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	3 937 дн.	27 520 дн.	401 дн. ▼	360 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	1 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	5 157 дн.	675 дн.	6 633 дн.	3 498 дн.	128 дн. ▼	213 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	103 дн.	335 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,70	0,76	0,90	0,93	0,93	0,73 ▲	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,94	6,25	7,77	7,40	7,28	5,88 ▲	4,66

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).