Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАКУСТИКА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАКУСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 388 | 48 997 | 71 374 | 67 204 | 67 858 | 63 289 | 55 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 485 | 2 700 | 2 202 | 2 511 | 1 895 | 1 765 | 1 929 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 373 | 285 | 197 | 109 | 21 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 848 | 1 013 | 791 | 1 234 | 1 256 | 1 430 | 1 511 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 264 | 1 047 | 803 | 631 | 346 | 191 | 61 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 356 | 411 | 538 | 273 | 144 | 357 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 902 | 46 297 | 69 172 | 64 693 | 65 963 | 61 524 | 53 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 762 | 20 665 | 22 165 | 28 634 | 41 333 | 42 878 | 13 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 405 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 551 | 18 540 | 42 749 | 28 691 | 17 924 | 15 280 | 32 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 858 | 2 904 | 150 | 3 268 | 2 201 | 3 366 | 6 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 532 | 89 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 691 | 39 388 | 48 997 | 71 374 | 67 204 | 63 711 | 62 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 2 485 | 2 700 | 2 202 | 2 511 | 1 895 | 1 765 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 373 | 285 | 197 | 109 | 21 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 265 | 848 | 1 013 | 791 | 1 234 | 1 256 | 1 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 397 | 1 264 | 1 047 | 803 | 631 | 346 | 191 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 356 | 411 | 538 | 273 | 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 956 | 36 902 | 46 298 | 69 173 | 64 693 | 61 816 | 61 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 496 | 15 762 | 20 665 | 22 165 | 28 634 | 41 333 | 42 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | 405 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 170 | 13 551 | 18 540 | 42 749 | 28 691 | 16 777 | 14 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 1 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 672 | 2 858 | 2 904 | 150 | 3 268 | 2 201 | 3 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 617 | 532 | 89 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 388 | 48 998 | 71 374 | 67 204 | 67 858 | 63 289 | 55 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 064 | 14 158 | 17 860 | 21 081 | 21 217 | 17 294 | 23 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | 90 | 90 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 261 | 12 171 | 15 874 | 19 095 | 19 231 | 15 401 | 21 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 | 5 653 | 4 126 | 2 894 | 4 226 | 4 413 | 1 486 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 341 | 1 653 | 2 126 | 2 894 | 4 226 | 4 413 | 1 486 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 983 | 29 187 | 49 387 | 43 229 | 42 415 | 41 582 | 30 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 261 | 173 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 048 | 28 449 | 48 564 | 42 415 | 41 604 | 40 932 | 29 381 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 673 | 565 | 823 | 815 | 811 | 651 | 1 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 691 | 39 388 | 48 998 | 71 374 | 67 204 | 63 711 | 62 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 289 | 9 064 | 14 158 | 17 860 | 21 081 | 17 070 | 16 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 90 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 486 | 7 261 | 12 171 | 15 874 | 19 095 | 15 084 | 14 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 341 | 5 653 | 4 126 | 2 894 | 4 226 | 4 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 341 | 1 653 | 2 126 | 2 894 | 4 226 | 4 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 328 | 29 983 | 29 187 | 49 388 | 43 229 | 42 415 | 41 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 800 | 8 261 | 173 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 700 | 21 048 | 28 449 | 48 564 | 42 415 | 41 604 | 40 932 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 829 | 673 | 565 | 823 | 815 | 811 | 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 344 | 7 686 | 10 364 | 9 648 | 8 791 | 7 549 | 5 974 |
| Выручка за предыдущий год | 73 107 | 53 576 | 80 007 | 95 367 | 77 653 | 55 161 | 59 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 763 | 45 890 | 69 643 | 85 719 | 68 862 | 47 612 | 53 443 |
| Выручка за отчетный год | 53 576 | 80 007 | 95 367 | 77 653 | 55 161 | 59 417 | 88 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 686 | 10 363 | 9 648 | 8 791 | 7 549 | 5 974 | 9 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 686 | 10 363 | 9 648 | 8 791 | 7 549 | 5 974 | 9 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 890 | 69 644 | 85 719 | 68 862 | 47 612 | 53 443 | 79 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 344 | 7 686 | 10 364 | 9 648 | 8 791 | 7 549 | 5 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 978 | 7 689 | 7 242 | 6 325 | 5 113 | 2 286 | 8 741 |
| Проценты к получению за отчетный год | 246 | 356 | 356 | 375 | 296 | 104 | 14 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 512 | 764 | 393 | 203 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 33 | 163 | 23 | 416 | 1 297 | 1 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 550 | 2 299 | 2 532 | 2 661 | 3 148 | 5 089 | 2 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 074 | 4 978 | 7 690 | 7 242 | 6 325 | 966 | 1 787 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | 356 | 356 | 375 | 296 | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 512 | 764 | 393 | 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 108 | 33 | 163 | 23 | 416 | 1 297 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 | 2 550 | 2 299 | 2 532 | 2 661 | 7 295 | 5 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 374 | 3 664 | 5 781 | 5 648 | 4 721 | 1 012 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 250 | 968 | 598 | 1 114 | 826 | 46 | 586 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 268 | 1 311 | 474 | 768 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | 6 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 968 | 598 | 1 114 | 826 | 103 | 586 | 4 752 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | 372 | 329 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 241 | 139 | 329 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 268 | 1 311 | 474 | 768 | 1 332 | 2 752 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | 6 | 10 | 174 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 664 | 5 780 | 5 648 | 4 721 | 3 678 | 1 511 | 6 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 664 | 5 780 | 5 648 | 4 721 | 3 678 | 1 511 | 6 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 374 | 3 664 | 5 781 | 5 648 | 4 721 | 1 012 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 486 | 7 261 | 12 171 | 15 874 | 19 095 | 15 084 | 14 902 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 289 | 9 064 | 14 157 | 17 860 | 21 081 | 17 070 | 16 795 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 | 1 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | 90 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 261 | 12 171 | 15 874 | 19 095 | 19 231 | 15 401 | 21 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 064 | 14 157 | 17 860 | 21 081 | 21 217 | 17 294 | 23 181 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 5 779 | 5 647 | 4 721 | 3 677 | 1 512 | 6 916 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 663 | 5 779 | 5 647 | 4 721 | 3 677 | 1 512 | 6 916 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 5 779 | 5 647 | 4 721 | 3 677 | 1 512 | 6 916 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 663 | 5 779 | 5 647 | 4 721 | 3 677 | 1 512 | 6 916 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 686 | 1 945 | 1 500 | 3 541 | 1 287 | 529 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 888 | 686 | 1 945 | 1 500 | 3 541 | 1 287 | 529 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 65 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 621 | 1 945 | 1 500 | 3 541 | 1 287 | 529 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 888 | 621 | 1 945 | 1 500 | 3 541 | 1 287 | 529 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 183 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 064 | 14 158 | 17 860 | 21 081 | 21 217 | 17 294 | 23 182 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 289 | 9 064 | 14 158 | 17 860 | 21 081 | 17 070 | 16 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 214 | 1 958 | 6 739 | 2 474 | 2 481 | 3 935 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 797 | 73 032 | 84 251 | 79 882 | 64 939 | 60 169 | 78 092 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 349 | 71 235 | 84 251 | 78 584 | 64 613 | 59 602 | 77 692 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 448 | 1 797 | 1 298 | 326 | 567 | 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 306 | 68 818 | 82 293 | 73 143 | 62 465 | 57 688 | 74 157 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 066 | 40 673 | 48 012 | 38 551 | 27 329 | 18 842 | 36 040 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 572 | 23 746 | 24 689 | 23 918 | 24 374 | 29 121 | 25 313 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 251 | 852 | 567 | 203 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 714 | 1 536 | 367 | 820 | 1 072 | 1 912 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 703 | 2 011 | 8 658 | 9 651 | 9 690 | 9 725 | 10 892 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 55 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 735 | 169 | 186 | 121 | 85 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 635 | 169 | 186 | 121 | 85 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 430 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 068 | 4 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 030 | 4 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 638 | 8 000 | 4 566 | 3 500 | 3 541 | 1 287 | 529 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 808 | 2 566 | 1 500 | 3 541 | 1 287 | 529 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 830 | 8 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 3 118 | 1 164 | 3 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 49,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | — | — | — | — | 23,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,40 | 1,50 | 1,56 | 1,48 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,95 | 0,83 | 0,57 | 0,45 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,09 | 0,17 | 0,15 | 0,08 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | — | — | — | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | — | — | — | — | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 7,9 % | 7,0 % | 5,4 % | 2,4 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | — | — | — | — | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 94 дн. | 152 дн. | 317 дн. | 293 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.