Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 055 | 2 105 | 3 893 | 3 694 | 3 694 | 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 192 | 192 | 192 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | 192 | 192 | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 055 | 2 022 | 3 701 | 3 502 | 3 502 | 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 139 | 139 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 052 | 2 020 | 3 554 | 3 363 | 3 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 400 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 544 | 1 055 | 2 105 | 3 893 | 3 694 | 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 192 | 192 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 192 | 192 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 544 | 1 055 | 2 022 | 3 701 | 3 502 | 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 139 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 1 052 | 2 020 | 3 554 | 3 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 2 | 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 055 | 2 105 | 3 893 | 3 694 | 3 694 | 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 | 323 | 361 | 362 | 362 | 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 | 1 782 | 3 532 | 3 331 | 3 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 | 617 | 617 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 754 | 1 782 | 3 358 | 2 714 | 2 714 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 544 | 1 055 | 2 105 | 3 893 | 3 694 | 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 | 301 | 323 | 361 | 362 | 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 | 754 | 1 782 | 3 532 | 3 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 617 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 754 | 1 782 | 3 358 | 2 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 926 | 29 | 52 | 56 | ||
| Выручка за предыдущий год | 917 | 1 394 | 1 450 | 1 329 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 009 | 1 365 | 1 398 | 1 273 | 590 | |
| Выручка за отчетный год | 1 394 | 1 450 | 1 329 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 56 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 365 | 1 398 | 1 273 | 590 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 52 | 56 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 39 | 41 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 13 | 11 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 16 | 39 | 41 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 13 | 13 | 11 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 22 | 25 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 17 | 16 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 22 | 25 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 22 | 25 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 301 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,13 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,13 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,50 | 5,52 | 9,78 | 9,20 | 9,20 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 6,8 % | 6,9 % | 4,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 275 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 42 дн. | 86 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.