Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗЕЛЕНЫЙ ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 706 | 779 766 | 1 240 873 | 590 569 | 346 895 | 201 356 | 299 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 336 | 57 443 | 57 729 | 30 334 | 15 608 | 28 376 | 25 464 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 46 | 44 | 34 | 25 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 336 | 57 412 | 50 291 | 30 260 | 15 514 | 4 310 | 1 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 7 384 | 9 | 9 | 24 009 | 24 009 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 20 | 13 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 369 | 722 323 | 1 183 144 | 560 235 | 331 287 | 172 980 | 273 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 137 | 129 429 | 213 668 | 131 417 | 142 047 | 64 636 | 125 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 141 | 10 829 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 844 | 527 459 | 505 278 | 229 445 | 165 625 | 74 017 | 101 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 15 763 | 184 339 | 12 419 | 33 376 | 31 873 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 388 | 65 143 | 447 971 | 356 | 28 | 848 | 14 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 463 | 539 | 339 | 102 | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 152 | 337 706 | 765 630 | 1 240 873 | 590 569 | 346 895 | 201 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 50 336 | 57 443 | 57 729 | 30 334 | 15 608 | 28 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 46 | 44 | 34 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 50 336 | 57 412 | 50 291 | 30 260 | 15 514 | 4 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 7 384 | 9 | 9 | 24 009 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 19 | 21 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 20 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 062 | 287 369 | 708 187 | 1 183 144 | 560 235 | 331 287 | 172 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 137 | 130 027 | 213 668 | 131 417 | 142 047 | 64 636 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 141 | 10 829 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 322 | 251 844 | 512 725 | 505 278 | 229 445 | 165 625 | 74 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 15 763 | 184 339 | 12 419 | 33 376 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 740 | 30 388 | 65 143 | 447 971 | 356 | 28 | 848 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 463 | 539 | 339 | 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 706 | 779 767 | 1 240 873 | 590 570 | 346 895 | 201 356 | 299 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 876 | 57 672 | 114 547 | 136 511 | 143 858 | 145 765 | 147 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 662 | 114 537 | 136 501 | 143 848 | 145 755 | 147 277 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 7 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 7 | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 830 | 722 095 | 1 126 326 | 454 050 | 203 030 | 55 589 | 151 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 132 | 96 951 | 21 712 | 55 820 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 698 | 625 143 | 1 104 613 | 398 229 | 203 030 | 55 585 | 151 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 152 | 337 706 | 765 630 | 1 240 873 | 590 570 | 346 895 | 201 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 911 | 36 876 | 58 414 | 114 547 | 136 511 | 143 858 | 145 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 866 | 58 404 | 114 537 | 136 501 | 143 848 | 145 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 7 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 7 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 241 | 300 830 | 707 216 | 1 126 326 | 454 050 | 203 030 | 55 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 132 | 96 951 | 21 712 | 55 820 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 241 | 238 697 | 610 264 | 1 104 613 | 398 229 | 203 030 | 55 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 107 | 62 516 | 68 947 | 128 493 | 116 167 | 9 953 | 18 944 |
| Выручка за предыдущий год | 35 100 | 439 719 | 705 429 | 1 497 480 | 875 136 | 94 473 | 82 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 007 | 377 203 | 636 482 | 1 368 987 | 758 969 | 84 520 | 63 210 |
| Выручка за отчетный год | 439 719 | 703 076 | 1 497 480 | 875 136 | 94 473 | 82 154 | 32 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 974 | 128 493 | 116 167 | 9 953 | 18 944 | 4 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 998 | 67 539 | 65 570 | 808 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 976 | 60 954 | 50 597 | 15 839 | 18 136 | 8 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 702 | 637 102 | 1 368 987 | 758 969 | 84 520 | 63 210 | 28 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 017 | 38 971 | 67 539 | 65 570 | 808 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 499 | 29 976 | 60 954 | 50 597 | 15 839 | 18 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 542 | 27 564 | 73 084 | 32 815 | 9 903 | 2 906 | 2 110 |
| Проценты к получению за отчетный год | 119 | 557 | 730 | 3 471 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 324 | 4 601 | 1 521 | 5 259 | 597 | 756 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 389 | 55 037 | 257 019 | 240 090 | 78 757 | 24 656 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 218 | 28 222 | 47 971 | 284 634 | 224 261 | 76 633 | 21 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 42 475 | 28 186 | 73 084 | 32 735 | 9 903 | 2 906 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 557 | 730 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 324 | 4 601 | 1 521 | 5 259 | 597 | 756 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 036 | 55 037 | 260 474 | 240 090 | 480 261 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 2 218 | 28 220 | 47 971 | 288 169 | 224 261 | 478 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 33 978 | 20 470 | 57 729 | 21 883 | 7 347 | 1 905 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 8 497 | 7 716 | 15 366 | 10 853 | 2 560 | 995 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 2 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 9 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 497 | 7 645 | 15 366 | 10 853 | 2 560 | 995 | 589 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 9 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 978 | 19 919 | 57 729 | 21 963 | 7 347 | 1 905 | 1 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 978 | 19 919 | 57 729 | 21 963 | 7 347 | 1 905 | 1 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 978 | 20 470 | 57 729 | 21 883 | 7 347 | 1 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 404 | 114 537 | 136 501 | 143 848 | 145 755 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 414 | 114 547 | 136 511 | 143 858 | 145 765 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 537 | 136 501 | 143 848 | 145 755 | 147 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 547 | 136 511 | 143 858 | 145 765 | 147 287 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 133 | 21 964 | 7 347 | 1 906 | 1 522 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 133 | 21 964 | 7 347 | 1 906 | 1 522 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 133 | 21 964 | 7 347 | 1 906 | 1 522 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 133 | 21 964 | 7 347 | 1 906 | 1 522 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 547 | 136 511 | 143 858 | 145 765 | 147 287 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 414 | 114 547 | 136 511 | 143 858 | 145 765 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 359 350 | 21 799 | 11 224 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 975 273 | 751 525 | 118 325 | 104 664 | 68 656 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 885 024 | 686 586 | 106 784 | 90 781 | 67 425 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 249 | 64 939 | 11 541 | 13 883 | 1 231 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 615 923 | 1 051 260 | 242 541 | 82 865 | 57 432 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 194 040 | 871 659 | 197 775 | 66 641 | 46 268 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 620 | 38 120 | 13 119 | 6 322 | 6 107 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 233 | 20 519 | 1 890 | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 030 | 120 962 | 29 757 | 9 901 | 5 057 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 116 558 | 2 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 507 | 226 595 | 1 941 | 14 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 507 | 226 595 | 1 941 | 14 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 265 | 110 037 | 22 920 | 11 590 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 292 265 | 110 037 | 22 920 | 11 590 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 386 | 28 849 | 9 991 | 37 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 800 | 194 900 | 126 900 | 18 750 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 800 | 194 900 | 126 900 | 18 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 414 | 166 051 | 116 909 | 18 750 | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 414 | 166 051 | 116 909 | 18 750 | 3 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 736 | 2 333 | 820 | 13 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 57,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 590,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.