Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКАС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 650 | 6 762 | 19 329 | 30 307 | 45 934 | 71 021 | 75 885 | 78 464 | 140 760 | 275 041 | 368 168 | 476 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 29 | 435 | 339 | 262 | 67 | 8 | 2 990 | 2 912 | 2 894 | 7 077 | 32 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 29 | 435 | 339 | 262 | 67 | 8 | 2 989 | 2 909 | 2 891 | 7 074 | 23 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 842 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 613 | 6 732 | 18 894 | 29 968 | 45 672 | 70 954 | 75 877 | 75 474 | 137 848 | 272 147 | 361 091 | 444 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 854 | 901 | 6 371 | 14 320 | 16 749 | 34 328 | 41 433 | 47 379 | 26 787 | 70 988 | 47 591 | 76 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 2 | 1 771 | 2 445 | 1 410 | 45 | 10 924 | 469 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 041 | 4 503 | 9 694 | 12 759 | 24 868 | 33 178 | 29 651 | 22 162 | 106 554 | 184 015 | 282 413 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 734 | 3 270 | 1 108 | 315 567 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 718 | 1 166 | 2 829 | 136 | 783 | 569 | 2 348 | 126 | 1 484 | 6 205 | 30 603 | 52 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 161 | 4 397 | 2 978 | 15 | 15 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 319 | 5 650 | 6 762 | 19 329 | 30 307 | 45 934 | 71 021 | 76 216 | 78 464 | 140 760 | 275 041 | 368 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 37 | 29 | 435 | 339 | 262 | 67 | 3 128 | 2 990 | 2 912 | 2 894 | 7 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 37 | 29 | 435 | 339 | 262 | 67 | 3 127 | 2 989 | 2 909 | 2 891 | 7 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 276 | 5 613 | 6 732 | 18 894 | 29 968 | 45 672 | 70 954 | 73 088 | 75 474 | 137 848 | 272 147 | 361 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 712 | 854 | 901 | 6 371 | 14 320 | 16 749 | 34 328 | 42 450 | 47 379 | 26 787 | 70 988 | 47 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 2 | 1 771 | 1 746 | 1 410 | 45 | 10 924 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 995 | 2 664 | 4 665 | 9 694 | 12 759 | 24 868 | 33 178 | 26 785 | 22 162 | 106 554 | 184 015 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 377 | 2 734 | 3 270 | 1 108 | 1 850 | 282 897 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 569 | 718 | 1 166 | 2 829 | 136 | 783 | 569 | 224 | 126 | 1 484 | 6 205 | 30 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 4 397 | 2 978 | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 650 | 6 761 | 19 329 | 30 307 | 45 934 | 71 021 | 75 885 | 78 464 | 140 760 | 275 041 | 368 168 | 476 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 475 | 886 | 6 104 | 9 172 | 12 955 | 17 016 | 24 954 | 28 313 | 30 726 | 56 367 | 69 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 465 | 6 094 | 9 162 | 12 945 | 17 006 | 24 944 | 18 313 | 20 726 | 46 367 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 8 644 | 3 286 | 5 023 | 7 927 | 2 846 | 17 041 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 8 644 | 3 251 | 5 000 | 7 859 | 2 846 | 9 442 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 23 | 68 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 599 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 312 | 6 286 | 18 443 | 24 203 | 31 762 | 49 422 | 58 869 | 50 224 | 107 424 | 236 388 | 308 955 | 389 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 7 689 | 7 268 | 10 425 | 20 641 | 30 300 | 32 104 | 30 518 | 25 478 | 8 993 | 1 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 261 | 6 239 | 10 754 | 16 935 | 21 337 | 28 781 | 28 569 | 18 120 | 76 906 | 210 910 | 299 962 | 388 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 319 | 5 650 | 6 762 | 19 329 | 30 307 | 45 934 | 71 021 | 76 216 | 78 464 | 140 760 | 275 041 | 368 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 339 | 475 | 887 | 6 104 | 9 172 | 12 955 | 24 893 | 24 954 | 28 313 | 30 726 | 56 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 329 | 877 | 6 094 | 9 162 | 12 945 | 24 883 | 24 944 | 18 313 | 20 726 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 8 644 | 20 105 | 3 286 | 5 023 | 7 927 | 2 846 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 8 644 | 20 080 | 3 251 | 5 000 | 7 859 | 2 846 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 35 | 23 | 68 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 091 | 5 311 | 6 286 | 18 442 | 24 203 | 31 762 | 49 422 | 31 217 | 50 224 | 107 424 | 236 388 | 308 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 7 689 | 7 268 | 10 425 | 20 641 | 17 508 | 32 104 | 30 518 | 25 478 | 8 993 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 039 | 5 261 | 6 286 | 10 753 | 16 935 | 21 337 | 28 781 | 13 709 | 18 120 | 76 906 | 210 910 | 299 962 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 019 | 1 693 | 203 | 632 | 16 089 | 31 653 | 37 257 | 28 005 | 26 750 | 89 120 | 62 857 | 986 896 |
| Выручка за предыдущий год | 15 106 | 12 338 | 14 341 | 47 674 | 75 103 | 120 543 | 141 234 | 131 589 | 153 873 | 372 960 | 368 941 | 515 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 913 | 10 645 | 14 138 | 47 042 | 59 014 | 88 890 | 103 977 | 103 584 | 127 123 | 283 840 | 306 084 | 471 331 |
| Выручка за отчетный год | 12 338 | 14 341 | 47 674 | 75 103 | 120 543 | 141 234 | 152 401 | 153 873 | 372 960 | 368 941 | 515 565 | 499 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 | 632 | 16 089 | 31 653 | 37 257 | 36 087 | 26 750 | 89 120 | 62 857 | 92 154 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 632 | 4 851 | 3 716 | 5 364 | 6 827 | 4 946 | 19 358 | 18 576 | 44 234 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 814 | 11 238 | 27 937 | 31 893 | 29 260 | 21 804 | 69 720 | 44 181 | 43 721 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 100 | 4 199 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 167 | 12 323 | 47 042 | 59 014 | 88 890 | 103 977 | 116 314 | 127 123 | 283 840 | 306 084 | 423 411 | 489 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 203 | 632 | 4 851 | 3 716 | 5 364 | 7 658 | 4 946 | 19 358 | 18 576 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 522 | 11 238 | 27 937 | 31 893 | 20 347 | 21 804 | 69 720 | 44 181 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 100 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 172 | 532 | 5 495 | 2 648 | 3 330 | 5 139 | 2 331 | 6 343 | 2 971 | 32 053 | 21 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 440 | 710 | 682 | 973 | 240 | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 666 | 10 068 | 5 676 | 3 898 | 4 664 | 4 412 | 10 424 | 32 836 | 9 780 | 16 650 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 32 | 326 | 8 714 | 6 062 | 4 959 | 6 144 | 7 027 | 23 439 | 48 441 | 21 961 | 4 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 140 | 171 | 532 | 5 495 | 2 648 | 3 330 | 4 705 | 2 331 | 6 343 | 2 971 | 31 741 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 440 | 710 | 682 | 973 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 666 | 10 068 | 5 676 | 3 898 | 6 334 | 4 412 | 10 424 | 32 836 | 9 780 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 32 | 32 | 326 | 8 714 | 6 062 | 4 959 | 9 287 | 7 027 | 23 439 | 48 441 | 21 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 112 | 137 | 425 | 5 217 | 3 068 | 2 604 | 3 677 | 1 843 | 5 035 | 2 413 | 25 642 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 28 | 34 | 107 | 278 | 593 | 726 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 013 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 34 | 107 | 278 | 593 | 726 | 1 079 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 013 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 138 | 425 | 5 217 | 3 068 | 2 604 | 4 060 | 1 843 | 5 035 | 2 413 | 25 642 | 16 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 138 | 425 | 5 217 | 3 068 | 2 604 | 4 060 | 1 843 | 5 035 | 2 413 | 25 642 | 16 723 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 425 | 5 217 | 3 068 | 2 604 | 3 677 | 1 843 | 5 035 | 2 413 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 153,9 млн ₽ | 373,0 млн ₽ | 368,9 млн ₽ | 515,6 млн ₽ | 499,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Активы | 78,5 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 368,2 млн ₽ | 476,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +142,4 % | -1,1 % | +39,7 % | -3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,28 | 1,15 | 1,17 | 1,14 | 1,56 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,01 | 0,80 | 1,01 | 0,94 | 0,91 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,94 | 0,31 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,20 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,40 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 3,97 | 7,95 | 5,53 | 5,84 | 0,86 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 5,2 % | 5,0 % | 8,6 % | 2,0 % | 3,6 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,4 % | 0,7 % | 5,0 % | 3,3 % | 1,3 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,6 % | 0,9 % | 7,0 % | 3,5 % | 1,3 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 17,8 % | 7,9 % | 45,5 % | 24,0 % | 7,8 % ▲ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 2,65 | 1,34 | 1,40 | 1,05 | 1,64 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 104 дн. | 182 дн. | 200 дн. | — | 46 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 34 дн. | 85 дн. | 41 дн. | 57 дн. | 43 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 99 дн. | 252 дн. | 259 дн. | 289 дн. | 46 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 137 дн. | 40 дн. | 15 дн. | -18 дн. | — | 43 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,22 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,41 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,84 | 2,41 | 1,30 | 2,11 | — | 3,48 | 6,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.89 (компаний: 1259).