Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПАНСИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПАНСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 659 | 456 | 555 | 740 | 1 588 | 1 323 | 1 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 377 | 377 | 533 | 533 | 505 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 377 | 377 | 533 | 533 | 505 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 | 80 | 22 | 207 | 1 083 | 1 322 | 1 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 312 | 592 | 1 042 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 70 | 15 | 197 | 240 | 478 | 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 10 | 7 | 10 | 531 | 252 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 382 | 659 | 456 | 555 | 740 | 1 588 | 1 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 377 | 377 | 533 | 533 | 505 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 | 377 | 377 | 533 | 533 | 505 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 282 | 80 | 22 | 207 | 1 083 | 1 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 8 | 312 | 592 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 176 | 70 | 15 | 197 | 240 | 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 98 | 10 | 7 | 10 | 531 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 659 | 456 | 555 | 740 | 1 588 | 1 323 | 1 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 80 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | 80 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 782 | 522 | 607 | 790 | 1 552 | 2 370 | 2 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 | 385 | 385 | 421 | 970 | 515 | 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 137 | 222 | 369 | 582 | 1 855 | 1 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 382 | 659 | 456 | 555 | 740 | 1 588 | 1 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 782 | 522 | 607 | 790 | 1 552 | 2 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 354 | 385 | 385 | 421 | 970 | 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 428 | 137 | 222 | 369 | 582 | 1 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 | 150 | 76 | 44 | 32 | 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 | 468 | 378 | 502 | 301 | 919 | 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 | 318 | 302 | 458 | 269 | 740 | 1 242 |
| Выручка за отчетный год | 468 | 378 | 502 | 301 | 919 | 845 | 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 44 | 32 | 179 | 84 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 44 | 32 | 179 | 84 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 | 302 | 458 | 269 | 740 | 1 242 | 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 76 | 44 | 32 | 179 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 56 | 17 | 7 | 98 | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 20 | 27 | 25 | 81 | 37 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 119 | 56 | 17 | 7 | 98 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 31 | 20 | 27 | 25 | 81 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 56 | 14 | 2 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 5 | 12 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 5 | 12 | 20 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 56 | 14 | 2 | 86 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 56 | 14 | 2 | 86 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -454 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 456 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -66 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,26 | 0,70 | 0,56 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,26 | 0,50 | 0,31 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,09 | -0,07 | 0,02 | -0,85 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 43,11 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 2,5 % | 0,3 % | 5,4 % | -34,3 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 238,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 154 дн. | 174 дн. | 645 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.