Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИ-НОРД СЕКЬЮРИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИ-НОРД СЕКЬЮРИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 372 | 9 722 | 9 384 | 9 151 | 7 917 | 9 999 | 28 218 | 27 746 | 28 052 | 24 377 | 20 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 002 | 263 | 165 | 92 | 34 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 070 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 002 | 263 | 165 | 92 | 34 | 27 | 14 | 8 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 070 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 370 | 9 459 | 9 219 | 9 059 | 7 883 | 9 972 | 28 204 | 27 739 | 28 049 | 24 377 | 17 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 | 147 | 161 | 33 | 35 | 55 | 207 | 205 | 206 | 209 | 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 368 | 8 301 | 8 051 | 8 293 | 7 599 | 9 821 | 27 820 | 27 453 | 23 408 | 21 389 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 823 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 671 | 970 | 993 | 733 | 249 | 96 | 177 | 81 | 4 435 | 2 779 | 1 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 835 | 13 372 | 9 722 | 9 029 | 9 151 | 7 917 | 26 289 | 28 053 | 35 146 | 28 052 | 23 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 729 | 1 002 | 263 | 165 | 92 | 34 | 17 | 12 | 8 | 3 | 3 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 729 | 1 002 | 263 | 165 | 92 | 34 | 17 | 12 | 8 | 3 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 070 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 106 | 12 370 | 9 459 | 8 864 | 9 058 | 7 883 | 26 271 | 28 042 | 35 140 | 28 049 | 20 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 | 331 | 147 | 161 | 33 | 35 | 191 | 193 | 205 | 206 | 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 537 | 10 313 | 8 301 | 7 710 | 8 292 | 7 599 | 26 045 | 27 683 | 34 854 | 23 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 644 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 1 671 | 970 | 993 | 733 | 249 | 35 | 166 | 81 | 4 435 | 2 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 41 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 372 | 9 722 | 9 384 | 9 151 | 7 917 | 9 999 | 28 218 | 27 746 | 28 052 | 24 377 | 20 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 573 | 1 337 | 1 630 | 982 | 851 | 4 791 | 15 575 | 12 910 | 6 546 | 6 550 | 3 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 082 | 1 375 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 799 | 8 385 | 7 753 | 8 169 | 7 066 | 5 208 | 12 643 | 14 836 | 21 506 | 17 827 | 16 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 307 | 312 | 557 | 2 | 2 | 1 243 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 799 | 7 885 | 7 753 | 7 862 | 6 754 | 4 651 | 12 641 | 14 834 | 20 263 | 17 823 | 16 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 835 | 13 372 | 9 722 | 9 029 | 9 151 | 7 917 | 26 289 | 28 053 | 35 146 | 28 052 | 23 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 697 | 2 573 | 1 337 | 1 630 | 980 | 851 | 17 012 | 16 561 | 20 317 | 6 546 | 6 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 318 | 1 082 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 138 | 10 799 | 8 385 | 7 399 | 8 171 | 7 066 | 9 276 | 11 492 | 14 829 | 21 506 | 17 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 307 | 312 | 2 | 2 | 2 | 1 243 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 138 | 10 799 | 7 885 | 7 399 | 7 864 | 6 754 | 9 274 | 11 490 | 14 827 | 20 263 | 17 148 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 941 | 38 597 | 2 708 | 623 | 1 021 | 66 932 | 83 705 | 117 646 | 173 135 | 161 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 941 | 49 948 | 45 502 | 42 867 | 36 108 | 35 157 | 47 940 | 64 459 | 89 072 | 81 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 351 | 42 794 | 42 244 | 35 087 | 31 775 | 35 765 | 53 187 | 84 063 | 79 986 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 941 | 49 948 | 45 502 | 42 867 | 36 108 | 41 772 | 35 174 | 64 459 | 89 072 | 81 072 | 59 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 38 597 | 23 620 | 623 | 1 021 | 4 563 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | 2 428 | 2 708 | 623 | 1 021 | 4 563 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 169 | 20 912 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 428 | 11 351 | 21 882 | 42 244 | 35 087 | 37 209 | 27 953 | 53 187 | 84 063 | 79 986 | 56 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 2 428 | 2 708 | 623 | 1 021 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 428 | 36 169 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 412 | 2 351 | 265 | 4 337 | 4 957 | 5 696 | 2 250 | 1 309 | 1 694 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 36 | 47 | 41 | 55 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 448 | 620 | 210 | 1 030 | 141 | 650 | 919 | 397 | 524 | 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 155 | 1 464 | 977 | 1 007 | 1 750 | 320 | 4 307 | 4 777 | 1 812 | 730 | 1 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 412 | 2 351 | 265 | 2 029 | 7 456 | 5 696 | 2 250 | 1 309 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 36 | 41 | 55 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 448 | 620 | 210 | 1 030 | 665 | 1 020 | 919 | 397 | 524 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 155 | 1 464 | 977 | 1 007 | 1 750 | 1 364 | 6 436 | 4 777 | 1 812 | 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 1 810 | 1 201 | 5 249 | 4 349 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 466 | 394 | 1 482 | 1 510 | 3 065 | 5 323 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 537 | 486 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 466 | 394 | 397 | 3 065 | 5 323 | 821 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 486 | 541 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 926 | 1 810 | 3 940 | 3 564 | 4 349 | 4 | 1 173 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | 1 810 | 3 940 | 3 564 | 4 349 | 4 | 1 173 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 926 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,2 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +83,3 % | +38,2 % | -9,0 % | -26,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 2,23 | 1,87 | 1,30 | 1,37 | 1,04 | 2,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 2,21 | 1,86 | 1,29 | 1,36 | 1,03 | 2,57 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,16 | 1,03 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,55 | 0,47 | 0,23 | 0,27 | 0,18 | 0,69 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 0,81 | 1,15 | 3,29 | 2,72 | 4,45 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 20,5 % | 17,5 % | 5,6 % | 1,3 % | 3,9 % | 8,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 10,1 % | 6,7 % | -2,0 % | 0,0 % | 2,0 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,4 % | 12,6 % | 15,7 % | -6,3 % | 0,0 % | 5,8 % | 12,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,2 % | 22,9 % | 33,7 % | -27,0 % | 0,1 % | 31,5 % | 27,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,25 | 2,32 | 3,18 | 3,33 | 2,92 | 3,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 289 дн. | 155 дн. | 96 дн. | 96 дн. | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 165 дн. | 102 дн. | 88 дн. | 81 дн. | 106 дн. | 27 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 126 дн. | 55 дн. | 9 дн. | 16 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,55 | 0,47 | 0,23 | 0,27 | 0,04 | 0,69 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,01 | — | — | — | — | — | 9,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).